Les principales positions de EEMS sont TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION, Kinsus Interconnect Technology Corp, NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION, BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY, Tripod Technology Corporation. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de EEMS ?

Les 10 premières positions représentent 5,3 % du fonds, sur 1 731 positions au total.

Combien coûte EEMS ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,72 %. C'est moins cher que 21 % des 2 580 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent EEMS ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 26,0 %, Industrie 15,5 %, Services financiers 10,2 %.

Quel est l'identifiant de EEMS ?

EEMS se négocie sous US4642864759.

coté aux États-Unis · États-Unis

EEMS

Seeks to track the investment results of an index composed of small-capitalization emerging market equities.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

US4642864759 · BK0A · BlackRock (iShares)

1 731 positions au 12/10/2026 · top 10 = 5,3 % · frais courants 0,72 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 5,3 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

1 731

au 12/10/2026

10 premières

5,3 %

frais courants

0,72 %

moins cher que 21 % des fonds comparables

Actif net

US$388 M

déclaré en USD

Plus grande

0,8 %

PER

–

Sections

Positions au 12/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Volatilité 1 an

21,0 %

Indice suivi

MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Net)

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

-3,2 %

+3,4 %

-4,5 %

YTD

+8,4 %

+7,5 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Net) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,76 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,87 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,59 pp/an

Tracking error 3 ans

2,53 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 12/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW	6274	0,8
2	Kinsus Interconnect Technology Corp TW	3189	0,6
3	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION TW	8046	0,6
4	BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY US	XTSLA	0,5
5	Tripod Technology Corporation TW	3044	0,5
6	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation TW	6770	0,5
7	COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD. TW	2313	0,5
8	LAND MARK CORP TW	3081	0,5
9	MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW	2337	0,4
10	United Integrated Services Co Ltd TW	2404	0,4
11	eMemory Technology Inc TW	3529	0,4
12	AUO Corporation TW	2409	0,4
13	POWERTECH TECHNOLOGY INC. TW	6239	0,4
14	WIN SEMICONDUCTORS CORP. TW	3105	0,4
15	ITEQ CORPORATION TW	6213	0,4
16	COFORGE LIMITED IN	COFORGE	0,4
17	WPG HOLDINGS LIMITED TW	3702	0,3
18	International Games System Co Ltd TW	3293	0,3
19	SAMSUNG E&A CO.,LTD KR	028050	0,3
20	JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. KR	036930	0,3
21	TAIWAN CEMENT LTD TW	1101	0,3
22	WinWay Technology Co., Ltd. TW	6515	0,3
23	ISUPETASYS LTD KR	007660	0,3
24	CHIPBOND TECHNOLOGY CORPORATION TW	6147	0,3
25	WT MICROELECTRONICS CO., LTD. TW	3036	0,3
26	Compal Electronics, Inc. TW	2324	0,3
27	SILERGY CORP. KY	6415	0,3
28	TOTVS S.A. BR	TOTS3	0,3
29	BENEFIT SYSTEMS SPOLKA AKCYJNA PL	BFT	0,3
30	KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD. TW	8996	0,3
31	SIGURD MICROELECTRONICS CORP. TW	6257	0,3
32	Synnex Technology International Corp. TW	2347	0,3
33	TAIWAN BUSINESS BANK, LTD. TW	2834	0,2
34	COWAY Co., Ltd. KR	021240	0,2
35	HLB INC. KR	028300	0,2
36	Fositek Corp TW	6805	0,2
37	ALL RING TECH CO., LTD. TW	6187	0,2
38	L & K ENGINEERING CO., LTD. TW	6139	0,2
39	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD KR	016360	0,2
40	WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION TW	2492	0,2
41	DAEDUCKELECTRONICS LTD KR	353200	0,2
42	EMBASSY OFFICE PARKS REIT IN	EMBASSY	0,2
43	VISUAL PHOTONICS EPITAXY CO., LTD. TW	2455	0,2
44	Sino-American Silicon Products Inc. TW	5483	0,2
45	CO-TECH DEVELOPMENT CORP. TW	8358	0,2
46	AP Memory Technology Corp TW	6531	0,2
47	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD. TW	2377	0,2
48	WALSIN LIHWA CORPORATION TW	1605	0,2
49	MAX FINANCIAL SERVICES LIMITED IN	MFSL	0,2
50	Genius Electronic Optical Co Ltd TW	3406	0,2

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04Exposition

Actions 99,2 %Liquidités 0,8 %

Par secteur

Technologie26,0 %

Industrie15,5 %

Services financiers10,2 %

Consommation cyclique9,8 %

Matériaux9,4 %

Santé8,1 %

Immobilier5,3 %

Consommation de base4,7 %

Services de communication2,9 %

Services aux collectivités2,1 %

Énergie1,7 %

Par pays

TWTaïwan27,6 %

INInde20,4 %

KRCorée du Sud14,9 %

KYÎles Caïmans5,7 %

BRBrésil4,0 %

ZAAfrique du Sud3,3 %

SASA3,1 %

THTH2,7 %

DeviseTWD 27,6 % INR 20,4 % KRW 14,9 % USD 7,2 % BRL 4,0 %

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