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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

GXUS

The Fund seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index.
Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF
Goldman Sachs

2 467 positions au 29/05/2026 · top 10 = 16,2 % · frais courants 0,18 % · PER 19,8

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 16,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 467
au 29/05/2026
10 premières
16,2 %
frais courants
0,18 %
moins cher que 85 % des fonds comparables
Actif net
US$637 M
Plus grande
4,6 %
PER
19,8
couvre 83 % en pondération
Sections
Positions au 29/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
17,3 %
Indice suivi
Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-3,9 %
3M
-0,6 %
6M
-0,3 %
YTD
+10,1 %
1Y
+13,3 %
Valorisation1 813 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 12 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 86 % en pondération
1,80
cours / actif net
couvre 80 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 29/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
4,6
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
2,8
3SK hynix Inc KR000660
2,2
4ASML Holding N.V. NLASML
1,6
5GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND USFGTXX
1,1
6Tencent Holdings Limited KY700
0,9
7HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,8
8Roche Holding AG CHROP SW
0,8
9Novartis AG CHNOVN
0,7
10AstraZeneca PLC GBAZN
0,7
11Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,7
12Royal Bank of Canada CARY
0,7
13Nestle SA CHNESN
0,7
14Shell PLC GBSHEL
0,6
15Siemens AG DESIE
0,6
16BHP Group Ltd. AUBHP
0,6
17Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,5
18Toyota Motor Corp. JP7203
0,5
19MediaTek Inc. TW2454
0,5
20Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,5
21Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,5
22SAP SE DESAP
0,5
23Banco Santander SA ESSAN
0,5
24TotalEnergies SE FRTTE
0,5
25Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations Fund USFTOXX
0,4
26SoftBank Group Corp JP9984
0,4
27Schneider Electric SE FRSU
0,4
28Allianz SE DEALV
0,4
29ABB Ltd CHABBN
0,4
30iShares MSCI Malaysia ETF USEWM
0,4
31UBS Group AG CHUBS
0,4
32Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,4
33DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,4
34Tokyo Electron Ltd JP8035
0,4
35Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,4
36LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,4
37SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,4
38Hitachi Ltd JP6501
0,4
39Siemens Energy AG DEENR
0,4
40Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,4
41Iberdrola SA ESIBE
0,3
42Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,3
43Sony Group Corp. JP6758
0,3
44British American Tobacco PLC GBBATS
0,3
45Safran SA FRSAF
0,3
46Unilever PLC GBULVR
0,3
47Infineon Technologies AG DEIFX
0,3
48Airbus SE FRAIR
0,3
49UniCredit SpA ITUCG
0,3
50Advantest Corp JP6857
0,3
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04Exposition
Actions 98,3 %Liquidités 1,6 %
Par secteur
Services financiers22,6 %
Technologie21,5 %
Industrie14,3 %
Consommation cyclique8,2 %
Santé6,6 %
Matériaux6,6 %
Consommation de base5,2 %
Énergie4,7 %
Services de communication4,3 %
Services aux collectivités2,9 %
Immobilier1,5 %
Par pays
JPJapon14,7 %
TWTaïwan8,8 %
KRCorée du Sud7,9 %
CACanada7,8 %
GBRoyaume-Uni7,5 %
CHSuisse5,0 %
FRFrance4,8 %
DEAllemagne4,8 %
DeviseEUR 18,5 % JPY 14,7 % TWD 8,8 % KRW 7,9 % CAD 7,8 %

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