Les principales positions de IS3R sont Micron Technology Inc, ADVANCED MICRO DEVICES, ALPHABET INC, ExxonMobil Holdings Corporation, ASML Holding N.V.. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de IS3R ?

Les 10 premières positions représentent 29,5 % du fonds, sur 381 positions au total.

Combien coûte IS3R ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,25 %. C'est moins cher que 48 % des 2 796 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent IS3R ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 37,2 %, Services financiers 15,7 %, Industrie 10,9 %.

Quelle est la similarité entre IS3R et MSCI World (IWDA/EUNL) ?

31,3 % de IS3R se recoupe avec MSCI World (IWDA/EUNL) en pondération, sur 345 sociétés communes.

Quel est le PER de IS3R ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de IS3R est de 27,2 et couvre 93 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 4,00.

Quel est l'identifiant de IS3R ?

IS3R se négocie sous IE00BP3QZ825.

UCITS · Irlande · Capitalisant

IS3R IE00BP3QZ825

Global large- and mid-cap stocks with momentum tilt.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

IWMO · IWFM · IEMMF · BlackRock (iShares)

381 positions au 29/10/2026 · top 10 = 29,5 % · frais courants 0,25 % · PER 27,2

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Modérément concentré10 premières = 29,5 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

381

au 29/10/2026

10 premières

29,5 %

frais courants

0,25 %

moins cher que 48 % des fonds comparables

Actif net

US$5,99 Md

déclaré en USD

Plus grande

5,1 %

PER

27,2

couvre 93 % en pondération

Sections

Positions au 29/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

06/10/2014

Volatilité 1 an

23,3 %

Indice suivi

MSCI World Momentum index (Net)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

4 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 30/10/2026

-9,0 %

-3,9 %

-0,1 %

YTD

+11,1 %

+12,5 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI World Momentum index (Net) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,17 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,21 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,18 pp/an

Tracking error 3 ans

0,07 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation327 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

27,2

cours / bénéfice

3,3 %

couvre 98 % en pondération

4,00

cours / actif net

couvre 90 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 29/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Micron Technology Inc US	MU	5,1
2	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	4,5
3	ALPHABET INC US	GOOGL	4,2
4	ExxonMobil Holdings Corporation US	2670549D	2,7
5	ASML Holding N.V. NL	ASML	2,6
6	JOHNSON & JOHNSON US	JNJ	2,6
7	Intel Corp US	INTC	2,5
8	CISCO SYSTEMS, INC. US	CSCO	1,9
9	Applied Materials Inc US	AMAT	1,7
10	LAM RESEARCH US	LRCX	1,6
11	Royal Bank of Canada CA	RY	1,5
12	Caterpillar Inc US	CAT	1,5
13	GE VERNOVA INC. US	GEV	1,3
14	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE	STX	1,2
15	Chevron Corp US	CVX	1,2
16	Merck & Co Inc US	MRK	1,2
17	HSBC Holdings PLC GB	HSBA	1,2
18	WESTERN DIGITAL CORPORATION US	WDC	1,2
19	Toronto-Dominion Bank/The CA	TD	1,1
20	Shell PLC GB	SHEL	1,0
21	Novartis AG CH	NOVN	1,0
22	Roche Holding AG CH	ROP SW	0,9
23	Palo Alto Networks Inc US	PANW	0,9
24	KLA Corp US	KLAC	0,8
25	TotalEnergies SE FR	TTE	0,8
26	Texas Instruments Inc US	TXN	0,8
27	ANALOG DEVICES, INC. US	ADI	0,8
28	MARVELL TECHNOLOGY, INC. US	MRVL	0,8
29	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP	8306	0,8
30	SANDISK CORPORATION US	SNDK	0,8
31	Advantest Corp JP	6857	0,8
32	Kioxia Holdings Corp. JP	285A	0,7
33	UnitedHealth Group Inc US	UNH	0,7
34	BHP Group Ltd. AU	BHP	0,7
35	CITIGROUP INC. US	C	0,6
36	Iberdrola SA ES	IBE	0,6
37	THE COCA-COLA COMPANY US	KO	0,6
38	Banco Santander SA ES	SAN	0,6
39	Canadian Imperial Bank of Commerce CA	CM	0,6
40	Welltower Inc US	WELL	0,6
41	CORNING INCORPORATED US	GLW	0,6
42	Valero Energy Corp US	VLO	0,6
43	DELL TECHNOLOGIES INC. US	DELL	0,6
44	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US	CRWD	0,6
45	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP	8316	0,5
46	ConocoPhillips US	COP	0,5
47	LUMENTUM HOLDINGS INC. US	LITE US	0,5
48	ABB Ltd CH	ABBN	0,5
49	Tokyo Electron Ltd JP	8035	0,5
50	DBS GROUP HOLDINGS LTD SG	D05	0,5

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04Exposition

Actions 99,7 %

Par secteur

Technologie37,2 %

Services financiers15,7 %

Industrie10,9 %

Énergie9,2 %

Santé9,0 %

Services de communication4,5 %

Matériaux3,0 %

Consommation cyclique2,2 %

Consommation de base1,9 %

Services aux collectivités1,8 %

Immobilier1,2 %

Par pays

USÉtats-Unis57,8 %

JPJapon11,1 %

CACanada7,7 %

GBRoyaume-Uni3,7 %

CHSuisse3,5 %

NLPays-Bas3,5 %

ESEspagne2,3 %

IEIrlande1,9 %

DeviseUSD 58,0 % EUR 12,2 % JPY 11,1 % CAD 7,7 % GBP 3,7 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-16,8 %

Défavorable

+3,6 %

Intermédiaire

+12,2 %

Favorable

+19,8 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

345 sociétés communes

31,3 %comparer →

IE00B5BMR087

the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)

104 sociétés communes

25,5 %comparer →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

326 sociétés communes

25,5 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	06/10/2014
Borsa Italiana	ETFP	16/02/2015
Börse München	MUNB	09/03/2015
Börse Düsseldorf	DUSD	21/09/2015
Börse Frankfurt	FRAA	21/09/2015
Börse Stuttgart	STUB	21/09/2015
Tradegate	XGAT	21/09/2015
Xetra	XETA	21/09/2015
Börse Hamburg	HAMN	01/08/2016
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 48 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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