Les principales positions de SML2 sont NVIDIA CORP, Apple Inc, Microsoft Corp, ALPHABET INC, AMAZON.COM INC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de SML2 ?

Les 10 premières positions représentent 38,3 % du fonds, sur 503 positions au total.

Combien coûte SML2 ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,05 %. C'est moins cher que 97 % des 2 759 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent SML2 ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 38,1 %, Services financiers 12,9 %, Santé 9,8 %.

Quelle est la similarité entre SML2 et MSCI World (IWDA/EUNL) ?

70,0 % de SML2 se recoupe avec MSCI World (IWDA/EUNL) en pondération, sur 423 sociétés communes.

Quel est le PER de SML2 ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de SML2 est de 26,3 et couvre 98 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 5,15.

Quel est l'identifiant de SML2 ?

SML2 se négocie sous IE00BKX8G916.

UCITS · Irlande · Capitalisant

SML2 IE00BKX8G916

US large-cap equities

Invesco S&P 500 UCITS ETF ETFS

G500 · Invesco

503 positions au 28/08/2026 · top 10 = 38,3 % · frais courants 0,05 % · PER 26,3

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Modérément concentré10 premières = 38,3 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

503

au 28/08/2026

10 premières

38,3 %

frais courants

0,05 %

moins cher que 97 % des fonds comparables

Actif net

£81,4 Md

déclaré en GBP

Plus grande

7,9 %

PER

26,3

couvre 98 % en pondération

Sections

Positions au 28/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

GBP

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

26/06/2020

Volatilité 1 an

12,2 %

Indice suivi

S&P 500 Daily GBP Hedged NTR Index

Méthode de réplication

Synthétique (swap)

Indicateur de risque

4 sur 7

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 21/10/2026

+0,1 %

+3,2 %

+9,1 %

YTD

+12,8 %

+15,5 %

Suivi de l'indicefonds moins S&P 500 Daily GBP Hedged NTR Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,01 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,06 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,10 pp/an

Tracking error 3 ans

0,03 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation493 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

26,3

cours / bénéfice

3,7 %

couvre 100 % en pondération

5,15

cours / actif net

couvre 85 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 28/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	NVIDIA CORP US	NVDA	7,7
2	Apple Inc US	AAPL	6,9
3	Microsoft Corp US	MSFT	5,7
4	ALPHABET INC US	GOOGL	5,4
5	AMAZON.COM INC US	AMZN	3,8
6	BROADCOM INC US	AVGO	2,5
7	META PLATFORMS INC-CLASS A US	META	1,9
8	Micron Technology Inc US	MU	1,6
9	TESLA INC US	TSLA	1,5
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC. US	BRK/B	1,4
11	ELI LILLY & CO US	LLY	1,4
12	JPMorgan Chase & Co US	JPM	1,4
13	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	1,1
14	ExxonMobil Holdings Corporation US	2670549D	1,0
15	JOHNSON & JOHNSON US	JNJ	1,0
16	Visa Inc US	V	1,0
17	AbbVie Inc US	ABBV	0,7
18	CISCO SYSTEMS, INC. US	CSCO	0,7
19	Intel Corp US	INTC	0,7
20	Mastercard Inc US	MA	0,7
21	WALMART INC. US	WMT	0,7
22	Applied Materials Inc US	AMAT	0,6
23	Bank of America Corp US	BAC	0,6
24	Caterpillar Inc US	CAT	0,6
25	Chevron Corp US	CVX	0,6
26	Costco Wholesale Corp US	COST	0,6
27	LAM RESEARCH CORPORATION US	LRCX	0,6
28	Merck & Co Inc US	MRK	0,6
29	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US	PLTR	0,6
30	THE COCA-COLA COMPANY US	KO	0,5
31	General Electric Co US	GE	0,5
32	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. US	GS	0,5
33	Home Depot Inc/The US	HD	0,5
34	NETFLIX INC US	NFLX	0,5
35	Palo Alto Networks Inc US	PANW	0,5
36	Philip Morris International Inc US	PM	0,5
37	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US	PG	0,5
38	UnitedHealth Group Inc US	UNH	0,5
39	Amgen Inc US	AMGN	0,4
40	GE VERNOVA INC. US	GEV	0,4
41	MORGAN STANLEY US	MS	0,4
42	Oracle Corp US	ORCL	0,4
43	RTX Corp US	RTX	0,4
44	Texas Instruments Inc US	TXN	0,4
45	Wells Fargo & Co US	WFC	0,4
46	Abbott Laboratories US	ABT	0,3
47	AMERICAN EXPRESS COMPANY US	AXP	0,3
48	Amphenol Corp US	APH	0,3
49	ANALOG DEVICES, INC. US	ADI	0,3
50	ARISTA NETWORKS, INC. US	ANET	0,3

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04Exposition

Actions 100,0 %

Par secteur

Technologie38,1 %

Services financiers12,9 %

Santé9,8 %

Services de communication9,4 %

Consommation cyclique9,3 %

Industrie8,4 %

Consommation de base4,7 %

Énergie2,5 %

Services aux collectivités2,3 %

Immobilier2,1 %

Matériaux1,9 %

Par pays

USÉtats-Unis99,8 %

IEIrlande1,9 %

CHSuisse0,3 %

BMBermudes0,1 %

NLPays-Bas0,1 %

LRLR0,1 %

JEJersey0,0 %

CACanada0,0 %

DeviseUSD 100,0 % EUR 2,0 % CHF 0,3 % GBP 0,0 % CAD 0,0 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-22,6 %

Défavorable

+1,8 %

Intermédiaire

+13,5 %

Favorable

+17,4 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

423 sociétés communes

70,0 %comparer →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

429 sociétés communes

57,3 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

6 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	02/07/2020
Börse Hamburg	HAMN	21/01/2022
Börse München	MUND	27/01/2023
Tradegate	XGAT	27/11/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
Börse Düsseldorf	DUSB	20/05/2025

Également admis sur 23 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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