Che cosa detiene SML2?

Le maggiori posizioni di SML2 sono NVIDIA CORP, Apple Inc, ALPHABET INC, Microsoft Corp, AMAZON.COM INC. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato SML2?

Le prime 10 posizioni sono il 38,6% del fondo, su 503 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,05%. È più economico del 97% dei 2.693 fondi azionario UCITS europei che seguiamo.

Quali settori dominano SML2?

In base al peso delle posizioni azionarie: Tecnologia 37,6%, Servizi finanziari 12,8%, Servizi di comunicazione 10,3%.

Quanto è simile SML2 a MSCI World (IWDA/EUNL)?

Il 68,6% di SML2 si sovrappone a MSCI World (IWDA/EUNL) in termini di peso, su 432 società in comune.

Qual è il P/E di SML2?

Calcolato dai bilanci annuali delle società e dai valori di posizione dichiarati, il P/E ponderato di SML2 è 27,5 e copre il 98% del fondo in termini di peso. Il rapporto prezzo/valore contabile ponderato è 5,39.

Qual è l'identificativo di SML2?

SML2 è negoziato con IE00BKX8G916.

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

SML2 IE00BKX8G916

US large-cap equities

Invesco S&P 500 UCITS ETF ETFS

G500 · Invesco

503 posizioni al 15/07/2026 · top 10 = 38,6% · spese correnti 0,05% · P/E 27,5

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Concentrazione

Moderatamente concentratoprime 10 = 38,6%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

503

al 15/07/2026

Prime 10

38,6%

spese correnti

0,05%

più economico del 97% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

£78,1 mld

dichiarato in GBP

Maggiore

7,9%

P/E

27,5

copre il 98% in termini di peso

Sezioni

Posizioni al 15/07/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

GBP

Domicilio

Irlanda

Struttura

Fondo aperto

Prima quotazione

26/06/2020

Volatilità 1 anno

12,2%

Indice replicato

S&P 500 Daily GBP Hedged NTR Index

Metodo di replica

Sintetica (swap)

Indicatore di rischio

4 su 7

02Valutazione e performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-0,4%

+3,1%

+14,5%

YTD

+12,2%

+19,6%

Replica dell'indicefondo meno S&P 500 Daily GBP Hedged NTR Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

+0,02 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

+0,07 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

+0,11 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,03%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione492 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile

27,5

prezzo / utili

3,5%

copre il 100% in termini di peso

5,39

prezzo / valore contabile

copre il 85% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 15/07/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	NVIDIA CORP US	NVDA	7,7
2	Apple Inc US	AAPL	7,2
3	ALPHABET INC US	GOOGL	5,9
4	Microsoft Corp US	MSFT	4,4
5	AMAZON.COM INC US	AMZN	3,7
6	BROADCOM INC US	AVGO	2,8
7	META PLATFORMS INC-CLASS A US	META	2,2
8	TESLA INC US	TSLA	1,7
9	Micron Technology Inc US	MU	1,6
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC. US	BRK/B	1,4
11	ELI LILLY & CO US	LLY	1,4
12	JPMorgan Chase & Co US	JPM	1,4
13	ADVANCED MICRO DEVICES US	AMD	1,3
14	ExxonMobil Holdings Corporation US	2670549D	0,9
15	JOHNSON & JOHNSON US	JNJ	0,9
16	Visa Inc US	V	0,9
17	WALMART INC. US	WMT	0,8
18	AbbVie Inc US	ABBV	0,7
19	Applied Materials Inc US	AMAT	0,7
20	CISCO SYSTEMS, INC. US	CSCO	0,7
21	Intel Corp US	INTC	0,7
22	Mastercard Inc US	MA	0,7
23	Bank of America Corp US	BAC	0,6
24	Caterpillar Inc US	CAT	0,6
25	Costco Wholesale Corp US	COST	0,6
26	General Electric Co US	GE	0,6
27	LAM RESEARCH CORPORATION US	LRCX	0,6
28	UnitedHealth Group Inc US	UNH	0,6
29	Chevron Corp US	CVX	0,5
30	THE COCA-COLA COMPANY US	KO	0,5
31	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. US	GS	0,5
32	Home Depot Inc/The US	HD	0,5
33	KLA Corp US	KLAC	0,5
34	Merck & Co Inc US	MRK	0,5
35	NETFLIX INC US	NFLX	0,5
36	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US	PLTR	0,5
37	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US	PG	0,5
38	CITIGROUP INC. US	C	0,4
39	GE VERNOVA INC. US	GEV	0,4
40	Linde PLC IE	LIN	0,4
41	MORGAN STANLEY US	MS	0,4
42	Palo Alto Networks Inc US	PANW	0,4
43	Philip Morris International Inc US	PM	0,4
44	RTX Corp US	RTX	0,4
45	SANDISK CORPORATION US	SNDK	0,4
46	Texas Instruments Inc US	TXN	0,4
47	Wells Fargo & Co US	WFC	0,4
48	AMERICAN EXPRESS COMPANY US	AXP	0,3
49	Amgen Inc US	AMGN	0,3
50	Amphenol Corp US	APH	0,3

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04Esposizione

Azioni 100,0%

Per settore

Tecnologia37,6%

Servizi finanziari12,8%

Servizi di comunicazione10,3%

Consumi ciclici9,5%

Sanità9,1%

Industria8,7%

Beni di consumo difensivi4,7%

Servizi di pubblica utilità2,4%

Energia2,2%

Immobiliare2,1%

Materiali1,9%

Per paese

USStati Uniti99,6%

IEIrlanda2,0%

CHSvizzera0,3%

BMBermuda0,1%

NLPaesi Bassi0,1%

LRLR0,1%

JEJersey0,0%

CACanada0,0%

ValutaUSD 99,7% EUR 2,1% CHF 0,3% GBP 0,0% CAD 0,0%

Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni

Stress

-22,6%

Sfavorevole

+1,8%

Moderato

+13,5%

Favorevole

+17,4%

05Fondi simili

fondi con esposizione comparabile

IE00B4L5Y983

MSCI World (IWDA/EUNL)

432 società in comune

68,6%confronta →

IE00BK5BQT80

FTSE All-World (VWCE)

430 società in comune

59,0%confronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato

6 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
London Stock Exchange	XLON	02/07/2020
Börse Hamburg	HAMN	21/01/2022
Börse München	MUND	27/01/2023
Tradegate	XGAT	27/11/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
Börse Düsseldorf	DUSB	20/05/2025

Ammesso anche su altre 23 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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