ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

IMEU IE00B1YZSC51

European equities
iShares II PLC – iShares Core MSCI Europe UCITS ETF
IQQY · ISEU · IMSEF · BlackRock (iShares)

410 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 21,1% · spese correnti 0,12% · P/E 19,7

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 21,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
410
al 27/08/2026
Prime 10
21,1%
spese correnti
0,12%
più economico del 85% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€10,8 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
4,6%
P/E
19,7
copre il 94% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
09/07/2007
Volatilità 1 anno
12,7%
Indice replicato
MSCI Europe Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-1,6%
3M
+4,0%
6M
+8,7%
YTD
+10,0%
1Y
+18,2%
Replica dell'indicefondo meno MSCI Europe Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,27 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,27 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,30 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,13%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione362 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 4% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 96% in termini di peso
2,63
prezzo / valore contabile
copre il 88% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1ASML HOLDING ASML
4,6
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
2,4
3Roche Holding AG CHROP SW
2,3
4Novartis AG CHNOVN
1,9
5SHELL PLC GBSHELL
1,7
6Nestle SA CHNESN
1,7
7AstraZeneca PLC GBAZN
1,7
8Siemens AG DESIE
1,7
9SAP SE DESAP
1,6
10Banco Santander SA ESSAN
1,4
11Allianz SE DEALV
1,3
12Schneider Electric SE FRSU
1,3
13Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
1,2
14UBS Group CHUBSG
1,2
15TotalEnergies SE FRTTE
1,2
16Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
1,1
17ABB Ltd CHABBN
1,1
18Novo Nordisk A/S DKNOVOB
1,0
19Iberdrola SA ESIBE
1,0
20Airbus SE FRAIR
1,0
21UNILEVER PLC GBULVR
1,0
22Safran SA FRSAF
0,9
23Siemens Energy AG DEENR
0,9
24UniCredit SpA ITUCG
0,9
25LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,9
26COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,9
27LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,8
28BNP Paribas SA FRBNP
0,8
29British American Tobacco PLC GBBATS
0,8
30Deutsche Telekom AG DEDTE
0,8
31RIO TINTO PLC RIO
0,8
32Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,8
33BP PLC BP.
0,8
34Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,7
35L'Oreal SA FROR
0,7
36ING Groep N.V. NLINGA
0,7
37GLAXOSMITHKLINE GBGSK
0,7
38Sanofi SA FRSAN
0,7
39Barclays PLC GBBARC
0,6
40Infineon Technologies AG DEIFX
0,6
41Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
0,6
42Atlas Copco AB SEATCOA
0,6
43BAE Systems PLC GBBA/
0,6
44Enel SpA ITENEL
0,6
45AXA SA FRCS
0,5
46National Grid PLC GBNG/
0,5
47MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DEMUV2
0,5
48SPOTIFY TECHNOLOGY SA SESPOT
0,5
49Glencore PLC CHGLEN
0,5
50Investor AB SEINVEB
0,5
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04Esposizione
Azioni 99,6%
Per settore
Servizi finanziari23,2%
Industria18,8%
Sanità12,4%
Beni di consumo difensivi8,2%
Consumi ciclici6,3%
Tecnologia4,5%
Servizi di pubblica utilità4,4%
Energia4,3%
Materiali4,2%
Servizi di comunicazione3,1%
Immobiliare0,6%
Per paese
GBRegno Unito18,9%
CHSvizzera15,1%
FRFrancia14,5%
DEGermania13,9%
ESSpagna6,0%
SESvezia5,2%
ITItalia5,0%
NLPaesi Bassi4,3%
ValutaEUR 49,3% GBP 19,0% CHF 15,1% SEK 5,2% DKK 2,5%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-14,1%
Sfavorevole
+2,8%
Moderato
+8,1%
Favorevole
+14,2%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
361 società in comune
15,9%confronta →
EXSA
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
MEUD
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON09/07/2007
Euronext AmsterdamXAMS04/09/2007
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
Börse MünchenMUNB22/07/2014
Börse DüsseldorfDUSB10/11/2014
Börse FrankfurtFRAA10/11/2014
Börse HamburgHAMB10/11/2014
Börse StuttgartSTUB10/11/2014
TradegateXGAT10/11/2014
XetraXETA10/11/2014
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 49 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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