ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

IMEU IE00B1YZSC51

European equities
iShares II PLC – iShares Core MSCI Europe UCITS ETF
IQQY · ISEU · IMSEF · BlackRock (iShares)

410 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 21,1 % · gastos corrientes 0,12 % · PER 19,7

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 21,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
410
a 27/08/2026
10 mayores
21,1 %
gastos corrientes
0,12 %
más barato que el 85 % de los comparables
Patrimonio neto
€10,8 mil M
declarado en EUR
Mayor
4,6 %
PER
19,7
cubre el 94 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
09/07/2007
Volatilidad 1 año
12,7 %
Índice replicado
MSCI Europe Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-1,6 %
3M
+4,0 %
6M
+8,7 %
YTD
+10,0 %
1Y
+18,2 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI Europe Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,27 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,27 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,30 pp/año
Tracking error 3 años
0,13 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración362 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,7
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 4 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 96 % por peso
2,63
precio / valor contable
cubre el 88 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1ASML HOLDING ASML
4,6
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
2,4
3Roche Holding AG CHROP SW
2,3
4Novartis AG CHNOVN
1,9
5SHELL PLC GBSHELL
1,7
6Nestle SA CHNESN
1,7
7AstraZeneca PLC GBAZN
1,7
8Siemens AG DESIE
1,7
9SAP SE DESAP
1,6
10Banco Santander SA ESSAN
1,4
11Allianz SE DEALV
1,3
12Schneider Electric SE FRSU
1,3
13Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
1,2
14UBS Group CHUBSG
1,2
15TotalEnergies SE FRTTE
1,2
16Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
1,1
17ABB Ltd CHABBN
1,1
18Novo Nordisk A/S DKNOVOB
1,0
19Iberdrola SA ESIBE
1,0
20Airbus SE FRAIR
1,0
21UNILEVER PLC GBULVR
1,0
22Safran SA FRSAF
0,9
23Siemens Energy AG DEENR
0,9
24UniCredit SpA ITUCG
0,9
25LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,9
26COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,9
27LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,8
28BNP Paribas SA FRBNP
0,8
29British American Tobacco PLC GBBATS
0,8
30Deutsche Telekom AG DEDTE
0,8
31RIO TINTO PLC RIO
0,8
32Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,8
33BP PLC BP.
0,8
34Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,7
35L'Oreal SA FROR
0,7
36ING Groep N.V. NLINGA
0,7
37GLAXOSMITHKLINE GBGSK
0,7
38Sanofi SA FRSAN
0,7
39Barclays PLC GBBARC
0,6
40Infineon Technologies AG DEIFX
0,6
41Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
0,6
42Atlas Copco AB SEATCOA
0,6
43BAE Systems PLC GBBA/
0,6
44Enel SpA ITENEL
0,6
45AXA SA FRCS
0,5
46National Grid PLC GBNG/
0,5
47MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DEMUV2
0,5
48SPOTIFY TECHNOLOGY SA SESPOT
0,5
49Glencore PLC CHGLEN
0,5
50Investor AB SEINVEB
0,5
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04Exposición
Renta variable 99,6 %
Por sector
Servicios financieros23,2 %
Industria18,8 %
Salud12,4 %
Consumo defensivo8,2 %
Consumo cíclico6,3 %
Tecnología4,5 %
Servicios públicos4,4 %
Energía4,3 %
Materiales4,2 %
Servicios de comunicación3,1 %
Inmobiliario0,6 %
Por país
GBReino Unido18,9 %
CHSuiza15,1 %
FRFrancia14,5 %
DEAlemania13,9 %
ESEspaña6,0 %
SESuecia5,2 %
ITItalia5,0 %
NLPaíses Bajos4,3 %
DivisaEUR 49,3 % GBP 19,0 % CHF 15,1 % SEK 5,2 % DKK 2,5 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-14,1 %
Desfavorable
+2,8 %
Moderado
+8,1 %
Favorable
+14,2 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
361 empresas compartidas
15,9 %comparar →
EXSA
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
MEUD
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON09/07/2007
Euronext AmsterdamXAMS04/09/2007
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
Börse MünchenMUNB22/07/2014
Börse DüsseldorfDUSB10/11/2014
Börse FrankfurtFRAA10/11/2014
Börse HamburgHAMB10/11/2014
Börse StuttgartSTUB10/11/2014
TradegateXGAT10/11/2014
XetraXETA10/11/2014
Börse HannoverHANB21/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 49 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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