ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

IQQW IE00B0M62Q58

Global equities of developed market companies
iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN
IWRD · IDWR · IIREF · BlackRock (iShares)

1.272 posizioni al 14/09/2026 · top 10 = 28,0% · spese correnti 0,50% · P/E 25,0

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 28,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
1.272
al 14/09/2026
Prime 10
28,0%
spese correnti
0,50%
più economico del 15% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$9,42 mld
dichiarato in USD
Maggiore
5,4%
P/E
25,0
copre il 95% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 14/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
28/10/2005
Volatilità 1 anno
12,5%
Indice replicato
MSCI World Index (Net)
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
-1,0%
3M
+1,9%
6M
+14,5%
YTD
+10,5%
1Y
+15,4%
Replica dell'indicefondo meno MSCI World Index (Net) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,38 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,32 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,27 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,04%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione1.148 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
25,0
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 98% in termini di peso
3,75
prezzo / valore contabile
copre il 86% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 14/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Apple Inc USAAPL
5,4
2NVIDIA CORP USNVDA
5,3
3ALPHABET INC USGOOGL
4,0
4Microsoft Corp USMSFT
3,9
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,7
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,6
8Micron Technology Inc USMU
1,1
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,8
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
16Visa Inc USV
0,7
17ASML Holding N.V. NLASML
0,7
18WALMART INC. USWMT
0,5
19Mastercard Inc USMA
0,5
20AbbVie Inc USABBV
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Intel Corp USINTC
0,5
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
24Chevron Corp USCVX
0,4
25Bank of America Corp USBAC
0,4
26PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
27Caterpillar Inc USCAT
0,4
28Merck & Co Inc USMRK
0,4
29HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
30THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
32LAM RESEARCH USLRCX
0,4
33Applied Materials Inc USAMAT
0,4
34THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
35NETFLIX INC USNFLX
0,4
36GE AEROSPACE USGE
0,4
37Roche Holding AG CHROP SW
0,3
38Home Depot Inc/The USHD
0,3
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
40Philip Morris International Inc USPM
0,3
41THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
42Royal Bank of Canada CARY
0,3
43Shell PLC GBSHEL
0,3
44Wells Fargo & Co USWFC
0,3
45RTX Corp USRTX
0,3
46Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
47Novartis AG CHNOVN
0,3
48Nestle SA CHNESN
0,3
49Oracle Corp USORCL
0,3
50MORGAN STANLEY USMS
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,8%
Per settore
Tecnologia30,0%
Servizi finanziari16,2%
Industria10,8%
Sanità9,1%
Consumi ciclici8,7%
Servizi di comunicazione8,2%
Beni di consumo difensivi5,0%
Energia3,5%
Materiali3,2%
Servizi di pubblica utilità2,3%
Immobiliare1,5%
Per paese
USStati Uniti70,4%
JPGiappone5,9%
GBRegno Unito3,5%
CACanada3,4%
CHSvizzera2,6%
FRFrancia2,2%
DEGermania2,1%
AUAustralia1,6%
ValutaUSD 70,6% EUR 9,8% JPY 5,9% GBP 3,5% CAD 3,4%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-17,4%
Sfavorevole
+3,6%
Moderato
+11,9%
Favorevole
+15,9%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.102 società in comune
79,2%confronta →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
437 società in comune
70,1%confronta →
CSPX
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
EUNL
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
VUAA
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
VWCE
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
SSAC
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
SWRD
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON31/10/2005
Euronext AmsterdamXAMS21/11/2005
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
Börse MünchenMUNB26/04/2013
Börse FrankfurtFRAA13/10/2014
Börse StuttgartSTUB13/10/2014
XetraXETA13/10/2014
Börse HamburgHAMB14/10/2014
Börse DüsseldorfDUSD15/10/2014
TradegateXGAT24/05/2016
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 45 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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