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Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

IQQW IE00B0M62Q58

Global equities of developed market companies
iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN
IWRD · IDWR · IIREF · BlackRock (iShares)

1.272 Positionen, Stand 14.09.2026 · Top 10 = 28,0 % · laufende Kosten 0,50 % · KGV 25,0

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 28,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.272
Stand 14.09.2026
Top 10
28,0 %
laufende Kosten
0,50 %
günstiger als 15 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$9,42 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
5,4 %
KGV
25,0
deckt 95 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 14.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
28.10.2005
Volatilität 1 J.
12,5 %
Abgebildeter Index
MSCI World Index (Net)
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-1,0 %
3M
+1,9 %
6M
+14,5 %
YTD
+10,5 %
1Y
+15,4 %
IndexabbildungFonds minus MSCI World Index (Net) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,38 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,32 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,27 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,04 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung1.148 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
25,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
3,75
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 86 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 14.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Apple Inc USAAPL
5,4
2NVIDIA CORP USNVDA
5,3
3ALPHABET INC USGOOGL
4,0
4Microsoft Corp USMSFT
3,9
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,7
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,6
8Micron Technology Inc USMU
1,1
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,8
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
16Visa Inc USV
0,7
17ASML Holding N.V. NLASML
0,7
18WALMART INC. USWMT
0,5
19Mastercard Inc USMA
0,5
20AbbVie Inc USABBV
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Intel Corp USINTC
0,5
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
24Chevron Corp USCVX
0,4
25Bank of America Corp USBAC
0,4
26PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
27Caterpillar Inc USCAT
0,4
28Merck & Co Inc USMRK
0,4
29HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
30THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
32LAM RESEARCH USLRCX
0,4
33Applied Materials Inc USAMAT
0,4
34THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
35NETFLIX INC USNFLX
0,4
36GE AEROSPACE USGE
0,4
37Roche Holding AG CHROP SW
0,3
38Home Depot Inc/The USHD
0,3
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
40Philip Morris International Inc USPM
0,3
41THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
42Royal Bank of Canada CARY
0,3
43Shell PLC GBSHEL
0,3
44Wells Fargo & Co USWFC
0,3
45RTX Corp USRTX
0,3
46Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
47Novartis AG CHNOVN
0,3
48Nestle SA CHNESN
0,3
49Oracle Corp USORCL
0,3
50MORGAN STANLEY USMS
0,3
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04Exposure
Aktien 99,8 %
Nach Sektor
Technologie30,0 %
Finanzwesen16,2 %
Industrie10,8 %
Gesundheitswesen9,1 %
Zyklischer Konsum8,7 %
Kommunikationsdienste8,2 %
Basiskonsumgüter5,0 %
Energie3,5 %
Grundstoffe3,2 %
Versorger2,3 %
Immobilien1,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten70,4 %
JPJapan5,9 %
GBVereinigtes Königreich3,5 %
CAKanada3,4 %
CHSchweiz2,6 %
FRFrankreich2,2 %
DEDeutschland2,1 %
AUAustralien1,6 %
WährungUSD 70,6 % EUR 9,8 % JPY 5,9 % GBP 3,5 % CAD 3,4 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-17,4 %
Ungünstig
+3,6 %
Mittel
+11,9 %
Günstig
+15,9 %
05Ähnliche Fonds
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON31.10.2005
Euronext AmsterdamXAMS21.11.2005
Borsa ItalianaETFP03.11.2008
Börse MünchenMUNB26.04.2013
Börse FrankfurtFRAA13.10.2014
Börse StuttgartSTUB13.10.2014
XetraXETA13.10.2014
Börse HamburgHAMB14.10.2014
Börse DüsseldorfDUSD15.10.2014
TradegateXGAT24.05.2016
Börse HannoverHANB14.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 45 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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