ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

IQQW IE00B0M62Q58

Global equities of developed market companies
iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN
IWRD · IDWR · IIREF · BlackRock (iShares)

1 272 positions au 14/09/2026 · top 10 = 28,0 % · frais courants 0,50 % · PER 25,0

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Modérément concentré10 premières = 28,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 272
au 14/09/2026
10 premières
28,0 %
frais courants
0,50 %
moins cher que 15 % des fonds comparables
Actif net
US$9,42 Md
déclaré en USD
Plus grande
5,4 %
PER
25,0
couvre 95 % en pondération
Sections
Positions au 14/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
28/10/2005
Volatilité 1 an
12,5 %
Indice suivi
MSCI World Index (Net)
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 17/09/2026
1M
-1,0 %
3M
+1,9 %
6M
+14,5 %
YTD
+10,5 %
1Y
+15,4 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI World Index (Net) · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,38 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,32 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,27 pp/an
Tracking error 3 ans
0,04 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 148 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
25,0
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 98 % en pondération
3,75
cours / actif net
couvre 86 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 14/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Apple Inc USAAPL
5,4
2NVIDIA CORP USNVDA
5,3
3ALPHABET INC USGOOGL
4,0
4Microsoft Corp USMSFT
3,9
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,7
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,6
8Micron Technology Inc USMU
1,1
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,8
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
16Visa Inc USV
0,7
17ASML Holding N.V. NLASML
0,7
18WALMART INC. USWMT
0,5
19Mastercard Inc USMA
0,5
20AbbVie Inc USABBV
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Intel Corp USINTC
0,5
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
24Chevron Corp USCVX
0,4
25Bank of America Corp USBAC
0,4
26PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
27Caterpillar Inc USCAT
0,4
28Merck & Co Inc USMRK
0,4
29HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
30THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
32LAM RESEARCH USLRCX
0,4
33Applied Materials Inc USAMAT
0,4
34THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
35NETFLIX INC USNFLX
0,4
36GE AEROSPACE USGE
0,4
37Roche Holding AG CHROP SW
0,3
38Home Depot Inc/The USHD
0,3
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
40Philip Morris International Inc USPM
0,3
41THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
42Royal Bank of Canada CARY
0,3
43Shell PLC GBSHEL
0,3
44Wells Fargo & Co USWFC
0,3
45RTX Corp USRTX
0,3
46Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
47Novartis AG CHNOVN
0,3
48Nestle SA CHNESN
0,3
49Oracle Corp USORCL
0,3
50MORGAN STANLEY USMS
0,3
Ajouter ce fonds à votre portefeuille →
04Exposition
Actions 99,8 %
Par secteur
Technologie30,0 %
Services financiers16,2 %
Industrie10,8 %
Santé9,1 %
Consommation cyclique8,7 %
Services de communication8,2 %
Consommation de base5,0 %
Énergie3,5 %
Matériaux3,2 %
Services aux collectivités2,3 %
Immobilier1,5 %
Par pays
USÉtats-Unis70,4 %
JPJapon5,9 %
GBRoyaume-Uni3,5 %
CACanada3,4 %
CHSuisse2,6 %
FRFrance2,2 %
DEAllemagne2,1 %
AUAustralie1,6 %
DeviseUSD 70,6 % EUR 9,8 % JPY 5,9 % GBP 3,5 % CAD 3,4 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-17,4 %
Défavorable
+3,6 %
Intermédiaire
+11,9 %
Favorable
+15,9 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1 102 sociétés communes
79,2 %comparer →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
437 sociétés communes
70,1 %comparer →
CSPX
Exposition comparable
Comparercomparer →
EUNL
Exposition comparable
Comparercomparer →
VUAA
Exposition comparable
Comparercomparer →
VWCE
Exposition comparable
Comparercomparer →
SSAC
Exposition comparable
Comparercomparer →
SWRD
Exposition comparable
Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
London Stock ExchangeXLON31/10/2005
Euronext AmsterdamXAMS21/11/2005
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
Börse MünchenMUNB26/04/2013
Börse FrankfurtFRAA13/10/2014
Börse StuttgartSTUB13/10/2014
XetraXETA13/10/2014
Börse HamburgHAMB14/10/2014
Börse DüsseldorfDUSD15/10/2014
TradegateXGAT24/05/2016
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 45 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille

Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

Ajouter au portefeuille →