ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

OEF

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of 100 large-capitalization U.S. equities.
iShares S&P 100 ETF
US4642871010 · ISQ3 · BlackRock (iShares)

105 posizioni al 11/09/2026 · top 10 = 54,4% · spese correnti 0,20% · P/E 27,9

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 54,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
105
al 11/09/2026
Prime 10
54,4%
spese correnti
0,20%
più economico del 82% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$20,2 mld
dichiarato in USD
Maggiore
11,0%
P/E
27,9
copre il 98% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 11/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Prima quotazione
30/09/2000
Volatilità 1 anno
13,8%
Indice replicato
S&P 100 Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
+0,2%
3M
+3,0%
6M
+17,8%
YTD
+10,7%
1Y
+15,4%
Replica dell'indicefondo meno S&P 100 Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,25 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,26 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,23 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,01%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione99 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
27,9
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 1% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile.
3,5%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 100% in termini di peso
6,80
prezzo / valore contabile
copre il 84% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 11/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
11,0
2Apple Inc USAAPL
10,2
3Microsoft Corp USMSFT
7,7
4ALPHABET INC USGOOGL
7,4
5AMAZON.COM INC USAMZN
5,2
6BROADCOM INC USAVGO
3,6
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,0
8Micron Technology Inc USMU
2,3
9TESLA INC USTSLA
2,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
2,0
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,0
12ELI LILLY & CO USLLY
1,8
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,4
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,3
16Visa Inc USV
1,3
17Intel Corp USINTC
1,1
18WALMART INC. USWMT
1,0
19Mastercard Inc USMA
1,0
20AbbVie Inc USABBV
0,9
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,9
22Bank of America Corp USBAC
0,9
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,8
24Chevron Corp USCVX
0,8
25PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,8
26Caterpillar Inc USCAT
0,8
27LAM RESEARCH USLRCX
0,8
28Applied Materials Inc USAMAT
0,8
29Merck & Co Inc USMRK
0,7
30UnitedHealth Group Inc USUNH
0,7
31THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,7
32THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,7
33GE AEROSPACE USGE
0,7
34NETFLIX INC USNFLX
0,7
35Home Depot Inc/The USHD
0,6
36THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,6
37Philip Morris International Inc USPM
0,6
38Wells Fargo & Co USWFC
0,6
39RTX Corp USRTX
0,6
40GE VERNOVA INC. USGEV
0,5
41MORGAN STANLEY USMS
0,5
42Oracle Corp USORCL
0,5
43Texas Instruments Inc USTXN
0,5
44CITIGROUP INC. USC
0,5
45INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,5
46Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,5
47Linde PLC IELIN
0,5
48Verizon Communications Inc USVZ
0,4
49Amgen Inc USAMGN
0,4
50Salesforce Inc USCRM
0,4
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04Esposizione
Azioni 99,8%
Per settore
Tecnologia44,0%
Servizi di comunicazione12,6%
Servizi finanziari11,0%
Consumi ciclici9,4%
Sanità8,8%
Industria5,1%
Beni di consumo difensivi4,8%
Energia1,2%
Servizi di pubblica utilità0,8%
Materiali0,5%
Immobiliare0,3%
Per paese
USStati Uniti99,1%
IEIrlanda0,9%
ValutaUSD 99,1% EUR 0,9%
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