ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis · États-Unis

OEF

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of 100 large-capitalization U.S. equities.
iShares S&P 100 ETF
US4642871010 · ISQ3 · BlackRock (iShares)

105 positions au 11/09/2026 · top 10 = 54,4 % · frais courants 0,20 % · PER 27,9

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Concentration
Concentré10 premières = 54,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
105
au 11/09/2026
10 premières
54,4 %
frais courants
0,20 %
moins cher que 82 % des fonds comparables
Actif net
US$20,2 Md
déclaré en USD
Plus grande
11,0 %
PER
27,9
couvre 98 % en pondération
Sections
Positions au 11/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Première cotation
30/09/2000
Volatilité 1 an
13,8 %
Indice suivi
S&P 100 Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 18/09/2026
1M
-0,0 %
3M
+3,1 %
6M
+19,7 %
YTD
+10,8 %
1Y
+15,1 %
Suivi de l'indicefonds moins S&P 100 Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,25 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,26 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,23 pp/an
Tracking error 3 ans
0,01 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation99 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
27,9
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 1 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires.
3,5 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 100 % en pondération
6,80
cours / actif net
couvre 84 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 11/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
11,0
2Apple Inc USAAPL
10,2
3Microsoft Corp USMSFT
7,7
4ALPHABET INC USGOOGL
7,4
5AMAZON.COM INC USAMZN
5,2
6BROADCOM INC USAVGO
3,6
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,0
8Micron Technology Inc USMU
2,3
9TESLA INC USTSLA
2,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
2,0
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,0
12ELI LILLY & CO USLLY
1,8
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,4
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,3
16Visa Inc USV
1,3
17Intel Corp USINTC
1,1
18WALMART INC. USWMT
1,0
19Mastercard Inc USMA
1,0
20AbbVie Inc USABBV
0,9
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,9
22Bank of America Corp USBAC
0,9
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,8
24Chevron Corp USCVX
0,8
25PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,8
26Caterpillar Inc USCAT
0,8
27LAM RESEARCH USLRCX
0,8
28Applied Materials Inc USAMAT
0,8
29Merck & Co Inc USMRK
0,7
30UnitedHealth Group Inc USUNH
0,7
31THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,7
32THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,7
33GE AEROSPACE USGE
0,7
34NETFLIX INC USNFLX
0,7
35Home Depot Inc/The USHD
0,6
36THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,6
37Philip Morris International Inc USPM
0,6
38Wells Fargo & Co USWFC
0,6
39RTX Corp USRTX
0,6
40GE VERNOVA INC. USGEV
0,5
41MORGAN STANLEY USMS
0,5
42Oracle Corp USORCL
0,5
43Texas Instruments Inc USTXN
0,5
44CITIGROUP INC. USC
0,5
45INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,5
46Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,5
47Linde PLC IELIN
0,5
48Verizon Communications Inc USVZ
0,4
49Amgen Inc USAMGN
0,4
50Salesforce Inc USCRM
0,4
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04Exposition
Actions 99,8 %
Par secteur
Technologie44,0 %
Services de communication12,6 %
Services financiers11,0 %
Consommation cyclique9,4 %
Santé8,8 %
Industrie5,1 %
Consommation de base4,8 %
Énergie1,2 %
Services aux collectivités0,8 %
Matériaux0,5 %
Immobilier0,3 %
Par pays
USÉtats-Unis99,1 %
IEIrlande0,9 %
DeviseUSD 99,1 % EUR 0,9 %
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