ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

OEF

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of 100 large-capitalization U.S. equities.
iShares S&P 100 ETF
US4642871010 · ISQ3 · BlackRock (iShares)

105 Positionen, Stand 11.09.2026 · Top 10 = 54,4 % · laufende Kosten 0,20 % · KGV 27,9

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 54,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
105
Stand 11.09.2026
Top 10
54,4 %
laufende Kosten
0,20 %
günstiger als 82 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$20,2 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
11,0 %
KGV
27,9
deckt 98 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 11.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Erstnotiz
30.09.2000
Volatilität 1 J.
13,8 %
Abgebildeter Index
S&P 100 Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 18.09.2026
1M
-0,0 %
3M
+3,1 %
6M
+19,7 %
YTD
+10,8 %
1Y
+15,1 %
IndexabbildungFonds minus S&P 100 Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,25 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,26 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,23 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,01 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung99 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
27,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 1 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
3,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
6,80
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 11.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
11,0
2Apple Inc USAAPL
10,2
3Microsoft Corp USMSFT
7,7
4ALPHABET INC USGOOGL
7,4
5AMAZON.COM INC USAMZN
5,2
6BROADCOM INC USAVGO
3,6
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,0
8Micron Technology Inc USMU
2,3
9TESLA INC USTSLA
2,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
2,0
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
2,0
12ELI LILLY & CO USLLY
1,8
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,4
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,3
16Visa Inc USV
1,3
17Intel Corp USINTC
1,1
18WALMART INC. USWMT
1,0
19Mastercard Inc USMA
1,0
20AbbVie Inc USABBV
0,9
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,9
22Bank of America Corp USBAC
0,9
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,8
24Chevron Corp USCVX
0,8
25PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,8
26Caterpillar Inc USCAT
0,8
27LAM RESEARCH USLRCX
0,8
28Applied Materials Inc USAMAT
0,8
29Merck & Co Inc USMRK
0,7
30UnitedHealth Group Inc USUNH
0,7
31THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,7
32THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,7
33GE AEROSPACE USGE
0,7
34NETFLIX INC USNFLX
0,7
35Home Depot Inc/The USHD
0,6
36THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,6
37Philip Morris International Inc USPM
0,6
38Wells Fargo & Co USWFC
0,6
39RTX Corp USRTX
0,6
40GE VERNOVA INC. USGEV
0,5
41MORGAN STANLEY USMS
0,5
42Oracle Corp USORCL
0,5
43Texas Instruments Inc USTXN
0,5
44CITIGROUP INC. USC
0,5
45INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,5
46Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,5
47Linde PLC IELIN
0,5
48Verizon Communications Inc USVZ
0,4
49Amgen Inc USAMGN
0,4
50Salesforce Inc USCRM
0,4
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04Exposure
Aktien 99,8 %
Nach Sektor
Technologie44,0 %
Kommunikationsdienste12,6 %
Finanzwesen11,0 %
Zyklischer Konsum9,4 %
Gesundheitswesen8,8 %
Industrie5,1 %
Basiskonsumgüter4,8 %
Energie1,2 %
Versorger0,8 %
Grundstoffe0,5 %
Immobilien0,3 %
Nach Land
USVereinigte Staaten99,1 %
IEIrland0,9 %
WährungUSD 99,1 % EUR 0,9 %
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