ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

BKAG

The fund seeks to track the performance of the Bloomberg US Aggregate Total Return Index.
BNY Mellon Core Bond ETF
BNY Mellon

5.074 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 7,2 % · laufende Kosten 0,00 %

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 7,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
5.074
Stand 30.04.2026
Top 10
7,2 %
laufende Kosten
0,00 %
günstiger als 100 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$2,09 Mrd.
Größte
3,2 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
22.04.2020
Volatilität 1 J.
4,1 %
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Total Return Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
-0,6 %
3M
-1,7 %
6M
-3,3 %
YTD
-3,0 %
1Y
-2,5 %
03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund USDSVXX
3,1
2United States Treasury Note/Bond UST
0,6
3United States Treasury UST
0,6
4United States Treasury UST
0,5
5United States Treasury UST
0,5
6United States Treasury UST
0,4
7United States Treasury UST
0,4
8United States Treasury UST
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury USTNOTE
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14United States Treasury USTNOTE
0,3
15United States Treasury UST
0,3
16United States Treasury UST
0,3
17TREASURY NOTE UST
0,3
18United States Treasury UST
0,3
19United States Treasury UST
0,3
20United States Treasury UST
0,3
21United States Treasury UST
0,3
22United States Treasury UST
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24United States Treasury UST
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30United States Treasury UST
0,3
31United States Treasury USUS91282CNK35
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35Fannie Mae Pool USUS31418DV742
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42UMBS PASS THRU POOLS USUS01F0526560
0,3
43United States Treasury Note/Bond UST
0,3
44United States Treasury UST
0,3
45United States Treasury UST
0,3
46United States Treasury UST
0,3
47United States Treasury UST
0,2
48United States Treasury UST
0,2
49United States Treasury UST
0,2
50United States Treasury UST
0,2
Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →
04Exposure
Anleihen 96,9 %Barmittel 3,1 %
Nach Land
USVereinigte Staaten96,1 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,2 %
CAKanada1,2 %
GBVereinigtes Königreich0,7 %
JPJapan0,5 %
DEDeutschland0,3 %
MXMexiko0,3 %
AUAustralien0,2 %
WährungUSD 96,3 % CAD 1,2 % EUR 0,9 % GBP 0,8 % JPY 0,5 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
BND
the US total bond market (BND)
3.625 gemeinsame Unternehmen
49,8 %vergleichen →
AGG
the US aggregate index (AGG)
3.603 gemeinsame Unternehmen
47,3 %vergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →