ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

BKAG

The fund seeks to track the performance of the Bloomberg US Aggregate Total Return Index.
BNY Mellon Core Bond ETF
BNY Mellon

5.131 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 7,4 % · gastos corrientes 0,00 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 7,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
5.131
a 31/07/2026
10 mayores
7,4 %
gastos corrientes
0,00 %
más barato que el 100 % de los comparables
Patrimonio neto
US$2,22 mil M
Mayor
3,5 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
22/04/2020
Volatilidad 1 año
4,3 %
Índice replicado
Bloomberg US Aggregate Total Return Index
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-1,1 %
3M
-3,2 %
6M
-5,0 %
YTD
-5,1 %
1Y
-6,2 %
03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund USDSVXX
3,4
2United States Treasury UST
0,5
3United States Treasury Note/Bond UST
0,5
4United States Treasury UST
0,5
5TREASURY NOTE UST
0,4
6United States Treasury UST
0,4
7United States Treasury UST
0,4
8United States Treasury UST
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14United States Treasury UST
0,3
15United States Treasury UST
0,3
16United States Treasury USTNOTE
0,3
17United States Treasury UST
0,3
18United States Treasury UST
0,3
19United States Treasury USTNOTE
0,3
20United States Treasury UST
0,3
21United States Treasury UST
0,3
22United States Treasury UST
0,3
23US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,3
24United States Treasury UST
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30United States Treasury UST
0,3
31FNMA TBA 5.5% AUG 30YR USFNCL
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury Note/Bond UST
0,3
43United States Treasury UST
0,2
44United States Treasury UST
0,2
45TREASURY NOTE UST
0,2
46United States Treasury UST
0,2
47United States Treasury UST
0,2
48Fannie Mae Pool USUS31418DV742
0,2
49United States Treasury UST
0,2
50FNMA TBA 6.0% AUG 30YR USUS01F0606834
0,2
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04Exposición
Renta fija 96,4 %Efectivo 3,6 %
Por país
USEstados Unidos96,6 %
CACanadá1,2 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,2 %
GBReino Unido0,7 %
JPJapón0,5 %
DEAlemania0,3 %
MXMéxico0,3 %
AUAustralia0,2 %
DivisaUSD 96,8 % CAD 1,2 % EUR 0,9 % GBP 0,7 % JPY 0,5 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
BND
the US total bond market (BND)
3.702 empresas compartidas
50,4 %comparar →
AGG
the US aggregate index (AGG)
3.641 empresas compartidas
48,6 %comparar →

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