ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

BKAG

The fund seeks to track the performance of the Bloomberg US Aggregate Total Return Index.
BNY Mellon Core Bond ETF
BNY Mellon

5 131 positions au 31/07/2026 · top 10 = 7,4 % · frais courants 0,00 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 7,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
5 131
au 31/07/2026
10 premières
7,4 %
frais courants
0,00 %
moins cher que 100 % des fonds comparables
Actif net
US$2,22 Md
Plus grande
3,5 %
PER
–
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
22/04/2020
Volatilité 1 an
4,3 %
Indice suivi
Bloomberg US Aggregate Total Return Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-1,1 %
3M
-3,2 %
6M
-5,0 %
YTD
-5,1 %
1Y
-6,2 %
03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund USDSVXX
3,4
2United States Treasury UST
0,5
3United States Treasury Note/Bond UST
0,5
4United States Treasury UST
0,5
5TREASURY NOTE UST
0,4
6United States Treasury UST
0,4
7United States Treasury UST
0,4
8United States Treasury UST
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14United States Treasury UST
0,3
15United States Treasury UST
0,3
16United States Treasury USTNOTE
0,3
17United States Treasury UST
0,3
18United States Treasury UST
0,3
19United States Treasury USTNOTE
0,3
20United States Treasury UST
0,3
21United States Treasury UST
0,3
22United States Treasury UST
0,3
23US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,3
24United States Treasury UST
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30United States Treasury UST
0,3
31FNMA TBA 5.5% AUG 30YR USFNCL
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury Note/Bond UST
0,3
43United States Treasury UST
0,2
44United States Treasury UST
0,2
45TREASURY NOTE UST
0,2
46United States Treasury UST
0,2
47United States Treasury UST
0,2
48Fannie Mae Pool USUS31418DV742
0,2
49United States Treasury UST
0,2
50FNMA TBA 6.0% AUG 30YR USUS01F0606834
0,2
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04Exposition
Obligations 96,4 %Liquidités 3,6 %
Par pays
USÉtats-Unis96,6 %
CACanada1,2 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,2 %
GBRoyaume-Uni0,7 %
JPJapon0,5 %
DEAllemagne0,3 %
MXMexique0,3 %
AUAustralie0,2 %
DeviseUSD 96,8 % CAD 1,2 % EUR 0,9 % GBP 0,7 % JPY 0,5 %
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BND
the US total bond market (BND)
3 702 sociétés communes
50,4 %comparer →
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