ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

BKAG

The fund seeks to track the performance of the Bloomberg US Aggregate Total Return Index.
BNY Mellon Core Bond ETF
BNY Mellon

5.074 posizioni al 30/04/2026 · top 10 = 7,2% · spese correnti 0,00%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 7,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
5.074
al 30/04/2026
Prime 10
7,2%
spese correnti
0,00%
più economico del 100% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$2,09 mld
Maggiore
3,2%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 30/04/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
22/04/2020
Volatilità 1 anno
4,1%
Indice replicato
Bloomberg US Aggregate Total Return Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,7%
3M
-1,4%
6M
-3,3%
YTD
-3,0%
1Y
-2,9%
03Posizioni
50 maggiori · al 30/04/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund USDSVXX
3,1
2United States Treasury Note/Bond UST
0,6
3United States Treasury UST
0,6
4United States Treasury UST
0,5
5United States Treasury UST
0,5
6United States Treasury UST
0,4
7United States Treasury UST
0,4
8United States Treasury UST
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury USTNOTE
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14United States Treasury USTNOTE
0,3
15United States Treasury UST
0,3
16United States Treasury UST
0,3
17TREASURY NOTE UST
0,3
18United States Treasury UST
0,3
19United States Treasury UST
0,3
20United States Treasury UST
0,3
21United States Treasury UST
0,3
22United States Treasury UST
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24United States Treasury UST
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30United States Treasury UST
0,3
31United States Treasury USUS91282CNK35
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35Fannie Mae Pool USUS31418DV742
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42UMBS PASS THRU POOLS USUS01F0526560
0,3
43United States Treasury Note/Bond UST
0,3
44United States Treasury UST
0,3
45United States Treasury UST
0,3
46United States Treasury UST
0,3
47United States Treasury UST
0,2
48United States Treasury UST
0,2
49United States Treasury UST
0,2
50United States Treasury UST
0,2
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04Esposizione
Obbligazioni 96,9%Liquidità 3,1%
Per paese
USStati Uniti96,1%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,2%
CACanada1,2%
GBRegno Unito0,7%
JPGiappone0,5%
DEGermania0,3%
MXMessico0,3%
AUAustralia0,2%
ValutaUSD 96,3% CAD 1,2% EUR 0,9% GBP 0,8% JPY 0,5%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
BND
the US total bond market (BND)
3.625 società in comune
49,8%confronta →
AGG
the US aggregate index (AGG)
3.603 società in comune
47,3%confronta →

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