ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

BKAG

The fund seeks to track the performance of the Bloomberg US Aggregate Total Return Index.
BNY Mellon Core Bond ETF
BNY Mellon

5.131 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 7,4% · spese correnti 0,00%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 7,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
5.131
al 31/07/2026
Prime 10
7,4%
spese correnti
0,00%
più economico del 100% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$2,22 mld
Maggiore
3,5%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
22/04/2020
Volatilità 1 anno
4,3%
Indice replicato
Bloomberg US Aggregate Total Return Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 20/10/2026
1M
-0,9%
3M
-3,0%
6M
-4,5%
YTD
-4,9%
1Y
-6,2%
03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund USDSVXX
3,4
2United States Treasury UST
0,5
3United States Treasury Note/Bond UST
0,5
4United States Treasury UST
0,5
5TREASURY NOTE UST
0,4
6United States Treasury UST
0,4
7United States Treasury UST
0,4
8United States Treasury UST
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14United States Treasury UST
0,3
15United States Treasury UST
0,3
16United States Treasury USTNOTE
0,3
17United States Treasury UST
0,3
18United States Treasury UST
0,3
19United States Treasury USTNOTE
0,3
20United States Treasury UST
0,3
21United States Treasury UST
0,3
22United States Treasury UST
0,3
23US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,3
24United States Treasury UST
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30United States Treasury UST
0,3
31FNMA TBA 5.5% AUG 30YR USFNCL
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury Note/Bond UST
0,3
43United States Treasury UST
0,2
44United States Treasury UST
0,2
45TREASURY NOTE UST
0,2
46United States Treasury UST
0,2
47United States Treasury UST
0,2
48Fannie Mae Pool USUS31418DV742
0,2
49United States Treasury UST
0,2
50FNMA TBA 6.0% AUG 30YR USUS01F0606834
0,2
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04Esposizione
Obbligazioni 96,4%Liquidità 3,6%
Per paese
USStati Uniti96,6%
CACanada1,2%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,2%
GBRegno Unito0,7%
JPGiappone0,5%
DEGermania0,3%
MXMessico0,3%
AUAustralia0,2%
ValutaUSD 96,8% CAD 1,2% EUR 0,9% GBP 0,7% JPY 0,5%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
BND
the US total bond market (BND)
3.702 società in comune
50,4%confronta →
AGG
the US aggregate index (AGG)
3.641 società in comune
48,6%confronta →

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