ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

EAGG

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated, investment-grade bonds from issuers generally evaluated for favorable environmental, social and governance practices while seeking to exhibit ri
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
US46435U5496 · BlackRock (iShares)

5.149 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 9,8 % · laufende Kosten 0,10 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 9,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
5.149
Stand 27.08.2026
Top 10
9,8 %
laufende Kosten
0,10 %
günstiger als 80 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$5,08 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
5,7 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
4,0 %
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Focus Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
-0,7 %
3M
-1,7 %
6M
-3,3 %
YTD
-3,0 %
1Y
-2,4 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Focus Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,07 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,10 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,09 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,14 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
5,9
2UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,7
3United States Treasury UST
0,4
4TREASURY NOTE UST
0,4
5UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,4
6United States Treasury USUS91282CNK35
0,4
7Freddie Mac USFRSD8199
0,4
8Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 USUM15
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14TREASURY NOTE UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16United States Treasury Note/Bond UST
0,4
17United States Treasury UST
0,4
18United States Treasury USTNOTE
0,4
19United States Treasury UST
0,4
20United States Treasury UST
0,4
21United States Treasury UST
0,4
22United States Treasury UST
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24United States Treasury UST
0,3
25TREASURY NOTE UST
0,3
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury USTNOTE
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30TREASURY NOTE (OTR) UST
0,3
31United States Treasury USTNOTE
0,3
32FNMA TBA 4.5% SEP 30YR USUM30
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury Note/Bond UST
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37TREASURY NOTE UST
0,3
38CHENIERE ENERGY INC USLNG
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury Note/Bond UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,3
44United States Treasury USUS91282CNN73
0,3
45United States Treasury UST
0,3
46United States Treasury UST
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49United States Treasury UST
0,3
50United States Treasury UST
0,3
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04Exposure
Anleihen 94,3 %Barmittel 5,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten94,2 %
CAKanada1,7 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,6 %
GBVereinigtes Königreich1,1 %
IEIrland0,5 %
JPJapan0,4 %
NLNiederlande0,4 %
AUAustralien0,4 %
WährungUSD 94,3 % CAD 1,7 % EUR 1,4 % GBP 1,2 % JPY 0,4 %
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