ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

EAGG

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated, investment-grade bonds from issuers generally evaluated for favorable environmental, social and governance practices while seeking to exhibit ri
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
US46435U5496 · BlackRock (iShares)

5.129 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 9,4 % · laufende Kosten 0,10 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 9,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
5.129
Stand 12.10.2026
Top 10
9,4 %
laufende Kosten
0,10 %
günstiger als 80 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$5,00 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
5,4 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 12.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
4,1 %
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Focus Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-0,4 %
3M
-2,8 %
6M
-4,5 %
YTD
-4,5 %
1Y
-5,6 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Focus Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,09 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,10 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,10 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,14 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 12.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
5,6
2UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 11/26 USUM30
0,6
3United States Treasury UST
0,4
4TREASURY NOTE UST
0,4
5UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 11/26 USUM30
0,4
6United States Treasury UST
0,4
7United States Treasury USUS91282CNK35
0,4
8FNMA TBA 2.0% NOV 15YR USUM15
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10TREASURY NOTE UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13Freddie Mac USFRSD8199
0,4
14United States Treasury UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16United States Treasury Note/Bond UST
0,4
17United States Treasury UST
0,4
18United States Treasury USTNOTE
0,4
19United States Treasury UST
0,4
20United States Treasury USTNOTE
0,4
21United States Treasury UST
0,4
22United States Treasury UST
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24United States Treasury UST
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26TREASURY NOTE UST
0,3
27TREASURY NOTE (OTR) UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29TREASURY NOTE (OTR) UST
0,3
30United States Treasury USTNOTE
0,3
31United States Treasury UST
0,3
32US TS 4.625% 15/08/36 UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury Note/Bond UST
0,3
35CHENIERE ENERGY INC USLNG
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37TREASURY NOTE UST
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury Note/Bond UST
0,3
42United States Treasury USUS91282CNN73
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44FNMA 4.00% TBA 11/56 USUM30
0,3
45TREASURY NOTE UST
0,3
46United States Treasury UST
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49United States Treasury UST
0,3
50United States Treasury UST
0,3
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04Exposure
Anleihen 93,9 %Barmittel 5,3 %Sonstige 0,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten93,5 %
CAKanada1,7 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,7 %
GBVereinigtes Königreich1,2 %
IEIrland0,6 %
JPJapan0,5 %
NLNiederlande0,5 %
AUAustralien0,4 %
WährungUSD 93,6 % CAD 1,7 % EUR 1,5 % GBP 1,2 % JPY 0,5 %
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