ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

EAGG

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated, investment-grade bonds from issuers generally evaluated for favorable environmental, social and governance practices while seeking to exhibit ri
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
US46435U5496 · BlackRock (iShares)

5.149 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 9,8% · spese correnti 0,10%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 9,8%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
5.149
al 27/08/2026
Prime 10
9,8%
spese correnti
0,10%
più economico del 80% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$5,08 mld
dichiarato in USD
Maggiore
5,7%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Volatilità 1 anno
3,9%
Indice replicato
Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Focus Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,7%
3M
-1,3%
6M
-3,1%
YTD
-2,9%
1Y
-2,7%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Focus Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,07 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,10 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,09 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,14%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
5,9
2UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,7
3United States Treasury UST
0,4
4TREASURY NOTE UST
0,4
5UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,4
6United States Treasury USUS91282CNK35
0,4
7Freddie Mac USFRSD8199
0,4
8Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 USUM15
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14TREASURY NOTE UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16United States Treasury Note/Bond UST
0,4
17United States Treasury UST
0,4
18United States Treasury USTNOTE
0,4
19United States Treasury UST
0,4
20United States Treasury UST
0,4
21United States Treasury UST
0,4
22United States Treasury UST
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24United States Treasury UST
0,3
25TREASURY NOTE UST
0,3
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury USTNOTE
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30TREASURY NOTE (OTR) UST
0,3
31United States Treasury USTNOTE
0,3
32FNMA TBA 4.5% SEP 30YR USUM30
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury Note/Bond UST
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37TREASURY NOTE UST
0,3
38CHENIERE ENERGY INC USLNG
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury Note/Bond UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,3
44United States Treasury USUS91282CNN73
0,3
45United States Treasury UST
0,3
46United States Treasury UST
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49United States Treasury UST
0,3
50United States Treasury UST
0,3
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04Esposizione
Obbligazioni 94,3%Liquidità 5,6%
Per paese
USStati Uniti94,2%
CACanada1,7%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,6%
GBRegno Unito1,1%
IEIrlanda0,5%
JPGiappone0,4%
NLPaesi Bassi0,4%
AUAustralia0,4%
ValutaUSD 94,3% CAD 1,7% EUR 1,4% GBP 1,2% JPY 0,4%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
AGG
the US aggregate index (AGG)
2.593 società in comune
62,0%confronta →
BND
the US total bond market (BND)
1.977 società in comune
48,8%confronta →

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