ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

EAGG

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated, investment-grade bonds from issuers generally evaluated for favorable environmental, social and governance practices while seeking to exhibit ri
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
US46435U5496 · BlackRock (iShares)

5.149 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 9,8 % · gastos corrientes 0,10 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 9,8 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
5.149
a 27/08/2026
10 mayores
9,8 %
gastos corrientes
0,10 %
más barato que el 80 % de los comparables
Patrimonio neto
US$5,08 mil M
declarado en USD
Mayor
5,7 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Volatilidad 1 año
3,9 %
Índice replicado
Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Focus Index
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,7 %
3M
-1,3 %
6M
-3,1 %
YTD
-2,9 %
1Y
-2,7 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Focus Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,07 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,10 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,09 pp/año
Tracking error 3 años
0,14 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
5,9
2UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,7
3United States Treasury UST
0,4
4TREASURY NOTE UST
0,4
5UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,4
6United States Treasury USUS91282CNK35
0,4
7Freddie Mac USFRSD8199
0,4
8Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 USUM15
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14TREASURY NOTE UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16United States Treasury Note/Bond UST
0,4
17United States Treasury UST
0,4
18United States Treasury USTNOTE
0,4
19United States Treasury UST
0,4
20United States Treasury UST
0,4
21United States Treasury UST
0,4
22United States Treasury UST
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24United States Treasury UST
0,3
25TREASURY NOTE UST
0,3
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury USTNOTE
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30TREASURY NOTE (OTR) UST
0,3
31United States Treasury USTNOTE
0,3
32FNMA TBA 4.5% SEP 30YR USUM30
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury Note/Bond UST
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37TREASURY NOTE UST
0,3
38CHENIERE ENERGY INC USLNG
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury Note/Bond UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,3
44United States Treasury USUS91282CNN73
0,3
45United States Treasury UST
0,3
46United States Treasury UST
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49United States Treasury UST
0,3
50United States Treasury UST
0,3
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04Exposición
Renta fija 94,3 %Efectivo 5,6 %
Por país
USEstados Unidos94,2 %
CACanadá1,7 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,6 %
GBReino Unido1,1 %
IEIrlanda0,5 %
JPJapón0,4 %
NLPaíses Bajos0,4 %
AUAustralia0,4 %
DivisaUSD 94,3 % CAD 1,7 % EUR 1,4 % GBP 1,2 % JPY 0,4 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
AGG
the US aggregate index (AGG)
2.593 empresas compartidas
62,0 %comparar →
BND
the US total bond market (BND)
1.977 empresas compartidas
48,8 %comparar →

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