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Fiche du fonds

coté aux États-Unis · États-Unis

EAGG

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated, investment-grade bonds from issuers generally evaluated for favorable environmental, social and governance practices while seeking to exhibit ri
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
US46435U5496 · BlackRock (iShares)

5 149 positions au 27/08/2026 · top 10 = 9,8 % · frais courants 0,10 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 9,8 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
5 149
au 27/08/2026
10 premières
9,8 %
frais courants
0,10 %
moins cher que 80 % des fonds comparables
Actif net
US$5,08 Md
déclaré en USD
Plus grande
5,7 %
PER
–
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Volatilité 1 an
3,9 %
Indice suivi
Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Focus Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,7 %
3M
-1,3 %
6M
-3,1 %
YTD
-2,9 %
1Y
-2,7 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Focus Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,07 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,10 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,09 pp/an
Tracking error 3 ans
0,14 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
5,9
2UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,7
3United States Treasury UST
0,4
4TREASURY NOTE UST
0,4
5UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,4
6United States Treasury USUS91282CNK35
0,4
7Freddie Mac USFRSD8199
0,4
8Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 USUM15
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14TREASURY NOTE UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16United States Treasury Note/Bond UST
0,4
17United States Treasury UST
0,4
18United States Treasury USTNOTE
0,4
19United States Treasury UST
0,4
20United States Treasury UST
0,4
21United States Treasury UST
0,4
22United States Treasury UST
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24United States Treasury UST
0,3
25TREASURY NOTE UST
0,3
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury USTNOTE
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30TREASURY NOTE (OTR) UST
0,3
31United States Treasury USTNOTE
0,3
32FNMA TBA 4.5% SEP 30YR USUM30
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury Note/Bond UST
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37TREASURY NOTE UST
0,3
38CHENIERE ENERGY INC USLNG
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury Note/Bond UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,3
44United States Treasury USUS91282CNN73
0,3
45United States Treasury UST
0,3
46United States Treasury UST
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49United States Treasury UST
0,3
50United States Treasury UST
0,3
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04Exposition
Obligations 94,3 %Liquidités 5,6 %
Par pays
USÉtats-Unis94,2 %
CACanada1,7 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,6 %
GBRoyaume-Uni1,1 %
IEIrlande0,5 %
JPJapon0,4 %
NLPays-Bas0,4 %
AUAustralie0,4 %
DeviseUSD 94,3 % CAD 1,7 % EUR 1,4 % GBP 1,2 % JPY 0,4 %
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