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Fondsbericht

UCITS · Deutschland · Ausschüttend

EXSA

European equities of 600 leading companies from 18 markets
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
DE0002635307 · GX6A · SXXPI · SXPIEZ · BlackRock (iShares)

Top 10 = 20,0 % · laufende Kosten 0,20 % · KGV 19,6

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 20,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
611
Top 10
20,0 %
laufende Kosten
0,20 %
günstiger als 61 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€9,51 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
4,6 %
KGV
19,6
deckt 94 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Deutschland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
11.04.2005
Volatilität 1 J.
12,9 %
Abgebildeter Index
STOXX Europe 600 Price Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
+0,1 %
3M
+2,9 %
6M
+8,0 %
YTD
+10,5 %
1Y
+17,4 %
Bewertung557 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 3 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 96 % nach Gewichtung ab
2,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 90 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand
#UnternehmenKennungGewichtung
1ASML Holding N.V. NLASML
4,6
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
2,3
3Roche Holding AG CHROP SW
2,0
4Novartis AG CHNOVN
2,0
5AstraZeneca PLC GBAZN
1,7
6Nestle SA CHNESN
1,7
7Shell PLC GBSHEL
1,7
8Siemens AG DESIE
1,5
9TotalEnergies SE FRTTE
1,3
10BANCO SANTANDER ESSAN
1,3
11Allianz SE DEALV
1,2
12Schneider Electric SE FRSU
1,2
13UBS Group CHUBSG
1,1
14Novo Nordisk A/S DKNOVOB
1,0
15ABB Ltd CHABBN
1,0
16Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
1,0
17Iberdrola SA ESIBE
1,0
18SAP SE DESAP
1,0
19Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
1,0
20Siemens Energy AG DEENR
0,9
21Airbus SE FRAIR
0,9
22UniCredit SpA ITUCG
0,9
23Safran SA FRSAF
0,9
24UNILEVER PLC GBULVR
0,9
25British American Tobacco PLC GBBATS
0,9
26LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,8
27LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FRAI
0,8
28COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHCFR
0,8
29BNP Paribas SA FRBNP
0,8
30BP PLC GBBP/
0,8
31Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,8
32Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,7
33Deutsche Telekom AG DEDTE
0,7
34GLAXOSMITHKLINE GBGSK
0,7
35L'Oreal SA FROR
0,7
36Rio Tinto PLC GBRIO
0,7
37Sanofi SA FRSAN
0,7
38Infineon Technologies AG DEIFX
0,6
39Barclays PLC GBBARC
0,6
40ING Groep NV NLING
0,6
41AXA SA FRCS
0,6
42Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
0,6
43Enel SpA ITENEL
0,6
44National Grid PLC GBNG/
0,6
45Anheuser-Busch Inbev SA/NV BEABI
0,6
46BAE Systems PLC GBBA/
0,5
47Vinci SA FRDG
0,5
48Investor AB SEINVEB
0,5
49MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DEMUV2
0,5
50NATWEST GROUP PLC GBNWG
0,5
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04Exposure
Aktien 99,2 %
Nach Sektor
Finanzwesen23,1 %
Industrie18,7 %
Gesundheitswesen12,5 %
Technologie8,4 %
Basiskonsumgüter7,9 %
Zyklischer Konsum6,9 %
Energie5,9 %
Grundstoffe4,9 %
Versorger4,7 %
Kommunikationsdienste2,5 %
Immobilien1,1 %
Nach Land
GBVereinigtes Königreich21,8 %
FRFrankreich14,8 %
CHSchweiz14,6 %
DEDeutschland12,1 %
NLNiederlande8,4 %
ESSpanien5,7 %
ITItalien5,3 %
SESchweden4,5 %
WährungEUR 52,3 % GBP 22,0 % CHF 14,6 % SEK 4,5 % DKK 2,7 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-14,9 %
Ungünstig
+2,1 %
Mittel
+7,4 %
Günstig
+13,2 %
05Ähnliche Fonds
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
XetraXETA11.04.2005
Börse StuttgartSTUB12.04.2005
Börse HamburgHAMB03.02.2006
Börse MünchenMUNB30.03.2006
Börse DüsseldorfDUSB02.10.2006
Borsa ItalianaETFP03.11.2008
TradegateXGAT04.01.2010
Börse FrankfurtFRAA23.05.2011
Börse HannoverHANB09.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 55 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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