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Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

ISF IE0005042456

UK large-cap equities
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
IUSZ · BCYIF · EX04 · BlackRock (iShares)

107 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 48,9 % · laufende Kosten 0,07 % · KGV 17,9

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 48,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
107
Stand 09.10.2026
Top 10
48,9 %
laufende Kosten
0,07 %
günstiger als 95 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
£16,2 Mrd.
ausgewiesen in GBP
Größte
9,5 %
KGV
17,9
deckt 88 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
GBP
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
19.11.2001
Volatilität 1 J.
11,9 %
Abgebildeter Index
FTSE 100 Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+1,3 %
3M
+2,6 %
6M
+1,3 %
YTD
+9,6 %
1Y
+15,3 %
IndexabbildungFonds minus FTSE 100 Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,10 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,11 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,10 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,02 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung95 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
17,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 7 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,2 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 92 % nach Gewichtung ab
1,86
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 71 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
9,5
2Shell PLC GBSHEL
8,8
3AstraZeneca PLC GBAZN
7,1
4Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
4,6
5UNILEVER PLC GBULVR
3,8
6BP PLC GBBP/
3,6
7British American Tobacco PLC GBBATS
3,4
8Rio Tinto PLC GBRIO
2,9
9GLAXOSMITHKLINE GBGSK
2,8
10Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
2,4
11Glencore PLC CHGLEN
2,3
12Barclays PLC GBBARC
2,3
13National Grid PLC GBNG/
2,3
14BAE Systems PLC GBBA/
2,2
15NatWest Group PLC GBNWG
2,0
16Relx PLC GBREL
1,9
17Anglo American PLC GBAAL
1,8
18London Stock Exchange Group PLC GBLSEG
1,6
19Compass Group PLC GBCPG
1,6
20Standard Chartered PLC GBSTAN
1,5
21Diageo PLC GBDGE
1,4
22RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBRKT
1,3
23Haleon PLC GBHLN
1,2
24Tesco PLC GBTSCO
1,2
25SSE PLC GBSSE
1,2
26Experian PLC IEEXPN
0,9
273i Group PLC GBIII
0,9
28Prudential PLC GBPRU
0,9
29Vodafone Group PLC GBVOD
0,9
30Aviva PLC GBAV/
0,8
31Imperial Brands PLC GBIMB
0,8
32GBP CASH GBGBP
0,8
33SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST GBSMT
0,7
34InterContinental Hotels Group PLC GBIHG
0,7
35Next PLC GBNXT
0,7
36Legal & General Group PLC GBLGEN
0,6
37Coca-Cola Europacific Partners PLC GBCCEP
0,6
38International Consolidated Airlines Group SA GBIAG
0,5
39Halma PLC GBHLMA
0,5
40Antofagasta PLC CLANTO
0,5
41SEGRO PLC GBSGRO
0,5
42Informa PLC GBINF
0,5
43BT Group PLC GBBT/A
0,4
44United Utilities Group PLC GBUU/
0,4
45DIPLOMA PLC GBDPLM
0,4
46Sage Group PLC/The GBSGE
0,4
47Admiral Group PLC GBADM
0,4
48Intertek Group PLC GBITRK
0,4
49Endeavour Mining PLC GBEDV
0,4
50Smith & Nephew PLC GBSN/
0,3
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04Exposure
Aktien 99,1 %Sonstige 0,8 %
Nach Sektor
Finanzwesen25,7 %
Basiskonsumgüter13,7 %
Industrie13,2 %
Energie12,7 %
Gesundheitswesen11,6 %
Grundstoffe8,3 %
Zyklischer Konsum5,2 %
Versorger4,5 %
Kommunikationsdienste1,3 %
Technologie1,2 %
Immobilien1,1 %
Nach Land
GBVereinigtes Königreich94,8 %
CHSchweiz2,7 %
IEIrland1,2 %
CLCL0,5 %
BMBermuda0,2 %
MXMexiko0,2 %
GGGG0,2 %
ZASüdafrika0,1 %
WährungGBP 95,0 % CHF 2,7 % EUR 1,2 % CLP 0,5 % USD 0,3 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-9,9 %
Ungünstig
+2,5 %
Mittel
+5,3 %
Günstig
+15,8 %
05Ähnliche Fonds
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VUKE
Ausgewählter Vergleich
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VMID
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06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Euronext AmsterdamXAMS19.11.2001
London Stock ExchangeXLON27.09.2004
Borsa ItalianaETFP03.11.2008
Börse MünchenMUNB26.04.2013
Börse HamburgHAMN01.08.2016
Börse FrankfurtFRAA29.09.2016
XetraXETA29.09.2016
Börse StuttgartSTUB30.09.2016
TradegateXGAT30.09.2016
Börse DüsseldorfDUSD09.01.2017
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 51 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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