ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

ISF

UK large-cap equities
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
IE0005042456 · IUSZ · BCYIF · EX04 · BlackRock (iShares)

107 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 47,8 % · laufende Kosten 0,07 % · KGV 17,8

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 47,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
107
Stand 27.08.2026
Top 10
47,8 %
laufende Kosten
0,07 %
günstiger als 95 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
£16,5 Mrd.
ausgewiesen in GBP
Größte
9,9 %
KGV
17,8
deckt 86 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
GBP
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
19.11.2001
Volatilität 1 J.
11,5 %
Abgebildeter Index
FTSE 100 Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
+0,2 %
3M
+4,0 %
6M
+4,3 %
YTD
+9,9 %
1Y
+17,9 %
IndexabbildungFonds minus FTSE 100 Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,10 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,12 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,10 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,02 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung92 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
17,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 9 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,3 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 89 % nach Gewichtung ab
2,34
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 71 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
9,9
2SHELL PLC GBSHELL
7,2
3AstraZeneca PLC GBAZN
7,0
4Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
4,9
5UNILEVER PLC GBULVR
3,9
6British American Tobacco PLC GBBATS
3,3
7BP PLC BP.
3,1
8RIO TINTO PLC RIO
3,1
9GLAXOSMITHKLINE GBGSK
2,8
10Barclays PLC GBBARC
2,6
11Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
2,5
12BAE Systems PLC GBBA/
2,4
13Glencore PLC CHGLEN
2,3
14National Grid PLC GBNG/
2,2
15NATWEST GROUP PLC GBNWG
2,1
16Relx PLC GBREL
1,8
17Anglo American PLC GBAAL
1,8
18London Stock Exchange Group PLC GBLSEG
1,6
19Standard Chartered PLC GBSTAN
1,5
20Compass Group PLC GBCPG
1,5
21Diageo PLC GBDGE
1,5
22RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBRKT
1,3
23HALEON PLC HLN
1,3
24SSE PLC GBSSE
1,1
25Tesco PLC GBTSCO
1,1
263i Group PLC GBIII
1,1
27Experian PLC IEEXPN
1,1
28PRUDENTIAL PLC PRU
1,0
29Aviva PLC GBAV/
0,8
30VODAFONE GROUP PLC GBVOD
0,8
31Imperial Brands PLC GBIMB
0,7
32Next PLC GBNXT
0,7
33INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC IHG
0,7
34Legal & General Group PLC GBLGEN
0,6
35GBP CASH GBP
0,6
36SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST GBSMT
0,6
37Coca-Cola Europacific Partners PLC GBCCEP
0,6
38International Consolidated Airlines Group SA GBIAG
0,6
39Halma PLC GBHLMA
0,5
40Antofagasta PLC CLANTO
0,5
41SEGRO PLC GBSGRO
0,5
42BT Group PLC GBBT/A
0,4
43Informa PLC GBINF
0,4
44UNITED UTILITIES GROUP PLC UU.
0,4
45Admiral Group PLC GBADM
0,4
46Sage Group PLC/The GBSGE
0,4
47Endeavour Mining PLC GBEDV
0,4
48DIPLOMA PLC GBDPLM
0,4
49Smith & Nephew PLC GBSN/
0,4
50Coca-Cola HBC AG CHCCH
0,3
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04Exposure
Aktien 98,8 %Sonstige 0,8 %
Nach Sektor
Finanzwesen27,5 %
Basiskonsumgüter13,4 %
Industrie13,1 %
Gesundheitswesen10,4 %
Energie7,4 %
Grundstoffe5,4 %
Zyklischer Konsum4,7 %
Versorger3,9 %
Kommunikationsdienste1,3 %
Technologie1,2 %
Immobilien1,2 %
Nach Land
GBVereinigtes Königreich83,6 %
CHSchweiz2,7 %
IEIrland1,6 %
CLCL0,5 %
MXMexiko0,2 %
BMBermuda0,2 %
USVereinigte Staaten0,2 %
GGGG0,2 %
WährungGBP 83,9 % CHF 2,7 % EUR 1,6 % CLP 0,5 % USD 0,4 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-9,9 %
Ungünstig
+2,5 %
Mittel
+5,3 %
Günstig
+15,8 %
05Ähnliche Fonds
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VUKE
Ausgewählter Vergleich
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06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
Euronext AmsterdamXAMS19.11.2001
London Stock ExchangeXLON27.09.2004
Borsa ItalianaETFP03.11.2008
Börse MünchenMUNB26.04.2013
Börse HamburgHAMN01.08.2016
Börse FrankfurtFRAA29.09.2016
XetraXETA29.09.2016
Börse StuttgartSTUB30.09.2016
TradegateXGAT30.09.2016
Börse DüsseldorfDUSD09.01.2017
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 51 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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