ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

VUKE

UK large-cap equities
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN
IE00B810Q511 · Vanguard

108 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 48,9 % · laufende Kosten 0,09 % · KGV 18,1

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 48,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
108
Stand 31.07.2026
Top 10
48,9 %
laufende Kosten
0,09 %
günstiger als 92 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
£6,66 Mrd.
ausgewiesen in GBP
Größte
10,4 %
KGV
18,1
deckt 91 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
GBP
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
22.05.2012
Volatilität 1 J.
11,6 %
Abgebildeter Index
FTSE 100 Index in GBP
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
-0,2 %
3M
+3,9 %
6M
+2,9 %
YTD
+8,8 %
1Y
+16,6 %
IndexabbildungFonds minus FTSE 100 Index in GBP · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,10 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,13 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,02 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung94 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
18,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 4 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,1 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 95 % nach Gewichtung ab
1,92
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 76 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
10,4
2Shell PLC GBSHEL
7,3
3AstraZeneca PLC GBAZN
7,3
4Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
4,7
5UNILEVER PLC GBULVR
3,8
6British American Tobacco PLC GBBATS
3,6
7BP PLC GBBP/
3,3
8GSK plc GBGSK
3,0
9Rio Tinto PLC GBRIO
2,8
10Barclays PLC GBBARC
2,7
11Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
2,6
12BAE Systems PLC GBBA/
2,4
13National Grid PLC GBNG/
2,3
14NatWest Group PLC GBNWG
2,2
15Glencore PLC CHGLEN
2,1
16Relx PLC GBREL
1,8
17Anglo American PLC GBAAL
1,6
18Compass Group PLC GBCPG
1,5
19London Stock Exchange Group PLC GBLSEG
1,5
20Standard Chartered PLC GBSTAN
1,5
21Diageo PLC GBDGE
1,4
22RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBRKT
1,3
23Haleon PLC GBHLN
1,2
24Tesco PLC GBTSCO
1,2
253i Group PLC GBIII
1,1
26SSE PLC GBSSE
1,1
27Prudential PLC GBPRU
1,1
28Experian PLC IEEXPN
1,0
29Vodafone Group PLC GBVOD
0,8
30Imperial Brands PLC GBIMB
0,8
31Aviva PLC GBAV/
0,8
32InterContinental Hotels Group PLC GBIHG
0,6
33Next PLC GBNXT
0,6
34Legal & General Group PLC GBLGEN
0,6
35Coca-Cola Europacific Partners PLC GBCCEP
0,6
36SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST GBSMT
0,6
37International Consolidated Airlines Group SA GBIAG
0,5
38Halma PLC GBHLMA
0,5
39SEGRO PLC GBSGRO
0,5
40FTSE 100 Index Future GBZ U6
0,5
41Antofagasta PLC CLANTO
0,5
42Informa PLC GBINF
0,4
43BT Group PLC GBBT/A
0,4
44United Utilities Group PLC GBUU/
0,4
45Smith & Nephew PLC GBSN/
0,4
46Coca-Cola HBC AG CHCCH
0,4
47DIPLOMA PLC GBDPLM
0,4
48Admiral Group PLC GBADM
0,4
49British Pound Sterling GBGBP
0,4
50Intertek Group PLC GBITRK
0,3
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04Exposure
Aktien 99,0 %Sonstige 0,8 %
Nach Sektor
Finanzwesen27,8 %
Basiskonsumgüter13,9 %
Industrie13,0 %
Gesundheitswesen12,0 %
Energie10,8 %
Grundstoffe7,6 %
Zyklischer Konsum5,3 %
Versorger4,3 %
Kommunikationsdienste1,3 %
Immobilien1,2 %
Technologie1,1 %
Nach Land
GBVereinigtes Königreich95,0 %
CHSchweiz2,5 %
IEIrland1,2 %
CLCL0,5 %
BMBermuda0,2 %
GGGG0,2 %
MXMexiko0,2 %
ZASüdafrika0,1 %
WährungGBP 95,3 % CHF 2,5 % EUR 1,2 % CLP 0,5 % USD 0,2 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-15,1 %
Ungünstig
+2,5 %
Mittel
+5,3 %
Günstig
+15,8 %
05Ähnliche Fonds
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ISF
Ausgewählter Vergleich
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06Wo er gehandelt wird
11 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON23.05.2012
Börse MünchenMUNB21.01.2015
Börse DüsseldorfDUSB07.09.2017
Börse FrankfurtFRAA26.10.2017
XetraXETA26.10.2017
Börse HamburgHAMN31.10.2017
Börse StuttgartSTUB09.11.2017
TradegateXGAT17.10.2018
Borsa ItalianaETFP18.01.2019
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 37 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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