ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

VUKE IE00B810Q511

UK large-cap equities
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN
Vanguard

108 positions au 31/07/2026 · top 10 = 48,9 % · frais courants 0,09 % · PER 18,1

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Concentré10 premières = 48,9 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (GBP)rebasé à 0 %
Positions
108
au 31/07/2026
10 premières
48,9 %
frais courants
0,09 %
moins cher que 92 % des fonds comparables
Actif net
£6,66 Md
déclaré en GBP
Plus grande
10,4 %
PER
18,1
couvre 91 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
GBP
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
22/05/2012
Volatilité 1 an
11,5 %
Indice suivi
FTSE 100 Index in GBP
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+0,1 %
3M
+4,4 %
6M
+5,2 %
YTD
+9,3 %
1Y
+16,9 %
Suivi de l'indicefonds moins FTSE 100 Index in GBP · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,11 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,13 pp/an
Tracking error 3 ans
0,02 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation94 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
18,1
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 4 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 4 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,1 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 95 % en pondération
1,92
cours / actif net
couvre 76 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
10,4
2Shell PLC GBSHEL
7,3
3AstraZeneca PLC GBAZN
7,3
4Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
4,7
5UNILEVER PLC GBULVR
3,8
6British American Tobacco PLC GBBATS
3,6
7BP PLC GBBP/
3,3
8GSK plc GBGSK
3,0
9Rio Tinto PLC GBRIO
2,8
10Barclays PLC GBBARC
2,7
11Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
2,6
12BAE Systems PLC GBBA/
2,4
13National Grid PLC GBNG/
2,3
14NatWest Group PLC GBNWG
2,2
15Glencore PLC CHGLEN
2,1
16Relx PLC GBREL
1,8
17Anglo American PLC GBAAL
1,6
18Compass Group PLC GBCPG
1,5
19London Stock Exchange Group PLC GBLSEG
1,5
20Standard Chartered PLC GBSTAN
1,5
21Diageo PLC GBDGE
1,4
22RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBRKT
1,3
23Haleon PLC GBHLN
1,2
24Tesco PLC GBTSCO
1,2
253i Group PLC GBIII
1,1
26SSE PLC GBSSE
1,1
27Prudential PLC GBPRU
1,1
28Experian PLC IEEXPN
1,0
29Vodafone Group PLC GBVOD
0,8
30Imperial Brands PLC GBIMB
0,8
31Aviva PLC GBAV/
0,8
32InterContinental Hotels Group PLC GBIHG
0,6
33Next PLC GBNXT
0,6
34Legal & General Group PLC GBLGEN
0,6
35Coca-Cola Europacific Partners PLC GBCCEP
0,6
36SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST GBSMT
0,6
37International Consolidated Airlines Group SA GBIAG
0,5
38Halma PLC GBHLMA
0,5
39SEGRO PLC GBSGRO
0,5
40FTSE 100 Index Future GBZ U6
0,5
41Antofagasta PLC CLANTO
0,5
42Informa PLC GBINF
0,4
43BT Group PLC GBBT/A
0,4
44United Utilities Group PLC GBUU/
0,4
45Smith & Nephew PLC GBSN/
0,4
46Coca-Cola HBC AG CHCCH
0,4
47DIPLOMA PLC GBDPLM
0,4
48Admiral Group PLC GBADM
0,4
49British Pound Sterling GBGBP
0,4
50Intertek Group PLC GBITRK
0,3
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04Exposition
Actions 99,0 %Autres 0,8 %
Par secteur
Services financiers27,8 %
Consommation de base13,9 %
Industrie13,0 %
Santé12,0 %
Énergie10,8 %
Matériaux7,6 %
Consommation cyclique5,3 %
Services aux collectivités4,3 %
Services de communication1,3 %
Immobilier1,2 %
Technologie1,1 %
Par pays
GBRoyaume-Uni95,0 %
CHSuisse2,5 %
IEIrlande1,2 %
CLCL0,5 %
BMBermudes0,2 %
GGGG0,2 %
MXMexique0,2 %
ZAAfrique du Sud0,1 %
DeviseGBP 95,3 % CHF 2,5 % EUR 1,2 % CLP 0,5 % USD 0,2 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-15,1 %
Défavorable
+2,5 %
Intermédiaire
+5,3 %
Favorable
+15,8 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
ISF
Comparatif sélectionné
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VMID
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Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
11 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
London Stock ExchangeXLON23/05/2012
Börse MünchenMUNB21/01/2015
Börse DüsseldorfDUSB07/09/2017
Börse FrankfurtFRAA26/10/2017
XetraXETA26/10/2017
Börse HamburgHAMN31/10/2017
Börse StuttgartSTUB09/11/2017
TradegateXGAT17/10/2018
Borsa ItalianaETFP18/01/2019
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 37 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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