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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

ISF IE0005042456

UK large-cap equities
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
IUSZ · BCYIF · EX04 · BlackRock (iShares)

107 positions au 09/10/2026 · top 10 = 48,9 % · frais courants 0,07 % · PER 17,9

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Concentré10 premières = 48,9 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
107
au 09/10/2026
10 premières
48,9 %
frais courants
0,07 %
moins cher que 95 % des fonds comparables
Actif net
£16,2 Md
déclaré en GBP
Plus grande
9,5 %
PER
17,9
couvre 88 % en pondération
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
GBP
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
19/11/2001
Volatilité 1 an
11,9 %
Indice suivi
FTSE 100 Index
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 20/10/2026
1M
+0,9 %
3M
+1,3 %
6M
+1,6 %
YTD
+8,1 %
1Y
+13,9 %
Suivi de l'indicefonds moins FTSE 100 Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,10 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,11 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,10 pp/an
Tracking error 3 ans
0,02 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation95 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
17,9
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 4 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 7 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,2 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 92 % en pondération
1,86
cours / actif net
couvre 71 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 09/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
9,5
2Shell PLC GBSHEL
8,8
3AstraZeneca PLC GBAZN
7,1
4Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
4,6
5UNILEVER PLC GBULVR
3,8
6BP PLC GBBP/
3,6
7British American Tobacco PLC GBBATS
3,4
8Rio Tinto PLC GBRIO
2,9
9GLAXOSMITHKLINE GBGSK
2,8
10Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
2,4
11Glencore PLC CHGLEN
2,3
12Barclays PLC GBBARC
2,3
13National Grid PLC GBNG/
2,3
14BAE Systems PLC GBBA/
2,2
15NatWest Group PLC GBNWG
2,0
16Relx PLC GBREL
1,9
17Anglo American PLC GBAAL
1,8
18London Stock Exchange Group PLC GBLSEG
1,6
19Compass Group PLC GBCPG
1,6
20Standard Chartered PLC GBSTAN
1,5
21Diageo PLC GBDGE
1,4
22RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBRKT
1,3
23Haleon PLC GBHLN
1,2
24Tesco PLC GBTSCO
1,2
25SSE PLC GBSSE
1,2
26Experian PLC IEEXPN
0,9
273i Group PLC GBIII
0,9
28Prudential PLC GBPRU
0,9
29Vodafone Group PLC GBVOD
0,9
30Aviva PLC GBAV/
0,8
31Imperial Brands PLC GBIMB
0,8
32GBP CASH GBGBP
0,8
33SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST GBSMT
0,7
34InterContinental Hotels Group PLC GBIHG
0,7
35Next PLC GBNXT
0,7
36Legal & General Group PLC GBLGEN
0,6
37Coca-Cola Europacific Partners PLC GBCCEP
0,6
38International Consolidated Airlines Group SA GBIAG
0,5
39Halma PLC GBHLMA
0,5
40Antofagasta PLC CLANTO
0,5
41SEGRO PLC GBSGRO
0,5
42Informa PLC GBINF
0,5
43BT Group PLC GBBT/A
0,4
44United Utilities Group PLC GBUU/
0,4
45DIPLOMA PLC GBDPLM
0,4
46Sage Group PLC/The GBSGE
0,4
47Admiral Group PLC GBADM
0,4
48Intertek Group PLC GBITRK
0,4
49Endeavour Mining PLC GBEDV
0,4
50Smith & Nephew PLC GBSN/
0,3
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04Exposition
Actions 99,1 %Autres 0,8 %
Par secteur
Services financiers25,7 %
Consommation de base13,7 %
Industrie13,2 %
Énergie12,7 %
Santé11,6 %
Matériaux8,3 %
Consommation cyclique5,2 %
Services aux collectivités4,5 %
Services de communication1,3 %
Technologie1,2 %
Immobilier1,1 %
Par pays
GBRoyaume-Uni94,8 %
CHSuisse2,7 %
IEIrlande1,2 %
CLCL0,5 %
BMBermudes0,2 %
MXMexique0,2 %
GGGG0,2 %
ZAAfrique du Sud0,1 %
DeviseGBP 95,0 % CHF 2,7 % EUR 1,2 % CLP 0,5 % USD 0,3 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-9,9 %
Défavorable
+2,5 %
Intermédiaire
+5,3 %
Favorable
+15,8 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
VUKE
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
VMID
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Euronext AmsterdamXAMS19/11/2001
London Stock ExchangeXLON27/09/2004
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
Börse MünchenMUNB26/04/2013
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse FrankfurtFRAA29/09/2016
XetraXETA29/09/2016
Börse StuttgartSTUB30/09/2016
TradegateXGAT30/09/2016
Börse DüsseldorfDUSD09/01/2017
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 51 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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