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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

ISF IE0005042456

UK large-cap equities
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
IUSZ · BCYIF · EX04 · BlackRock (iShares)

107 positions au 27/08/2026 · top 10 = 47,8 % · frais courants 0,07 % · PER 17,8

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Concentration
Concentré10 premières = 47,8 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
107
au 27/08/2026
10 premières
47,8 %
frais courants
0,07 %
moins cher que 95 % des fonds comparables
Actif net
£16,5 Md
déclaré en GBP
Plus grande
9,9 %
PER
17,8
couvre 86 % en pondération
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
GBP
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
19/11/2001
Volatilité 1 an
11,5 %
Indice suivi
FTSE 100 Index
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+0,1 %
3M
+4,1 %
6M
+5,5 %
YTD
+9,8 %
1Y
+17,4 %
Suivi de l'indicefonds moins FTSE 100 Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,10 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,12 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,10 pp/an
Tracking error 3 ans
0,02 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation92 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
17,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 4 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 9 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,3 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 89 % en pondération
2,34
cours / actif net
couvre 71 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
9,9
2SHELL PLC GBSHELL
7,2
3AstraZeneca PLC GBAZN
7,0
4Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
4,9
5UNILEVER PLC GBULVR
3,9
6British American Tobacco PLC GBBATS
3,3
7BP PLC BP.
3,1
8RIO TINTO PLC RIO
3,1
9GLAXOSMITHKLINE GBGSK
2,8
10Barclays PLC GBBARC
2,6
11Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
2,5
12BAE Systems PLC GBBA/
2,4
13Glencore PLC CHGLEN
2,3
14National Grid PLC GBNG/
2,2
15NATWEST GROUP PLC GBNWG
2,1
16Relx PLC GBREL
1,8
17Anglo American PLC GBAAL
1,8
18London Stock Exchange Group PLC GBLSEG
1,6
19Standard Chartered PLC GBSTAN
1,5
20Compass Group PLC GBCPG
1,5
21Diageo PLC GBDGE
1,5
22RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBRKT
1,3
23HALEON PLC HLN
1,3
24SSE PLC GBSSE
1,1
25Tesco PLC GBTSCO
1,1
263i Group PLC GBIII
1,1
27Experian PLC IEEXPN
1,1
28PRUDENTIAL PLC PRU
1,0
29Aviva PLC GBAV/
0,8
30VODAFONE GROUP PLC GBVOD
0,8
31Imperial Brands PLC GBIMB
0,7
32Next PLC GBNXT
0,7
33INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC IHG
0,7
34Legal & General Group PLC GBLGEN
0,6
35GBP CASH GBP
0,6
36SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST GBSMT
0,6
37Coca-Cola Europacific Partners PLC GBCCEP
0,6
38International Consolidated Airlines Group SA GBIAG
0,6
39Halma PLC GBHLMA
0,5
40Antofagasta PLC CLANTO
0,5
41SEGRO PLC GBSGRO
0,5
42BT Group PLC GBBT/A
0,4
43Informa PLC GBINF
0,4
44UNITED UTILITIES GROUP PLC UU.
0,4
45Admiral Group PLC GBADM
0,4
46Sage Group PLC/The GBSGE
0,4
47Endeavour Mining PLC GBEDV
0,4
48DIPLOMA PLC GBDPLM
0,4
49Smith & Nephew PLC GBSN/
0,4
50Coca-Cola HBC AG CHCCH
0,3
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04Exposition
Actions 98,8 %Autres 0,8 %
Par secteur
Services financiers27,5 %
Consommation de base13,4 %
Industrie13,1 %
Santé10,4 %
Énergie7,4 %
Matériaux5,4 %
Consommation cyclique4,7 %
Services aux collectivités3,9 %
Services de communication1,3 %
Technologie1,2 %
Immobilier1,2 %
Par pays
GBRoyaume-Uni83,6 %
CHSuisse2,7 %
IEIrlande1,6 %
CLCL0,5 %
MXMexique0,2 %
BMBermudes0,2 %
USÉtats-Unis0,2 %
GGGG0,2 %
DeviseGBP 83,9 % CHF 2,7 % EUR 1,6 % CLP 0,5 % USD 0,4 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-9,9 %
Défavorable
+2,5 %
Intermédiaire
+5,3 %
Favorable
+15,8 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
VUKE
Comparatif sélectionné
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VMID
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Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Euronext AmsterdamXAMS19/11/2001
London Stock ExchangeXLON27/09/2004
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
Börse MünchenMUNB26/04/2013
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse FrankfurtFRAA29/09/2016
XetraXETA29/09/2016
Börse StuttgartSTUB30/09/2016
TradegateXGAT30/09/2016
Börse DüsseldorfDUSD09/01/2017
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 51 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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