ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

ISF IE0005042456

UK large-cap equities
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
IUSZ · BCYIF · EX04 · BlackRock (iShares)

107 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 47,8% · spese correnti 0,07% · P/E 17,8

Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.
Concentrazione
Concentratoprime 10 = 47,8%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
107
al 27/08/2026
Prime 10
47,8%
spese correnti
0,07%
più economico del 95% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
£16,5 mld
dichiarato in GBP
Maggiore
9,9%
P/E
17,8
copre il 86% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
GBP
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
19/11/2001
Volatilità 1 anno
11,5%
Indice replicato
FTSE 100 Index
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+0,1%
3M
+4,1%
6M
+5,5%
YTD
+9,8%
1Y
+17,4%
Replica dell'indicefondo meno FTSE 100 Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,10 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,12 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,10 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,02%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione92 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
17,8
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 4% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 9% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,3%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 89% in termini di peso
2,34
prezzo / valore contabile
copre il 71% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
9,9
2SHELL PLC GBSHELL
7,2
3AstraZeneca PLC GBAZN
7,0
4Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
4,9
5UNILEVER PLC GBULVR
3,9
6British American Tobacco PLC GBBATS
3,3
7BP PLC BP.
3,1
8RIO TINTO PLC RIO
3,1
9GLAXOSMITHKLINE GBGSK
2,8
10Barclays PLC GBBARC
2,6
11Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
2,5
12BAE Systems PLC GBBA/
2,4
13Glencore PLC CHGLEN
2,3
14National Grid PLC GBNG/
2,2
15NATWEST GROUP PLC GBNWG
2,1
16Relx PLC GBREL
1,8
17Anglo American PLC GBAAL
1,8
18London Stock Exchange Group PLC GBLSEG
1,6
19Standard Chartered PLC GBSTAN
1,5
20Compass Group PLC GBCPG
1,5
21Diageo PLC GBDGE
1,5
22RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBRKT
1,3
23HALEON PLC HLN
1,3
24SSE PLC GBSSE
1,1
25Tesco PLC GBTSCO
1,1
263i Group PLC GBIII
1,1
27Experian PLC IEEXPN
1,1
28PRUDENTIAL PLC PRU
1,0
29Aviva PLC GBAV/
0,8
30VODAFONE GROUP PLC GBVOD
0,8
31Imperial Brands PLC GBIMB
0,7
32Next PLC GBNXT
0,7
33INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC IHG
0,7
34Legal & General Group PLC GBLGEN
0,6
35GBP CASH GBP
0,6
36SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST GBSMT
0,6
37Coca-Cola Europacific Partners PLC GBCCEP
0,6
38International Consolidated Airlines Group SA GBIAG
0,6
39Halma PLC GBHLMA
0,5
40Antofagasta PLC CLANTO
0,5
41SEGRO PLC GBSGRO
0,5
42BT Group PLC GBBT/A
0,4
43Informa PLC GBINF
0,4
44UNITED UTILITIES GROUP PLC UU.
0,4
45Admiral Group PLC GBADM
0,4
46Sage Group PLC/The GBSGE
0,4
47Endeavour Mining PLC GBEDV
0,4
48DIPLOMA PLC GBDPLM
0,4
49Smith & Nephew PLC GBSN/
0,4
50Coca-Cola HBC AG CHCCH
0,3
Aggiungi questo fondo al tuo portafoglio →
04Esposizione
Azioni 98,8%Altro 0,8%
Per settore
Servizi finanziari27,5%
Beni di consumo difensivi13,4%
Industria13,1%
Sanità10,4%
Energia7,4%
Materiali5,4%
Consumi ciclici4,7%
Servizi di pubblica utilità3,9%
Servizi di comunicazione1,3%
Tecnologia1,2%
Immobiliare1,2%
Per paese
GBRegno Unito83,6%
CHSvizzera2,7%
IEIrlanda1,6%
CLCL0,5%
MXMessico0,2%
BMBermuda0,2%
USStati Uniti0,2%
GGGG0,2%
ValutaGBP 83,9% CHF 2,7% EUR 1,6% CLP 0,5% USD 0,4%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-9,9%
Sfavorevole
+2,5%
Moderato
+5,3%
Favorevole
+15,8%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
VUKE
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
VMID
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
Euronext AmsterdamXAMS19/11/2001
London Stock ExchangeXLON27/09/2004
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
Börse MünchenMUNB26/04/2013
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse FrankfurtFRAA29/09/2016
XetraXETA29/09/2016
Börse StuttgartSTUB30/09/2016
TradegateXGAT30/09/2016
Börse DüsseldorfDUSD09/01/2017
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 51 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio

Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.

Aggiungi al portafoglio →