ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

ISF IE0005042456

UK large-cap equities
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
IUSZ · BCYIF · EX04 · BlackRock (iShares)

107 posizioni al 09/10/2026 · top 10 = 48,9% · spese correnti 0,07% · P/E 17,9

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 48,9%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
107
al 09/10/2026
Prime 10
48,9%
spese correnti
0,07%
più economico del 95% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
£16,2 mld
dichiarato in GBP
Maggiore
9,5%
P/E
17,9
copre il 88% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 09/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
GBP
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
19/11/2001
Volatilità 1 anno
11,9%
Indice replicato
FTSE 100 Index
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
+1,2%
3M
+2,2%
6M
+0,8%
YTD
+8,4%
1Y
+15,1%
Replica dell'indicefondo meno FTSE 100 Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,10 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,10 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,02%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione95 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
17,9
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 4% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 7% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,2%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 92% in termini di peso
1,86
prezzo / valore contabile
copre il 71% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 09/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
9,5
2Shell PLC GBSHEL
8,8
3AstraZeneca PLC GBAZN
7,1
4Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
4,6
5UNILEVER PLC GBULVR
3,8
6BP PLC GBBP/
3,6
7British American Tobacco PLC GBBATS
3,4
8Rio Tinto PLC GBRIO
2,9
9GLAXOSMITHKLINE GBGSK
2,8
10Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
2,4
11Glencore PLC CHGLEN
2,3
12Barclays PLC GBBARC
2,3
13National Grid PLC GBNG/
2,3
14BAE Systems PLC GBBA/
2,2
15NatWest Group PLC GBNWG
2,0
16Relx PLC GBREL
1,9
17Anglo American PLC GBAAL
1,8
18London Stock Exchange Group PLC GBLSEG
1,6
19Compass Group PLC GBCPG
1,6
20Standard Chartered PLC GBSTAN
1,5
21Diageo PLC GBDGE
1,4
22RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBRKT
1,3
23Haleon PLC GBHLN
1,2
24Tesco PLC GBTSCO
1,2
25SSE PLC GBSSE
1,2
26Experian PLC IEEXPN
0,9
273i Group PLC GBIII
0,9
28Prudential PLC GBPRU
0,9
29Vodafone Group PLC GBVOD
0,9
30Aviva PLC GBAV/
0,8
31Imperial Brands PLC GBIMB
0,8
32GBP CASH GBGBP
0,8
33SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST GBSMT
0,7
34InterContinental Hotels Group PLC GBIHG
0,7
35Next PLC GBNXT
0,7
36Legal & General Group PLC GBLGEN
0,6
37Coca-Cola Europacific Partners PLC GBCCEP
0,6
38International Consolidated Airlines Group SA GBIAG
0,5
39Halma PLC GBHLMA
0,5
40Antofagasta PLC CLANTO
0,5
41SEGRO PLC GBSGRO
0,5
42Informa PLC GBINF
0,5
43BT Group PLC GBBT/A
0,4
44United Utilities Group PLC GBUU/
0,4
45DIPLOMA PLC GBDPLM
0,4
46Sage Group PLC/The GBSGE
0,4
47Admiral Group PLC GBADM
0,4
48Intertek Group PLC GBITRK
0,4
49Endeavour Mining PLC GBEDV
0,4
50Smith & Nephew PLC GBSN/
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,1%Altro 0,8%
Per settore
Servizi finanziari25,7%
Beni di consumo difensivi13,7%
Industria13,2%
Energia12,7%
Sanità11,6%
Materiali8,3%
Consumi ciclici5,2%
Servizi di pubblica utilità4,5%
Servizi di comunicazione1,3%
Tecnologia1,2%
Immobiliare1,1%
Per paese
GBRegno Unito94,8%
CHSvizzera2,7%
IEIrlanda1,2%
CLCL0,5%
BMBermuda0,2%
MXMessico0,2%
GGGG0,2%
ZASudafrica0,1%
ValutaGBP 95,0% CHF 2,7% EUR 1,2% CLP 0,5% USD 0,3%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-9,9%
Sfavorevole
+2,5%
Moderato
+5,3%
Favorevole
+15,8%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
VUKE
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
VMID
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
12 borse
BorsaMICQuotato dal
Euronext AmsterdamXAMS19/11/2001
London Stock ExchangeXLON27/09/2004
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
Börse MünchenMUNB26/04/2013
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse FrankfurtFRAA29/09/2016
XetraXETA29/09/2016
Börse StuttgartSTUB30/09/2016
TradegateXGAT30/09/2016
Börse DüsseldorfDUSD09/01/2017
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 51 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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