ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

ISF IE0005042456

UK large-cap equities
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
IUSZ · BCYIF · EX04 · BlackRock (iShares)

107 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 47,8 % · gastos corrientes 0,07 % · PER 17,8

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Concentración
Concentrado10 mayores = 47,8 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
107
a 27/08/2026
10 mayores
47,8 %
gastos corrientes
0,07 %
más barato que el 95 % de los comparables
Patrimonio neto
£16,5 mil M
declarado en GBP
Mayor
9,9 %
PER
17,8
cubre el 86 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
GBP
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
19/11/2001
Volatilidad 1 año
11,5 %
Índice replicado
FTSE 100 Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,1 %
3M
+4,1 %
6M
+5,5 %
YTD
+9,8 %
1Y
+17,4 %
Seguimiento del índicefondo menos FTSE 100 Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,10 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,12 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,10 pp/año
Tracking error 3 años
0,02 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración92 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
17,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 4 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 9 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,3 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 89 % por peso
2,34
precio / valor contable
cubre el 71 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
9,9
2SHELL PLC GBSHELL
7,2
3AstraZeneca PLC GBAZN
7,0
4Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
4,9
5UNILEVER PLC GBULVR
3,9
6British American Tobacco PLC GBBATS
3,3
7BP PLC BP.
3,1
8RIO TINTO PLC RIO
3,1
9GLAXOSMITHKLINE GBGSK
2,8
10Barclays PLC GBBARC
2,6
11Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
2,5
12BAE Systems PLC GBBA/
2,4
13Glencore PLC CHGLEN
2,3
14National Grid PLC GBNG/
2,2
15NATWEST GROUP PLC GBNWG
2,1
16Relx PLC GBREL
1,8
17Anglo American PLC GBAAL
1,8
18London Stock Exchange Group PLC GBLSEG
1,6
19Standard Chartered PLC GBSTAN
1,5
20Compass Group PLC GBCPG
1,5
21Diageo PLC GBDGE
1,5
22RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBRKT
1,3
23HALEON PLC HLN
1,3
24SSE PLC GBSSE
1,1
25Tesco PLC GBTSCO
1,1
263i Group PLC GBIII
1,1
27Experian PLC IEEXPN
1,1
28PRUDENTIAL PLC PRU
1,0
29Aviva PLC GBAV/
0,8
30VODAFONE GROUP PLC GBVOD
0,8
31Imperial Brands PLC GBIMB
0,7
32Next PLC GBNXT
0,7
33INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC IHG
0,7
34Legal & General Group PLC GBLGEN
0,6
35GBP CASH GBP
0,6
36SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST GBSMT
0,6
37Coca-Cola Europacific Partners PLC GBCCEP
0,6
38International Consolidated Airlines Group SA GBIAG
0,6
39Halma PLC GBHLMA
0,5
40Antofagasta PLC CLANTO
0,5
41SEGRO PLC GBSGRO
0,5
42BT Group PLC GBBT/A
0,4
43Informa PLC GBINF
0,4
44UNITED UTILITIES GROUP PLC UU.
0,4
45Admiral Group PLC GBADM
0,4
46Sage Group PLC/The GBSGE
0,4
47Endeavour Mining PLC GBEDV
0,4
48DIPLOMA PLC GBDPLM
0,4
49Smith & Nephew PLC GBSN/
0,4
50Coca-Cola HBC AG CHCCH
0,3
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04Exposición
Renta variable 98,8 %Otros 0,8 %
Por sector
Servicios financieros27,5 %
Consumo defensivo13,4 %
Industria13,1 %
Salud10,4 %
Energía7,4 %
Materiales5,4 %
Consumo cíclico4,7 %
Servicios públicos3,9 %
Servicios de comunicación1,3 %
Tecnología1,2 %
Inmobiliario1,2 %
Por país
GBReino Unido83,6 %
CHSuiza2,7 %
IEIrlanda1,6 %
CLCL0,5 %
MXMéxico0,2 %
BMBermudas0,2 %
USEstados Unidos0,2 %
GGGG0,2 %
DivisaGBP 83,9 % CHF 2,7 % EUR 1,6 % CLP 0,5 % USD 0,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-9,9 %
Desfavorable
+2,5 %
Moderado
+5,3 %
Favorable
+15,8 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VUKE
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
VMID
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Euronext AmsterdamXAMS19/11/2001
London Stock ExchangeXLON27/09/2004
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
Börse MünchenMUNB26/04/2013
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse FrankfurtFRAA29/09/2016
XetraXETA29/09/2016
Börse StuttgartSTUB30/09/2016
TradegateXGAT30/09/2016
Börse DüsseldorfDUSD09/01/2017
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 51 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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