ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

VUKE IE00B810Q511

UK large-cap equities
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN
Vanguard

108 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 48,9 % · gastos corrientes 0,09 % · PER 18,1

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Concentración
Concentrado10 mayores = 48,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (GBP)rebasado a 0 %
Posiciones
108
a 31/07/2026
10 mayores
48,9 %
gastos corrientes
0,09 %
más barato que el 92 % de los comparables
Patrimonio neto
£6,66 mil M
declarado en GBP
Mayor
10,4 %
PER
18,1
cubre el 91 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
GBP
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
22/05/2012
Volatilidad 1 año
11,5 %
Índice replicado
FTSE 100 Index in GBP
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,1 %
3M
+4,4 %
6M
+5,2 %
YTD
+9,3 %
1Y
+16,9 %
Seguimiento del índicefondo menos FTSE 100 Index in GBP · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,11 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,13 pp/año
Tracking error 3 años
0,02 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración94 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
18,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 4 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 4 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,1 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 95 % por peso
1,92
precio / valor contable
cubre el 76 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
10,4
2Shell PLC GBSHEL
7,3
3AstraZeneca PLC GBAZN
7,3
4Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
4,7
5UNILEVER PLC GBULVR
3,8
6British American Tobacco PLC GBBATS
3,6
7BP PLC GBBP/
3,3
8GSK plc GBGSK
3,0
9Rio Tinto PLC GBRIO
2,8
10Barclays PLC GBBARC
2,7
11Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
2,6
12BAE Systems PLC GBBA/
2,4
13National Grid PLC GBNG/
2,3
14NatWest Group PLC GBNWG
2,2
15Glencore PLC CHGLEN
2,1
16Relx PLC GBREL
1,8
17Anglo American PLC GBAAL
1,6
18Compass Group PLC GBCPG
1,5
19London Stock Exchange Group PLC GBLSEG
1,5
20Standard Chartered PLC GBSTAN
1,5
21Diageo PLC GBDGE
1,4
22RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBRKT
1,3
23Haleon PLC GBHLN
1,2
24Tesco PLC GBTSCO
1,2
253i Group PLC GBIII
1,1
26SSE PLC GBSSE
1,1
27Prudential PLC GBPRU
1,1
28Experian PLC IEEXPN
1,0
29Vodafone Group PLC GBVOD
0,8
30Imperial Brands PLC GBIMB
0,8
31Aviva PLC GBAV/
0,8
32InterContinental Hotels Group PLC GBIHG
0,6
33Next PLC GBNXT
0,6
34Legal & General Group PLC GBLGEN
0,6
35Coca-Cola Europacific Partners PLC GBCCEP
0,6
36SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST GBSMT
0,6
37International Consolidated Airlines Group SA GBIAG
0,5
38Halma PLC GBHLMA
0,5
39SEGRO PLC GBSGRO
0,5
40FTSE 100 Index Future GBZ U6
0,5
41Antofagasta PLC CLANTO
0,5
42Informa PLC GBINF
0,4
43BT Group PLC GBBT/A
0,4
44United Utilities Group PLC GBUU/
0,4
45Smith & Nephew PLC GBSN/
0,4
46Coca-Cola HBC AG CHCCH
0,4
47DIPLOMA PLC GBDPLM
0,4
48Admiral Group PLC GBADM
0,4
49British Pound Sterling GBGBP
0,4
50Intertek Group PLC GBITRK
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,0 %Otros 0,8 %
Por sector
Servicios financieros27,8 %
Consumo defensivo13,9 %
Industria13,0 %
Salud12,0 %
Energía10,8 %
Materiales7,6 %
Consumo cíclico5,3 %
Servicios públicos4,3 %
Servicios de comunicación1,3 %
Inmobiliario1,2 %
Tecnología1,1 %
Por país
GBReino Unido95,0 %
CHSuiza2,5 %
IEIrlanda1,2 %
CLCL0,5 %
BMBermudas0,2 %
GGGG0,2 %
MXMéxico0,2 %
ZASudáfrica0,1 %
DivisaGBP 95,3 % CHF 2,5 % EUR 1,2 % CLP 0,5 % USD 0,2 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-15,1 %
Desfavorable
+2,5 %
Moderado
+5,3 %
Favorable
+15,8 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
ISF
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
VMID
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON23/05/2012
Börse MünchenMUNB21/01/2015
Börse DüsseldorfDUSB07/09/2017
Börse FrankfurtFRAA26/10/2017
XetraXETA26/10/2017
Börse HamburgHAMN31/10/2017
Börse StuttgartSTUB09/11/2017
TradegateXGAT17/10/2018
Borsa ItalianaETFP18/01/2019
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 37 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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