ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

VUKE IE00B810Q511

UK large-cap equities
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN
Vanguard

108 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 48,9% · spese correnti 0,09% · P/E 18,1

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 48,9%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (GBP)riportato a 0%
Posizioni
108
al 31/07/2026
Prime 10
48,9%
spese correnti
0,09%
più economico del 92% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
£6,66 mld
dichiarato in GBP
Maggiore
10,4%
P/E
18,1
copre il 91% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
GBP
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
22/05/2012
Volatilità 1 anno
11,5%
Indice replicato
FTSE 100 Index in GBP
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+0,1%
3M
+4,4%
6M
+5,2%
YTD
+9,3%
1Y
+16,9%
Replica dell'indicefondo meno FTSE 100 Index in GBP · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,13 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,02%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione94 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
18,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 4% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 4% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,1%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 95% in termini di peso
1,92
prezzo / valore contabile
copre il 76% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
10,4
2Shell PLC GBSHEL
7,3
3AstraZeneca PLC GBAZN
7,3
4Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
4,7
5UNILEVER PLC GBULVR
3,8
6British American Tobacco PLC GBBATS
3,6
7BP PLC GBBP/
3,3
8GSK plc GBGSK
3,0
9Rio Tinto PLC GBRIO
2,8
10Barclays PLC GBBARC
2,7
11Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
2,6
12BAE Systems PLC GBBA/
2,4
13National Grid PLC GBNG/
2,3
14NatWest Group PLC GBNWG
2,2
15Glencore PLC CHGLEN
2,1
16Relx PLC GBREL
1,8
17Anglo American PLC GBAAL
1,6
18Compass Group PLC GBCPG
1,5
19London Stock Exchange Group PLC GBLSEG
1,5
20Standard Chartered PLC GBSTAN
1,5
21Diageo PLC GBDGE
1,4
22RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBRKT
1,3
23Haleon PLC GBHLN
1,2
24Tesco PLC GBTSCO
1,2
253i Group PLC GBIII
1,1
26SSE PLC GBSSE
1,1
27Prudential PLC GBPRU
1,1
28Experian PLC IEEXPN
1,0
29Vodafone Group PLC GBVOD
0,8
30Imperial Brands PLC GBIMB
0,8
31Aviva PLC GBAV/
0,8
32InterContinental Hotels Group PLC GBIHG
0,6
33Next PLC GBNXT
0,6
34Legal & General Group PLC GBLGEN
0,6
35Coca-Cola Europacific Partners PLC GBCCEP
0,6
36SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST GBSMT
0,6
37International Consolidated Airlines Group SA GBIAG
0,5
38Halma PLC GBHLMA
0,5
39SEGRO PLC GBSGRO
0,5
40FTSE 100 Index Future GBZ U6
0,5
41Antofagasta PLC CLANTO
0,5
42Informa PLC GBINF
0,4
43BT Group PLC GBBT/A
0,4
44United Utilities Group PLC GBUU/
0,4
45Smith & Nephew PLC GBSN/
0,4
46Coca-Cola HBC AG CHCCH
0,4
47DIPLOMA PLC GBDPLM
0,4
48Admiral Group PLC GBADM
0,4
49British Pound Sterling GBGBP
0,4
50Intertek Group PLC GBITRK
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,0%Altro 0,8%
Per settore
Servizi finanziari27,8%
Beni di consumo difensivi13,9%
Industria13,0%
Sanità12,0%
Energia10,8%
Materiali7,6%
Consumi ciclici5,3%
Servizi di pubblica utilità4,3%
Servizi di comunicazione1,3%
Immobiliare1,2%
Tecnologia1,1%
Per paese
GBRegno Unito95,0%
CHSvizzera2,5%
IEIrlanda1,2%
CLCL0,5%
BMBermuda0,2%
GGGG0,2%
MXMessico0,2%
ZASudafrica0,1%
ValutaGBP 95,3% CHF 2,5% EUR 1,2% CLP 0,5% USD 0,2%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-15,1%
Sfavorevole
+2,5%
Moderato
+5,3%
Favorevole
+15,8%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
ISF
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
VMID
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON23/05/2012
Börse MünchenMUNB21/01/2015
Börse DüsseldorfDUSB07/09/2017
Börse FrankfurtFRAA26/10/2017
XetraXETA26/10/2017
Börse HamburgHAMN31/10/2017
Börse StuttgartSTUB09/11/2017
TradegateXGAT17/10/2018
Borsa ItalianaETFP18/01/2019
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 37 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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