ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

VUKE IE00B810Q511

UK large-cap equities
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN
Vanguard

122 posizioni al 31/08/2026 · top 10 = 47,6% · spese correnti 0,09% · P/E 17,7

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 47,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
122
al 31/08/2026
Prime 10
47,6%
spese correnti
0,09%
più economico del 92% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
£6,49 mld
dichiarato in GBP
Maggiore
10,0%
P/E
17,7
copre il 90% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
GBP
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
22/05/2012
Volatilità 1 anno
11,9%
Indice replicato
FTSE 100 Index in GBP
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
+1,1%
3M
+2,4%
6M
+1,1%
YTD
+7,9%
1Y
+14,6%
Replica dell'indicefondo meno FTSE 100 Index in GBP · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,10 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,13 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,02%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione94 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
17,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 4% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 4% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,2%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 94% in termini di peso
1,87
prezzo / valore contabile
copre il 76% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
10,0
2Shell PLC GBSHEL
7,2
3AstraZeneca PLC GBAZN
6,9
4Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
4,9
5UNILEVER PLC GBULVR
3,9
6British American Tobacco PLC GBBATS
3,2
7BP PLC GBBP/
3,1
8Rio Tinto PLC GBRIO
3,0
9GSK plc GBGSK
2,8
10Barclays PLC GBBARC
2,6
11Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
2,5
12Glencore PLC CHGLEN
2,3
13BAE Systems PLC GBBA/
2,3
14National Grid PLC GBNG/
2,2
15NatWest Group PLC GBNWG
2,1
16Relx PLC GBREL
1,8
17Anglo American PLC GBAAL
1,8
18London Stock Exchange Group PLC GBLSEG
1,6
19Standard Chartered PLC GBSTAN
1,5
20Compass Group PLC GBCPG
1,5
21Diageo PLC GBDGE
1,5
22RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBRKT
1,3
23Haleon PLC GBHLN
1,3
24SSE PLC GBSSE
1,1
25FTSE 100 Index Future GBZ U6
1,1
26Tesco PLC GBTSCO
1,1
273i Group PLC GBIII
1,1
28Experian PLC IEEXPN
1,0
29Prudential PLC GBPRU
1,0
30Aviva PLC GBAV/
0,8
31Vodafone Group PLC GBVOD
0,8
32Imperial Brands PLC GBIMB
0,7
33Next PLC GBNXT
0,7
34InterContinental Hotels Group PLC GBIHG
0,6
35Legal & General Group PLC GBLGEN
0,6
36SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST GBSMT
0,6
37Coca-Cola Europacific Partners PLC GBCCEP
0,6
38International Consolidated Airlines Group SA GBIAG
0,6
39Antofagasta PLC CLANTO
0,5
40Halma PLC GBHLMA
0,5
41SEGRO PLC GBSGRO
0,5
42Informa PLC GBINF
0,4
43BT Group PLC GBBT/A
0,4
44United Utilities Group PLC GBUU/
0,4
45British Pound Sterling GBGBP
0,4
46Admiral Group PLC GBADM
0,4
47Endeavour Mining PLC GBEDV
0,4
48Sage Group PLC/The GBSGE
0,4
49DIPLOMA PLC GBDPLM
0,4
50Smith & Nephew PLC GBSN/
0,3
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04Esposizione
Azioni 98,1%Altro 1,7%
Per settore
Servizi finanziari27,3%
Beni di consumo difensivi13,3%
Industria13,3%
Sanità11,5%
Energia10,5%
Materiali8,5%
Consumi ciclici5,3%
Servizi di pubblica utilità4,4%
Servizi di comunicazione1,3%
Tecnologia1,2%
Immobiliare1,2%
Per paese
GBRegno Unito94,6%
CHSvizzera2,7%
IEIrlanda1,3%
CLCL0,5%
BMBermuda0,2%
MXMessico0,2%
GGGG0,2%
ZASudafrica0,1%
ValutaGBP 95,0% CHF 2,7% EUR 1,3% CLP 0,5% USD 0,2%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-15,1%
Sfavorevole
+2,5%
Moderato
+5,3%
Favorevole
+15,8%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
ISF
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →
VMID
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON23/05/2012
Börse MünchenMUNB21/01/2015
Börse DüsseldorfDUSB07/09/2017
Börse FrankfurtFRAA26/10/2017
XetraXETA26/10/2017
Börse HamburgHAMN31/10/2017
Börse StuttgartSTUB09/11/2017
TradegateXGAT17/10/2018
Borsa ItalianaETFP18/01/2019
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 37 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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