ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

MBB

seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade, mortgage-backed pass-through securities issued and/or guaranteed by U.S. government agencies.
iShares MBS ETF
US4642885887 · IRUK · BlackRock (iShares)

10.858 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 10,7 % · laufende Kosten 0,04 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 10,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
10.858
Stand 12.10.2026
Top 10
10,7 %
laufende Kosten
0,04 %
günstiger als 94 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$35,6 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
4,7 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 12.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Erstnotiz
28.02.2007
Volatilität 1 J.
5,1 %
Abgebildeter Index
Bloomberg U.S. MBS Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-0,8 %
3M
-3,5 %
6M
-5,3 %
YTD
-4,9 %
1Y
-5,6 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg U.S. MBS Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,03 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,03 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,04 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,17 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 12.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
4,9
2Freddie Mac USFRSD8146
1,1
3GNMA2 30YR TBA(REG C) USG230J
0,7
4Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 11/15/2032 USFNCL
0,6
5Government National Mortgage Association USUS3618N5A332
0,6
6TBA GNMA2 30YR 5.5% OCT 26 USG2SF
0,6
7Government National Mortgage Association USUS36179WP937
0,6
8Government National Mortgage Association USUS36179WTX64
0,5
9Fannie Mae USUS31418D7E66
0,5
10Government National Mortgage Association USG2
0,5
11Freddie Mac USFRSD8140
0,5
12Fannie Mae USFNMA4465
0,5
13GNMA II POOL MB1070 USUS3618N6FL65
0,5
14Government National Mortgage Association USG2MA9171
0,4
15Ginnie Mae II Pool USUS3618N5VR78
0,4
16Government National Mortgage Association USUS36179WFG87
0,4
17FNMA TBA 5.0% NOV 30YR USFNCL
0,4
18Fannie Mae USUS3140XREC56
0,3
19Fannie Mae USUS31418DXK35
0,3
20Government National Mortgage Association USG2MA7826
0,3
21GNMA II POOL MB1142 USUS3618N6HU47
0,3
22Fannie Mae USFNMA4437
0,3
23Government National Mortgage Association USG2MA7534
0,3
24Fannie Mae USFNMA4305
0,3
25FNMA 30YR UMBS USUS3140Y9XH27
0,3
26Government National Mortgage Association USUS36179VZQ66
0,3
27Fannie Mae USUS3140QHBC84
0,3
28Government National Mortgage Association USG2MA7767
0,3
29GNMA2 30YR USUS3618N6P684
0,3
30FNMA TBA 6.0% NOV 30YR USFNCL
0,3
31UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 11/26 USUM30
0,3
32Fannie Mae or Freddie Mac 4 11/15/2034 USUM15
0,3
33Government National Mortgage Association USUS36179Y2N36
0,3
34Government National Mortgage Association USUS3618N5C569
0,3
35Freddie Mac 5 04/01/2056 USUS3142J6DQ38
0,3
36Freddie Mac USUS3132DWG982
0,3
37Freddie Mac USUS3132DWCT80
0,3
38FREDDIE MAC POOL FR 05/53 FIXED 4 USFR
0,2
39FNMA 30YR UMBS USUS3140Y9W837
0,2
40Fannie Mae Pool USFN
0,2
41Government National Mortgage Association USG2MA7987
0,2
42Government National Mortgage Association USG2MA7589
0,2
43Freddie Mac USUS3132DWJF14
0,2
44Fannie Mae USUS3140XHHS99
0,2
45Freddie Mac USUS3133KLYA96
0,2
46Government National Mortgage A 4.5 10/15/2033 USG2SF
0,2
47Fannie Mae USUS3140QVG328
0,2
48GNMA II TBA 5.0% OCT 30YR JMBO USG2SF
0,2
49Freddie Mac 5 05/01/2056 USFRRQ0118
0,2
50GNMA II TBA 5.0% NOV 30YR JMBO USG230J
0,2
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04Exposure
Anleihen 94,8 %Barmittel 4,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten98,8 %
WährungUSD 98,8 %
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