Die größten Positionen von MBB sind BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares, Government National Mortgage A 5.5 09/15/2037, Freddie Mac, FNMA TBA 5.5% SEP 30YR, FNMA TBA 5.0% SEP 30YR. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist MBB?

Die zehn größten Positionen machen 14,4 % des Fonds aus, bei insgesamt 11.222 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,04 %. Damit ist er günstiger als 94 % der 864 US-notiert Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie ähnlich ist MBB zu the US aggregate index (AGG)?

19,2 % von MBB überschneiden sich nach Gewichtung mit the US aggregate index (AGG), über 1.114 gemeinsame Unternehmen.

Wie lautet die Kennung von MBB?

MBB wird unter US4642885887 gehandelt.

US-notiert · Vereinigte Staaten

MBB

seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade, mortgage-backed pass-through securities issued and/or guaranteed by U.S. government agencies.

iShares MBS ETF

US4642885887 · IRUK · BlackRock (iShares)

11.222 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 14,4 % · laufende Kosten 0,04 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 14,4 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

11.222

Stand 27.08.2026

Top 10

14,4 %

laufende Kosten

0,04 %

günstiger als 94 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

US$39,7 Mrd.

ausgewiesen in USD

Größte

7,6 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 27.08.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Fondswährung

USD

Fondsdomizil

Vereinigte Staaten

Erstnotiz

28.02.2007

Volatilität 1 J.

4,7 %

Abgebildeter Index

Bloomberg U.S. MBS Index

Abbildungsmethode

Index, Sampling

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 02.09.2026

-0,2 %

-1,7 %

-3,6 %

YTD

-2,8 %

-1,2 %

IndexabbildungFonds minus Bloomberg U.S. MBS Index · annualisiert

Renditedifferenz 1J

-0,07 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

-0,03 PP/Jahr

Renditedifferenz 5J

-0,04 PP/Jahr

Tracking Error 3J

0,18 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 27.08.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares US	BISXX	7,9
2	Government National Mortgage A 5.5 09/15/2037 US	G2SF	1,1
3	Freddie Mac US	FRSD8146	1,0
4	FNMA TBA 5.5% SEP 30YR US	FNCL	1,0
5	FNMA TBA 5.0% SEP 30YR US	FNCL	0,7
6	Government National Mortgage A 5 09/15/2037 US	G2SF	0,6
7	Government National Mortgage Association US	US3618N5A332	0,5
8	Government National Mortgage Association US	US36179WP937	0,5
9	Government National Mortgage Association US	US36179WTX64	0,5
10	Fannie Mae US	US31418D7E66	0,5
11	GNMA II TBA 6.0% SEP 30YR JMBO US	US21H0606978	0,5
12	Government National Mortgage Association US	G2	0,5
13	Freddie Mac US	US3132DWBH51	0,5
14	G2SF 4.50 09/26 TBA US	G2SF	0,5
15	Fannie Mae US	FNMA4465	0,4
16	Fannie Mae US	US3140XLE460	0,4
17	GNMA II POOL MB1070 US	US3618N6FL65	0,4
18	UMBS 15YR TBA(REG B) US	UM15	0,4
19	Government National Mortgage Association US	G2MA9171	0,4
20	Government National Mortgage Association US	US36179WY855	0,4
21	Government National Mortgage Association US	US36179WFG87	0,3
22	FNMA TBA 6.0% SEP 30YR US	UM30	0,3
23	Fannie Mae US	US3140XREC56	0,3
24	Fannie Mae US	US31418DXK35	0,3
25	Government National Mortgage Association US	G2MA7826	0,3
26	Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 US	UM15	0,3
27	GNMA II POOL MB1142 US	US3618N6HU47	0,3
28	Fannie Mae US	FNMA4437	0,3
29	Government National Mortgage Association US	G2MA7534	0,3
30	Fannie Mae US	FNMA4305	0,3
31	Fannie Mae US	US3140QHBC84	0,3
32	Government National Mortgage Association US	US36179WY939	0,3
33	Government National Mortgage Association US	US36179VZQ66	0,3
34	Government National Mortgage Association US	US36179WTY48	0,3
35	GNMA2 30YR US	US3618N6P684	0,3
36	Government National Mortgage Association US	US36179Y2N36	0,3
37	Freddie Mac 5 04/01/2056 US	US3142J6DQ38	0,2
38	Freddie Mac US	US3132DWG982	0,2
39	Freddie Mac US	US3132DWCT80	0,2
40	Government National Mortgage Association US	US3618N5C569	0,2
41	FREDDIE MAC POOL FR 05/53 FIXED 4 US	FR	0,2
42	Fannie Mae Pool US	FN	0,2
43	Government National Mortgage Association US	G2MA7987	0,2
44	Government National Mortgage Association US	G2MA7589	0,2
45	Freddie Mac US	US3132DWBB81	0,2
46	Freddie Mac US	US3132DWJF14	0,2
47	Fannie Mae US	US3140XHHS99	0,2
48	Freddie Mac US	US3133KLYA96	0,2
49	Fannie Mae US	US3140QHKW48	0,2
50	Fannie Mae US	US3140QVG328	0,2

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04Exposure

Anleihen 92,3 %Barmittel 7,4 %

Nach Land

USVereinigte Staaten101,6 %

WährungUSD 101,6 %

05Ähnliche Fonds

Fonds mit vergleichbarem Exposure

AGG

the US aggregate index (AGG)

1.114 gemeinsame Unternehmen

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