ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

MBB

seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade, mortgage-backed pass-through securities issued and/or guaranteed by U.S. government agencies.
iShares MBS ETF
US4642885887 · IRUK · BlackRock (iShares)

11.222 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 14,4 % · gastos corrientes 0,04 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 14,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
11.222
a 27/08/2026
10 mayores
14,4 %
gastos corrientes
0,04 %
más barato que el 94 % de los comparables
Patrimonio neto
US$39,7 mil M
declarado en USD
Mayor
7,6 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Primera cotización
28/02/2007
Volatilidad 1 año
4,7 %
Índice replicado
Bloomberg U.S. MBS Index
Método de réplica
Índice, muestreo
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,7 %
3M
-1,1 %
6M
-3,0 %
YTD
-2,6 %
1Y
-1,8 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg U.S. MBS Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,06 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,01 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,04 pp/año
Tracking error 3 años
0,17 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
7,9
2Government National Mortgage A 5.5 09/15/2037 USG2SF
1,1
3Freddie Mac USFRSD8146
1,0
4FNMA TBA 5.5% SEP 30YR USFNCL
1,0
5FNMA TBA 5.0% SEP 30YR USFNCL
0,7
6Government National Mortgage A 5 09/15/2037 USG2SF
0,6
7Government National Mortgage Association USUS3618N5A332
0,5
8Government National Mortgage Association USUS36179WP937
0,5
9Government National Mortgage Association USUS36179WTX64
0,5
10Fannie Mae USUS31418D7E66
0,5
11GNMA II TBA 6.0% SEP 30YR JMBO USUS21H0606978
0,5
12Government National Mortgage Association USG2
0,5
13Freddie Mac USUS3132DWBH51
0,5
14G2SF 4.50 09/26 TBA USG2SF
0,5
15Fannie Mae USFNMA4465
0,4
16Fannie Mae USUS3140XLE460
0,4
17GNMA II POOL MB1070 USUS3618N6FL65
0,4
18UMBS 15YR TBA(REG B) USUM15
0,4
19Government National Mortgage Association USG2MA9171
0,4
20Government National Mortgage Association USUS36179WY855
0,4
21Government National Mortgage Association USUS36179WFG87
0,3
22FNMA TBA 6.0% SEP 30YR USUM30
0,3
23Fannie Mae USUS3140XREC56
0,3
24Fannie Mae USUS31418DXK35
0,3
25Government National Mortgage Association USG2MA7826
0,3
26Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 USUM15
0,3
27GNMA II POOL MB1142 USUS3618N6HU47
0,3
28Fannie Mae USFNMA4437
0,3
29Government National Mortgage Association USG2MA7534
0,3
30Fannie Mae USFNMA4305
0,3
31Fannie Mae USUS3140QHBC84
0,3
32Government National Mortgage Association USUS36179WY939
0,3
33Government National Mortgage Association USUS36179VZQ66
0,3
34Government National Mortgage Association USUS36179WTY48
0,3
35GNMA2 30YR USUS3618N6P684
0,3
36Government National Mortgage Association USUS36179Y2N36
0,3
37Freddie Mac 5 04/01/2056 USUS3142J6DQ38
0,2
38Freddie Mac USUS3132DWG982
0,2
39Freddie Mac USUS3132DWCT80
0,2
40Government National Mortgage Association USUS3618N5C569
0,2
41FREDDIE MAC POOL FR 05/53 FIXED 4 USFR
0,2
42Fannie Mae Pool USFN
0,2
43Government National Mortgage Association USG2MA7987
0,2
44Government National Mortgage Association USG2MA7589
0,2
45Freddie Mac USUS3132DWBB81
0,2
46Freddie Mac USUS3132DWJF14
0,2
47Fannie Mae USUS3140XHHS99
0,2
48Freddie Mac USUS3133KLYA96
0,2
49Fannie Mae USUS3140QHKW48
0,2
50Fannie Mae USUS3140QVG328
0,2
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04Exposición
Renta fija 92,3 %Efectivo 7,4 %
Por país
USEstados Unidos101,6 %
DivisaUSD 101,6 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
AGG
the US aggregate index (AGG)
1.114 empresas compartidas
19,2 %comparar →

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