Les principales positions de MBB sont BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares, Government National Mortgage A 5.5 09/15/2037, Freddie Mac, FNMA TBA 5.5% SEP 30YR, FNMA TBA 5.0% SEP 30YR. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de MBB ?

Les 10 premières positions représentent 14,4 % du fonds, sur 11 222 positions au total.

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,04 %. C'est moins cher que 94 % des 864 fonds obligations coté aux États-Unis que nous suivons.

Quelle est la similarité entre MBB et the US aggregate index (AGG) ?

19,2 % de MBB se recoupe avec the US aggregate index (AGG) en pondération, sur 1 114 sociétés communes.

Quel est l'identifiant de MBB ?

MBB se négocie sous US4642885887.

coté aux États-Unis · États-Unis

MBB

seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade, mortgage-backed pass-through securities issued and/or guaranteed by U.S. government agencies.

iShares MBS ETF

US4642885887 · IRUK · BlackRock (iShares)

11 222 positions au 27/08/2026 · top 10 = 14,4 % · frais courants 0,04 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 14,4 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

11 222

au 27/08/2026

10 premières

14,4 %

frais courants

0,04 %

moins cher que 94 % des fonds comparables

Actif net

US$39,7 Md

déclaré en USD

Plus grande

7,6 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Première cotation

28/02/2007

Volatilité 1 an

4,7 %

Indice suivi

Bloomberg U.S. MBS Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,7 %

-1,1 %

-3,0 %

YTD

-2,6 %

-1,8 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg U.S. MBS Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,06 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,01 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,04 pp/an

Tracking error 3 ans

0,17 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares US	BISXX	7,9
2	Government National Mortgage A 5.5 09/15/2037 US	G2SF	1,1
3	Freddie Mac US	FRSD8146	1,0
4	FNMA TBA 5.5% SEP 30YR US	FNCL	1,0
5	FNMA TBA 5.0% SEP 30YR US	FNCL	0,7
6	Government National Mortgage A 5 09/15/2037 US	G2SF	0,6
7	Government National Mortgage Association US	US3618N5A332	0,5
8	Government National Mortgage Association US	US36179WP937	0,5
9	Government National Mortgage Association US	US36179WTX64	0,5
10	Fannie Mae US	US31418D7E66	0,5
11	GNMA II TBA 6.0% SEP 30YR JMBO US	US21H0606978	0,5
12	Government National Mortgage Association US	G2	0,5
13	Freddie Mac US	US3132DWBH51	0,5
14	G2SF 4.50 09/26 TBA US	G2SF	0,5
15	Fannie Mae US	FNMA4465	0,4
16	Fannie Mae US	US3140XLE460	0,4
17	GNMA II POOL MB1070 US	US3618N6FL65	0,4
18	UMBS 15YR TBA(REG B) US	UM15	0,4
19	Government National Mortgage Association US	G2MA9171	0,4
20	Government National Mortgage Association US	US36179WY855	0,4
21	Government National Mortgage Association US	US36179WFG87	0,3
22	FNMA TBA 6.0% SEP 30YR US	UM30	0,3
23	Fannie Mae US	US3140XREC56	0,3
24	Fannie Mae US	US31418DXK35	0,3
25	Government National Mortgage Association US	G2MA7826	0,3
26	Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 US	UM15	0,3
27	GNMA II POOL MB1142 US	US3618N6HU47	0,3
28	Fannie Mae US	FNMA4437	0,3
29	Government National Mortgage Association US	G2MA7534	0,3
30	Fannie Mae US	FNMA4305	0,3
31	Fannie Mae US	US3140QHBC84	0,3
32	Government National Mortgage Association US	US36179WY939	0,3
33	Government National Mortgage Association US	US36179VZQ66	0,3
34	Government National Mortgage Association US	US36179WTY48	0,3
35	GNMA2 30YR US	US3618N6P684	0,3
36	Government National Mortgage Association US	US36179Y2N36	0,3
37	Freddie Mac 5 04/01/2056 US	US3142J6DQ38	0,2
38	Freddie Mac US	US3132DWG982	0,2
39	Freddie Mac US	US3132DWCT80	0,2
40	Government National Mortgage Association US	US3618N5C569	0,2
41	FREDDIE MAC POOL FR 05/53 FIXED 4 US	FR	0,2
42	Fannie Mae Pool US	FN	0,2
43	Government National Mortgage Association US	G2MA7987	0,2
44	Government National Mortgage Association US	G2MA7589	0,2
45	Freddie Mac US	US3132DWBB81	0,2
46	Freddie Mac US	US3132DWJF14	0,2
47	Fannie Mae US	US3140XHHS99	0,2
48	Freddie Mac US	US3133KLYA96	0,2
49	Fannie Mae US	US3140QHKW48	0,2
50	Fannie Mae US	US3140QVG328	0,2

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04Exposition

Obligations 92,3 %Liquidités 7,4 %

Par pays

USÉtats-Unis101,6 %

DeviseUSD 101,6 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

AGG

the US aggregate index (AGG)

1 114 sociétés communes

19,2 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

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