Che cosa detiene MBB?

Le maggiori posizioni di MBB sono BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares, Freddie Mac, GNMA2 30YR TBA(REG C), Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 11/15/2032, Government National Mortgage Association. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato MBB?

Le prime 10 posizioni sono il 10,7% del fondo, su 10.858 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,04%. È più economico del 94% dei 865 fondi obbligazionario quotati negli USA che seguiamo.

Quanto è simile MBB a the US aggregate index (AGG)?

Il 18,6% di MBB si sovrappone a the US aggregate index (AGG) in termini di peso, su 1.098 società in comune.

Qual è l'identificativo di MBB?

MBB è negoziato con US4642885887.

quotati negli USA · Stati Uniti

MBB

seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade, mortgage-backed pass-through securities issued and/or guaranteed by U.S. government agencies.

iShares MBS ETF

US4642885887 · IRUK · BlackRock (iShares)

10.858 posizioni al 12/10/2026 · top 10 = 10,7% · spese correnti 0,04%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 10,7%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

10.858

al 12/10/2026

Prime 10

10,7%

spese correnti

0,04%

più economico del 94% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$35,6 mld

dichiarato in USD

Maggiore

4,7%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 12/10/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Stati Uniti

Prima quotazione

28/02/2007

Volatilità 1 anno

5,1%

Indice replicato

Bloomberg U.S. MBS Index

Metodo di replica

Indice, campionamento

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026

-1,2%

-3,6%

-5,5%

YTD

-5,3%

-5,9%

Replica dell'indicefondo meno Bloomberg U.S. MBS Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,03 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,03 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,04 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,17%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 12/10/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares US	BISXX	4,9
2	Freddie Mac US	FRSD8146	1,1
3	GNMA2 30YR TBA(REG C) US	G230J	0,7
4	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 11/15/2032 US	FNCL	0,6
5	Government National Mortgage Association US	US3618N5A332	0,6
6	TBA GNMA2 30YR 5.5% OCT 26 US	G2SF	0,6
7	Government National Mortgage Association US	US36179WP937	0,6
8	Government National Mortgage Association US	US36179WTX64	0,5
9	Fannie Mae US	US31418D7E66	0,5
10	Government National Mortgage Association US	G2	0,5
11	Freddie Mac US	FRSD8140	0,5
12	Fannie Mae US	FNMA4465	0,5
13	GNMA II POOL MB1070 US	US3618N6FL65	0,5
14	Government National Mortgage Association US	G2MA9171	0,4
15	Ginnie Mae II Pool US	US3618N5VR78	0,4
16	Government National Mortgage Association US	US36179WFG87	0,4
17	FNMA TBA 5.0% NOV 30YR US	FNCL	0,4
18	Fannie Mae US	US3140XREC56	0,3
19	Fannie Mae US	US31418DXK35	0,3
20	Government National Mortgage Association US	G2MA7826	0,3
21	GNMA II POOL MB1142 US	US3618N6HU47	0,3
22	Fannie Mae US	FNMA4437	0,3
23	Government National Mortgage Association US	G2MA7534	0,3
24	Fannie Mae US	FNMA4305	0,3
25	FNMA 30YR UMBS US	US3140Y9XH27	0,3
26	Government National Mortgage Association US	US36179VZQ66	0,3
27	Fannie Mae US	US3140QHBC84	0,3
28	Government National Mortgage Association US	G2MA7767	0,3
29	GNMA2 30YR US	US3618N6P684	0,3
30	FNMA TBA 6.0% NOV 30YR US	FNCL	0,3
31	UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 11/26 US	UM30	0,3
32	Fannie Mae or Freddie Mac 4 11/15/2034 US	UM15	0,3
33	Government National Mortgage Association US	US36179Y2N36	0,3
34	Government National Mortgage Association US	US3618N5C569	0,3
35	Freddie Mac 5 04/01/2056 US	US3142J6DQ38	0,3
36	Freddie Mac US	US3132DWG982	0,3
37	Freddie Mac US	US3132DWCT80	0,3
38	FREDDIE MAC POOL FR 05/53 FIXED 4 US	FR	0,2
39	FNMA 30YR UMBS US	US3140Y9W837	0,2
40	Fannie Mae Pool US	FN	0,2
41	Government National Mortgage Association US	G2MA7987	0,2
42	Government National Mortgage Association US	G2MA7589	0,2
43	Freddie Mac US	US3132DWJF14	0,2
44	Fannie Mae US	US3140XHHS99	0,2
45	Freddie Mac US	US3133KLYA96	0,2
46	Government National Mortgage A 4.5 10/15/2033 US	G2SF	0,2
47	Fannie Mae US	US3140QVG328	0,2
48	GNMA II TBA 5.0% OCT 30YR JMBO US	G2SF	0,2
49	Freddie Mac 5 05/01/2056 US	FRRQ0118	0,2
50	GNMA II TBA 5.0% NOV 30YR JMBO US	G230J	0,2

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04Esposizione

Obbligazioni 94,8%Liquidità 4,7%

Per paese

USStati Uniti98,8%

ValutaUSD 98,8%

05Fondi simili

fondi con esposizione comparabile

AGG

the US aggregate index (AGG)

1.098 società in comune

18,6%confronta →

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