ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

MBB

seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade, mortgage-backed pass-through securities issued and/or guaranteed by U.S. government agencies.
iShares MBS ETF
US4642885887 · IRUK · BlackRock (iShares)

11.222 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 14,4% · spese correnti 0,04%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 14,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
11.222
al 27/08/2026
Prime 10
14,4%
spese correnti
0,04%
più economico del 94% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$39,7 mld
dichiarato in USD
Maggiore
7,6%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Prima quotazione
28/02/2007
Volatilità 1 anno
4,7%
Indice replicato
Bloomberg U.S. MBS Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,7%
3M
-1,1%
6M
-3,0%
YTD
-2,6%
1Y
-1,8%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg U.S. MBS Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,06 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,01 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,04 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,17%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
7,9
2Government National Mortgage A 5.5 09/15/2037 USG2SF
1,1
3Freddie Mac USFRSD8146
1,0
4FNMA TBA 5.5% SEP 30YR USFNCL
1,0
5FNMA TBA 5.0% SEP 30YR USFNCL
0,7
6Government National Mortgage A 5 09/15/2037 USG2SF
0,6
7Government National Mortgage Association USUS3618N5A332
0,5
8Government National Mortgage Association USUS36179WP937
0,5
9Government National Mortgage Association USUS36179WTX64
0,5
10Fannie Mae USUS31418D7E66
0,5
11GNMA II TBA 6.0% SEP 30YR JMBO USUS21H0606978
0,5
12Government National Mortgage Association USG2
0,5
13Freddie Mac USUS3132DWBH51
0,5
14G2SF 4.50 09/26 TBA USG2SF
0,5
15Fannie Mae USFNMA4465
0,4
16Fannie Mae USUS3140XLE460
0,4
17GNMA II POOL MB1070 USUS3618N6FL65
0,4
18UMBS 15YR TBA(REG B) USUM15
0,4
19Government National Mortgage Association USG2MA9171
0,4
20Government National Mortgage Association USUS36179WY855
0,4
21Government National Mortgage Association USUS36179WFG87
0,3
22FNMA TBA 6.0% SEP 30YR USUM30
0,3
23Fannie Mae USUS3140XREC56
0,3
24Fannie Mae USUS31418DXK35
0,3
25Government National Mortgage Association USG2MA7826
0,3
26Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 USUM15
0,3
27GNMA II POOL MB1142 USUS3618N6HU47
0,3
28Fannie Mae USFNMA4437
0,3
29Government National Mortgage Association USG2MA7534
0,3
30Fannie Mae USFNMA4305
0,3
31Fannie Mae USUS3140QHBC84
0,3
32Government National Mortgage Association USUS36179WY939
0,3
33Government National Mortgage Association USUS36179VZQ66
0,3
34Government National Mortgage Association USUS36179WTY48
0,3
35GNMA2 30YR USUS3618N6P684
0,3
36Government National Mortgage Association USUS36179Y2N36
0,3
37Freddie Mac 5 04/01/2056 USUS3142J6DQ38
0,2
38Freddie Mac USUS3132DWG982
0,2
39Freddie Mac USUS3132DWCT80
0,2
40Government National Mortgage Association USUS3618N5C569
0,2
41FREDDIE MAC POOL FR 05/53 FIXED 4 USFR
0,2
42Fannie Mae Pool USFN
0,2
43Government National Mortgage Association USG2MA7987
0,2
44Government National Mortgage Association USG2MA7589
0,2
45Freddie Mac USUS3132DWBB81
0,2
46Freddie Mac USUS3132DWJF14
0,2
47Fannie Mae USUS3140XHHS99
0,2
48Freddie Mac USUS3133KLYA96
0,2
49Fannie Mae USUS3140QHKW48
0,2
50Fannie Mae USUS3140QVG328
0,2
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04Esposizione
Obbligazioni 92,3%Liquidità 7,4%
Per paese
USStati Uniti101,6%
ValutaUSD 101,6%
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