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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

VGWE IE00BK5BR626

Global high-dividend-yield equities
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - USD Acc
VHYA · VHYG · Vanguard

2.738 Positionen, Stand 31.08.2026 · Top 10 = 11,2 % · laufende Kosten 0,29 % · KGV 17,9

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 11,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
2.738
Stand 31.08.2026
Top 10
11,2 %
laufende Kosten
0,29 %
günstiger als 45 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$14,6 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
2,1 %
KGV
17,9
deckt 89 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
24.09.2019
Volatilität 1 J.
10,9 %
Abgebildeter Index
FTSE All-World High Dividend Yield Index
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-0,9 %
3M
+1,6 %
6M
+5,2 %
YTD
+15,2 %
1Y
+21,2 %
IndexabbildungFonds minus FTSE All-World High Dividend Yield Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,07 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,10 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,08 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,11 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung1.764 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
17,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 1 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 3 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 6 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,4 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 90 % nach Gewichtung ab
1,92
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1JPMorgan Chase & Co USJPM
2,1
2ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,5
3JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,4
4AbbVie Inc USABBV
1,0
5CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,0
6Bank of America Corp USBAC
0,9
7Chevron Corp USCVX
0,9
8Merck & Co Inc USMRK
0,8
9HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,8
10UnitedHealth Group Inc USUNH
0,8
11THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,8
12THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,8
13Home Depot Inc/The USHD
0,7
14Roche Holding AG CHROP SW
0,7
15Philip Morris International Inc USPM
0,7
16Royal Bank of Canada CARY
0,6
17Novartis AG CHNOVN
0,6
18RTX Corp USRTX
0,6
19Wells Fargo & Co USWFC
0,6
20Shell PLC GBSHEL
0,6
21Nestle SA CHNESN
0,6
22Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,6
23AstraZeneca PLC GBAZN
0,5
24Siemens AG DESIE
0,5
25BHP Group Ltd. AUBHP
0,5
26MORGAN STANLEY USMS
0,5
27Texas Instruments Inc USTXN
0,5
28Amgen Inc USAMGN
0,5
29CITIGROUP INC. USC
0,5
30INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,5
31Banco Santander SA ESSAN
0,5
32THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
33US Dollar USUSD
0,5
34Toyota Motor Corp. JP7203
0,5
35Verizon Communications Inc USVZ
0,5
36Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,5
37Allianz SE DEALV
0,4
38Pepsico, Inc. USPEP
0,4
39Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,4
40Abbott Laboratories USABT
0,4
41McDonald's Corp USMCD
0,4
42Schneider Electric SE FRSU
0,4
43MediaTek Inc. TW2454
0,4
44Gilead Sciences Inc USGILD
0,4
45QUALCOMM Inc USQCOM
0,4
46Union Pacific Corp USUNP
0,4
47BLACKROCK, INC. USBLK
0,4
48AT&T Inc UST
0,4
49NextEra Energy Inc USNEE
0,4
50UBS Group CHUBSG
0,4
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04Exposure
Aktien 96,5 %Sonstige 3,4 %
Nach Sektor
Finanzwesen29,3 %
Industrie11,9 %
Gesundheitswesen11,3 %
Basiskonsumgüter8,2 %
Technologie7,7 %
Energie7,3 %
Zyklischer Konsum6,5 %
Grundstoffe5,0 %
Versorger5,0 %
Kommunikationsdienste3,1 %
Immobilien0,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten39,7 %
JPJapan9,4 %
GBVereinigtes Königreich7,0 %
CHSchweiz4,5 %
CAKanada4,4 %
FRFrankreich4,1 %
AUAustralien3,3 %
DEDeutschland3,1 %
WährungUSD 40,6 % EUR 13,9 % JPY 9,4 % GBP 7,0 % CHF 4,5 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-16,1 %
Ungünstig
-0,5 %
Mittel
+6,2 %
Günstig
+9,4 %
05Ähnliche Fonds
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2.153 gemeinsame Unternehmen
40,7 %vergleichen →
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636 gemeinsame Unternehmen
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177 gemeinsame Unternehmen
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06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON26.09.2019
Börse FrankfurtFRAA03.06.2020
XetraXETA03.06.2020
Börse DüsseldorfDUSB19.06.2020
TradegateXGAT22.06.2020
Börse MünchenMUNB30.06.2020
Börse StuttgartSTUB17.11.2020
Börse HamburgHAMN23.07.2021
Euronext AmsterdamXAMS16.02.2023
Börse HannoverHAND09.12.2024
Borsa ItalianaETFP26.02.2026
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 28 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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