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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

VGWE IE00BK5BR626

Global high-dividend-yield equities
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - USD Acc
VHYA · VHYG · Vanguard

2 738 positions au 31/08/2026 · top 10 = 11,2 % · frais courants 0,29 % · PER 17,9

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 11,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 738
au 31/08/2026
10 premières
11,2 %
frais courants
0,29 %
moins cher que 45 % des fonds comparables
Actif net
US$14,6 Md
déclaré en USD
Plus grande
2,1 %
PER
17,9
couvre 89 % en pondération
Sections
Positions au 31/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
24/09/2019
Volatilité 1 an
10,9 %
Indice suivi
FTSE All-World High Dividend Yield Index
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-0,7 %
3M
+1,4 %
6M
+4,8 %
YTD
+14,4 %
1Y
+20,8 %
Suivi de l'indicefonds moins FTSE All-World High Dividend Yield Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,07 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,10 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,08 pp/an
Tracking error 3 ans
0,11 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation1 764 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
17,9
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 1 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 3 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 6 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,4 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 90 % en pondération
1,92
cours / actif net
couvre 84 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1JPMorgan Chase & Co USJPM
2,1
2ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,5
3JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,4
4AbbVie Inc USABBV
1,0
5CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,0
6Bank of America Corp USBAC
0,9
7Chevron Corp USCVX
0,9
8Merck & Co Inc USMRK
0,8
9HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,8
10UnitedHealth Group Inc USUNH
0,8
11THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,8
12THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,8
13Home Depot Inc/The USHD
0,7
14Roche Holding AG CHROP SW
0,7
15Philip Morris International Inc USPM
0,7
16Royal Bank of Canada CARY
0,6
17Novartis AG CHNOVN
0,6
18RTX Corp USRTX
0,6
19Wells Fargo & Co USWFC
0,6
20Shell PLC GBSHEL
0,6
21Nestle SA CHNESN
0,6
22Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,6
23AstraZeneca PLC GBAZN
0,5
24Siemens AG DESIE
0,5
25BHP Group Ltd. AUBHP
0,5
26MORGAN STANLEY USMS
0,5
27Texas Instruments Inc USTXN
0,5
28Amgen Inc USAMGN
0,5
29CITIGROUP INC. USC
0,5
30INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
0,5
31Banco Santander SA ESSAN
0,5
32THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,5
33US Dollar USUSD
0,5
34Toyota Motor Corp. JP7203
0,5
35Verizon Communications Inc USVZ
0,5
36Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,5
37Allianz SE DEALV
0,4
38Pepsico, Inc. USPEP
0,4
39Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,4
40Abbott Laboratories USABT
0,4
41McDonald's Corp USMCD
0,4
42Schneider Electric SE FRSU
0,4
43MediaTek Inc. TW2454
0,4
44Gilead Sciences Inc USGILD
0,4
45QUALCOMM Inc USQCOM
0,4
46Union Pacific Corp USUNP
0,4
47BLACKROCK, INC. USBLK
0,4
48AT&T Inc UST
0,4
49NextEra Energy Inc USNEE
0,4
50UBS Group CHUBSG
0,4
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04Exposition
Actions 96,5 %Autres 3,4 %
Par secteur
Services financiers29,3 %
Industrie11,9 %
Santé11,3 %
Consommation de base8,2 %
Technologie7,7 %
Énergie7,3 %
Consommation cyclique6,5 %
Matériaux5,0 %
Services aux collectivités5,0 %
Services de communication3,1 %
Immobilier0,7 %
Par pays
USÉtats-Unis39,7 %
JPJapon9,4 %
GBRoyaume-Uni7,0 %
CHSuisse4,5 %
CACanada4,4 %
FRFrance4,1 %
AUAustralie3,3 %
DEAllemagne3,1 %
DeviseUSD 40,6 % EUR 13,9 % JPY 9,4 % GBP 7,0 % CHF 4,5 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-16,1 %
Défavorable
-0,5 %
Intermédiaire
+6,2 %
Favorable
+9,4 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
2 153 sociétés communes
40,7 %comparer →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
636 sociétés communes
36,7 %comparer →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
177 sociétés communes
25,0 %comparer →
VWCE
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
VHYL
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
12 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
London Stock ExchangeXLON26/09/2019
Börse FrankfurtFRAA03/06/2020
XetraXETA03/06/2020
Börse DüsseldorfDUSB19/06/2020
TradegateXGAT22/06/2020
Börse MünchenMUNB30/06/2020
Börse StuttgartSTUB17/11/2020
Börse HamburgHAMN23/07/2021
Euronext AmsterdamXAMS16/02/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024
Borsa ItalianaETFP26/02/2026
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 28 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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