ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

AVDS

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis International Small Cap Equity ETF
Avantis / American Century

3.046 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 4,2 % · gastos corrientes 0,30 % · PER 15,3

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 4,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.046
a 31/05/2026
10 mayores
4,2 %
gastos corrientes
0,30 %
más barato que el 74 % de los comparables
Patrimonio neto
US$306 M
Mayor
1,1 %
PER
15,3
cubre el 80 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/05/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
18/07/2023
Volatilidad 1 año
16,2 %
Índice replicado
MSCI World ex USA Small Cap Index
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+3,2 %
3M
+6,3 %
6M
+8,8 %
YTD
+16,2 %
1Y
+23,8 %
Valoración2.744 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
15,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 10 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 9 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 90 % por peso
1,28
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/05/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US–
1,1
2Enlight Renewable Energy Ltd ILENLT
0,5
3AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG ATATS
0,4
4Taiyo Yuden Co Ltd JP6976
0,4
5Mitsui Kinzoku Co Ltd JP5706
0,3
6Hudbay Minerals Inc CAHBM
0,3
7SUMCO Corp JP3436
0,3
8NKT A/S DKNKT
0,3
9Finning International Inc CAFTT
0,3
10Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd ILCLIS
0,3
11Umicore SA BEUMI
0,3
12Accelleron Industries AG CHACLN
0,3
13Vallourec SACA FRVK
0,3
14Beazley PLC GBBEZ
0,3
15AIXTRON SE DEAIXA
0,3
16IAMGOLD Corp CAIMG
0,2
17Hiscox Ltd BMHSX
0,2
18Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,2
19DPM Metals Inc. CADPM CN
0,2
20OceanaGold Corp CAOGC
0,2
21Venture Corp Ltd SGVMS
0,2
22Games Workshop Group PLC GBGAW
0,2
23Capstone Copper Corp CACS
0,2
24Aritzia Inc CAATZ
0,2
25IG Group Holdings PLC GBIGG
0,2
26SES SA LUSESG
0,2
27DCC PLC IEDCC
0,2
28Aurizon Holdings Ltd AUAZJ
0,2
29Azimut Holding SpA ITAZM
0,2
30Eldorado Gold Corp CAELD
0,2
31State Street Institutional US Government Money Market Fund USGVMXX
0,2
32Lion Finance Group PLC GBBGEO
0,2
33Aurubis AG DENDA
0,2
34Mega Or Holdings Ltd ILMGOR
0,2
35Perseus Mining Ltd AUPRU
0,2
36Whitehaven Coal Ltd AUWHC
0,2
37B2Gold Corp CABTO
0,2
38Balfour Beatty PLC GBBBY
0,2
39Canadian Tire Corp Ltd CACTC/A
0,2
40IGO Ltd AUIGO
0,2
41Huber + Suhner AG CHHUBN
0,2
42Arkema SA FRAKE
0,2
43Aberdeen Group PLC GBABDN
0,2
44Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd ILMGDL
0,2
45Johnson Matthey PLC GBJMAT
0,2
46Burberry Group PLC GBBRBY
0,2
47Howden Joinery Group PLC GBHWDN
0,2
48Dexerials Corp JP4980
0,2
49SSR Mining Inc USSSRM
0,2
50ComfortDelGro Corp Ltd SGCD
0,2
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04Exposición
Renta variable 98,7 %Efectivo 1,3 %
Por sector
Industria20,4 %
Materiales16,7 %
Servicios financieros12,4 %
Consumo cíclico11,9 %
Tecnología9,5 %
Energía5,9 %
Consumo defensivo5,6 %
Salud3,9 %
Inmobiliario3,1 %
Servicios públicos3,1 %
Servicios de comunicación3,0 %
Por país
JPJapón31,2 %
CACanadá10,8 %
GBReino Unido9,5 %
AUAustralia8,8 %
ILIsrael5,0 %
SESuecia4,2 %
CHSuiza3,7 %
DEAlemania3,5 %
DivisaJPY 31,2 % EUR 16,6 % CAD 10,8 % GBP 9,6 % AUD 8,8 %

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