quotati negli USA
AVDS
The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis International Small Cap Equity ETF
Avantis / American Century
3.046 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 4,2% · spese correnti 0,30% · P/E 15,3
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 4,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
3.046
al 31/05/2026
Prime 10
4,2%
spese correnti
0,30%
più economico del 74% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$306 mln
Maggiore
1,1%
P/E
15,3
copre il 80% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
18/07/2023
Volatilità 1 anno
16,2%
Indice replicato
MSCI World ex USA Small Cap Index
Metodo di replica
Gestione attiva
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
1M
+3,2%
3M
+6,3%
6M
+8,8%
YTD
+16,2%
1Y
+23,8%
Valutazione2.744 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
15,3
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 10% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 9% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 90% in termini di peso
1,28
prezzo / valore contabile
copre il 89% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US | – | |
| 2 | Enlight Renewable Energy Ltd IL | ENLT | |
| 3 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT | ATS | |
| 4 | Taiyo Yuden Co Ltd JP | 6976 | |
| 5 | Mitsui Kinzoku Co Ltd JP | 5706 | |
| 6 | Hudbay Minerals Inc CA | HBM | |
| 7 | SUMCO Corp JP | 3436 | |
| 8 | NKT A/S DK | NKT | |
| 9 | Finning International Inc CA | FTT | |
| 10 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd IL | CLIS | |
| 11 | Umicore SA BE | UMI | |
| 12 | Accelleron Industries AG CH | ACLN | |
| 13 | Vallourec SACA FR | VK | |
| 14 | Beazley PLC GB | BEZ | |
| 15 | AIXTRON SE DE | AIXA | |
| 16 | IAMGOLD Corp CA | IMG | |
| 17 | Hiscox Ltd BM | HSX | |
| 18 | Anglogold Ashanti Plc GB | AU | |
| 19 | DPM Metals Inc. CA | DPM CN | |
| 20 | OceanaGold Corp CA | OGC | |
| 21 | Venture Corp Ltd SG | VMS | |
| 22 | Games Workshop Group PLC GB | GAW | |
| 23 | Capstone Copper Corp CA | CS | |
| 24 | Aritzia Inc CA | ATZ | |
| 25 | IG Group Holdings PLC GB | IGG | |
| 26 | SES SA LU | SESG | |
| 27 | DCC PLC IE | DCC | |
| 28 | Aurizon Holdings Ltd AU | AZJ | |
| 29 | Azimut Holding SpA IT | AZM | |
| 30 | Eldorado Gold Corp CA | ELD | |
| 31 | State Street Institutional US Government Money Market Fund US | GVMXX | |
| 32 | Lion Finance Group PLC GB | BGEO | |
| 33 | Aurubis AG DE | NDA | |
| 34 | Mega Or Holdings Ltd IL | MGOR | |
| 35 | Perseus Mining Ltd AU | PRU | |
| 36 | Whitehaven Coal Ltd AU | WHC | |
| 37 | B2Gold Corp CA | BTO | |
| 38 | Balfour Beatty PLC GB | BBY | |
| 39 | Canadian Tire Corp Ltd CA | CTC/A | |
| 40 | IGO Ltd AU | IGO | |
| 41 | Huber + Suhner AG CH | HUBN | |
| 42 | Arkema SA FR | AKE | |
| 43 | Aberdeen Group PLC GB | ABDN | |
| 44 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd IL | MGDL | |
| 45 | Johnson Matthey PLC GB | JMAT | |
| 46 | Burberry Group PLC GB | BRBY | |
| 47 | Howden Joinery Group PLC GB | HWDN | |
| 48 | Dexerials Corp JP | 4980 | |
| 49 | SSR Mining Inc US | SSRM | |
| 50 | ComfortDelGro Corp Ltd SG | CD |
04Esposizione
Azioni 98,7%Liquidità 1,3%
Per settore
Industria20,4%
Materiali16,7%
Servizi finanziari12,4%
Consumi ciclici11,9%
Tecnologia9,5%
Energia5,9%
Beni di consumo difensivi5,6%
Sanità3,9%
Immobiliare3,1%
Servizi di pubblica utilità3,1%
Servizi di comunicazione3,0%
Per paese
JPGiappone31,2%
CACanada10,8%
GBRegno Unito9,5%
AUAustralia8,8%
ILIsraele5,0%
SESvezia4,2%
CHSvizzera3,7%
DEGermania3,5%
ValutaJPY 31,2% EUR 16,6% CAD 10,8% GBP 9,6% AUD 8,8%
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