Les principales positions de AVDS sont State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio, Enlight Renewable Energy Ltd, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Taiyo Yuden Co Ltd, Mitsui Kinzoku Co Ltd. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de AVDS ?

Les 10 premières positions représentent 4,2 % du fonds, sur 3 046 positions au total.

Combien coûte AVDS ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,30 %. C'est moins cher que 74 % des 2 561 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent AVDS ?

En pondération de ses positions en actions : Industrie 20,4 %, Matériaux 16,7 %, Services financiers 12,4 %.

Quel est le PER de AVDS ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de AVDS est de 15,3 et couvre 80 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,28.

coté aux États-Unis

AVDS

The fund seeks long-term capital appreciation.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis / American Century

3 046 positions au 31/05/2026 · top 10 = 4,2 % · frais courants 0,30 % · PER 15,3

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 4,2 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

3 046

au 31/05/2026

10 premières

4,2 %

frais courants

0,30 %

moins cher que 74 % des fonds comparables

Actif net

US$306 M

Plus grande

1,1 %

PER

15,3

couvre 80 % en pondération

Sections

Positions au 31/05/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Première cotation

18/07/2023

Volatilité 1 an

16,2 %

Indice suivi

MSCI World ex USA Small Cap Index

Méthode de réplication

Gestion active

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

+3,2 %

+6,3 %

+8,8 %

YTD

+16,2 %

+23,8 %

Valorisation2 744 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

15,3

cours / bénéfice

4,9 %

couvre 90 % en pondération

1,28

cours / actif net

couvre 89 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/05/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US	–	1,1
2	Enlight Renewable Energy Ltd IL	ENLT	0,5
3	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT	ATS	0,4
4	Taiyo Yuden Co Ltd JP	6976	0,4
5	Mitsui Kinzoku Co Ltd JP	5706	0,3
6	Hudbay Minerals Inc CA	HBM	0,3
7	SUMCO Corp JP	3436	0,3
8	NKT A/S DK	NKT	0,3
9	Finning International Inc CA	FTT	0,3
10	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd IL	CLIS	0,3
11	Umicore SA BE	UMI	0,3
12	Accelleron Industries AG CH	ACLN	0,3
13	Vallourec SACA FR	VK	0,3
14	Beazley PLC GB	BEZ	0,3
15	AIXTRON SE DE	AIXA	0,3
16	IAMGOLD Corp CA	IMG	0,2
17	Hiscox Ltd BM	HSX	0,2
18	Anglogold Ashanti Plc GB	AU	0,2
19	DPM Metals Inc. CA	DPM CN	0,2
20	OceanaGold Corp CA	OGC	0,2
21	Venture Corp Ltd SG	VMS	0,2
22	Games Workshop Group PLC GB	GAW	0,2
23	Capstone Copper Corp CA	CS	0,2
24	Aritzia Inc CA	ATZ	0,2
25	IG Group Holdings PLC GB	IGG	0,2
26	SES SA LU	SESG	0,2
27	DCC PLC IE	DCC	0,2
28	Aurizon Holdings Ltd AU	AZJ	0,2
29	Azimut Holding SpA IT	AZM	0,2
30	Eldorado Gold Corp CA	ELD	0,2
31	State Street Institutional US Government Money Market Fund US	GVMXX	0,2
32	Lion Finance Group PLC GB	BGEO	0,2
33	Aurubis AG DE	NDA	0,2
34	Mega Or Holdings Ltd IL	MGOR	0,2
35	Perseus Mining Ltd AU	PRU	0,2
36	Whitehaven Coal Ltd AU	WHC	0,2
37	B2Gold Corp CA	BTO	0,2
38	Balfour Beatty PLC GB	BBY	0,2
39	Canadian Tire Corp Ltd CA	CTC/A	0,2
40	IGO Ltd AU	IGO	0,2
41	Huber + Suhner AG CH	HUBN	0,2
42	Arkema SA FR	AKE	0,2
43	Aberdeen Group PLC GB	ABDN	0,2
44	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd IL	MGDL	0,2
45	Johnson Matthey PLC GB	JMAT	0,2
46	Burberry Group PLC GB	BRBY	0,2
47	Howden Joinery Group PLC GB	HWDN	0,2
48	Dexerials Corp JP	4980	0,2
49	SSR Mining Inc US	SSRM	0,2
50	ComfortDelGro Corp Ltd SG	CD	0,2

Ajouter ce fonds à votre portefeuille →

04Exposition

Actions 98,7 %Liquidités 1,3 %

Par secteur

Industrie20,4 %

Matériaux16,7 %

Services financiers12,4 %

Consommation cyclique11,9 %

Technologie9,5 %

Énergie5,9 %

Consommation de base5,6 %

Santé3,9 %

Immobilier3,1 %

Services aux collectivités3,1 %

Services de communication3,0 %

Par pays

JPJapon31,2 %

CACanada10,8 %

GBRoyaume-Uni9,5 %

AUAustralie8,8 %

ILIsraël5,0 %

SESuède4,2 %

CHSuisse3,7 %

DEAllemagne3,5 %

DeviseJPY 31,2 % EUR 16,6 % CAD 10,8 % GBP 9,6 % AUD 8,8 %

Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille

Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

Ajouter au portefeuille →