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Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

BCFI IE000TB15RC6

Developed-market large- and mid-cap equities, hedged to EUR
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
WRDE · UBS

1.182 posiciones a 10/09/2026 · top 10 = 28,5 % · gastos corrientes 0,09 % · PER 25,0

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 28,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO

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Posiciones
1.182
a 10/09/2026
10 mayores
28,5 %
gastos corrientes
0,09 %
más barato que el 92 % de los comparables
Patrimonio neto
US$17,5 mil M
declarado en USD
Mayor
5,6 %
PER
25,0
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 10/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
26/04/2024
Índice replicado
MSCI World Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
Valoración1.130 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
25,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
3,80
precio / valor contable
cubre el 87 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 10/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,7
2Apple Inc USAAPL
5,4
3ALPHABET INC USGOOGL
3,9
4Microsoft Corp USMSFT
3,9
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,6
8Micron Technology Inc USMU
1,2
9TESLA INC USTSLA
1,2
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,1
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ASML Holding N.V. NLASML
0,7
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
16Visa Inc USV
0,7
17WALMART INC. USWMT
0,5
18Mastercard Inc USMA
0,5
19AbbVie Inc USABBV
0,5
20Intel Corp USINTC
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Bank of America Corp USBAC
0,5
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
24Chevron Corp USCVX
0,4
25LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
26Caterpillar Inc USCAT
0,4
27PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
28Applied Materials Inc USAMAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
33General Electric Co USGE
0,4
34THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
35NETFLIX INC USNFLX
0,4
36Roche Holding AG CHROP SW
0,3
37Home Depot Inc/The USHD
0,3
38THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
39Philip Morris International Inc USPM
0,3
40Royal Bank of Canada CARY
0,3
41Shell PLC GBSHEL
0,3
42Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
43Wells Fargo & Co USWFC
0,3
44RTX Corp USRTX
0,3
45Oracle Corp USORCL
0,3
46Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
47Novartis AG CHNOVN
0,3
48MORGAN STANLEY USMS
0,3
49SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
50Nestle SA CHNESN
0,3
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología30,2 %
Servicios financieros16,6 %
Industria10,8 %
Salud9,2 %
Consumo cíclico8,5 %
Servicios de comunicación7,9 %
Consumo defensivo4,9 %
Energía3,4 %
Materiales3,2 %
Servicios públicos2,4 %
Inmobiliario1,6 %
Por país
USEstados Unidos69,8 %
JPJapón5,5 %
CACanadá3,4 %
GBReino Unido3,3 %
CHSuiza2,5 %
FRFrancia2,2 %
DEAlemania2,1 %
AUAustralia1,6 %
DivisaUSD 70,0 % EUR 9,9 % JPY 5,5 % CAD 3,4 % GBP 3,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,0 %
Desfavorable
+5,2 %
Moderado
+12,0 %
Favorable
+15,8 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.098 empresas compartidas
79,2 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
418 empresas compartidas
69,7 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →
XWEU
Exposición comparable
Compararcomparar →
WDGA
Exposición comparable
Compararcomparar →
WORLD
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA26/04/2024
Börse MünchenMUNB26/04/2024
XetraXETA26/04/2024
Börse DüsseldorfDUSB29/04/2024
TradegateXGAT06/05/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
Borsa ItalianaETFP17/03/2025
Börse StuttgartSTUB20/03/2025
Börse HamburgHAMB12/11/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 19 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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