ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

BCFI IE000TB15RC6

Developed-market large- and mid-cap equities, hedged to EUR
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
WRDE · UBS

1 181 positions au 28/10/2026 · top 10 = 29,0 % · frais courants 0,09 % · PER 24,8

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 29,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE

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Positions
1 181
au 28/10/2026
10 premières
29,0 %
frais courants
0,09 %
moins cher que 92 % des fonds comparables
Actif net
US$18,5 Md
déclaré en USD
Plus grande
5,6 %
PER
24,8
couvre 96 % en pondération
Sections
Positions au 28/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
26/04/2024
Indice suivi
MSCI World Index
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
Valorisation1 124 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
24,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
3,88
cours / actif net
couvre 86 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 28/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Apple Inc USAAPL
5,7
2NVIDIA CORP USNVDA
5,6
3Microsoft Corp USMSFT
4,2
4ALPHABET INC USGOOGL
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,8
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,5
8TESLA INC USTSLA
1,3
9Micron Technology Inc USMU
1,2
10ELI LILLY & CO USLLY
1,2
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
12JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,9
14Visa Inc USV
0,7
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
16ASML Holding N.V. NLASML
0,7
17WALMART INC. USWMT
0,6
18AbbVie Inc USABBV
0,6
19Mastercard Inc USMA
0,6
20CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
21Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
22PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,5
23Chevron Corp USCVX
0,5
24Intel Corp USINTC
0,5
25UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
26THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
27THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
28Roche Holding AG CHROP SW
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Applied Materials Inc USAMAT
0,4
31Bank of America Corp USBAC
0,4
32Caterpillar Inc USCAT
0,4
33Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
34LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
35Philip Morris International Inc USPM
0,4
36Home Depot Inc/The USHD
0,4
37General Electric Co USGE
0,3
38Shell PLC GBSHEL
0,3
39HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
40Novartis AG CHNOVN
0,3
41Royal Bank of Canada CARY
0,3
42Texas Instruments Inc USTXN
0,3
43THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
44CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
45RTX Corp USRTX
0,3
46Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
47NETFLIX INC USNFLX
0,3
48Nestle SA CHNESN
0,3
49AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
50Wells Fargo & Co USWFC
0,3
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04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Technologie30,9 %
Services financiers15,9 %
Industrie10,4 %
Santé9,8 %
Consommation cyclique8,6 %
Services de communication7,3 %
Consommation de base5,1 %
Énergie3,6 %
Matériaux3,0 %
Services aux collectivités2,4 %
Immobilier1,5 %
Par pays
USÉtats-Unis70,6 %
JPJapon5,0 %
CACanada3,4 %
GBRoyaume-Uni3,3 %
CHSuisse2,6 %
FRFrance2,1 %
DEAllemagne2,1 %
IEIrlande1,6 %
DeviseUSD 70,8 % EUR 9,5 % JPY 5,0 % CAD 3,4 % GBP 3,3 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-18,0 %
Défavorable
+5,2 %
Intermédiaire
+12,0 %
Favorable
+15,8 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1 099 sociétés communes
79,6 %comparer →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
421 sociétés communes
70,8 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
10 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA26/04/2024
Börse MünchenMUNB26/04/2024
XetraXETA26/04/2024
Börse DüsseldorfDUSB29/04/2024
TradegateXGAT06/05/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
Borsa ItalianaETFP17/03/2025
Börse StuttgartSTUB20/03/2025
Börse HamburgHAMB12/11/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 19 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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