ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

BCFI IE000TB15RC6

Developed-market large- and mid-cap equities, hedged to EUR
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
WRDE · UBS

1 182 positions au 10/09/2026 · top 10 = 28,5 % · frais courants 0,09 % · PER 25,0

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 28,5 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE

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Positions
1 182
au 10/09/2026
10 premières
28,5 %
frais courants
0,09 %
moins cher que 92 % des fonds comparables
Actif net
US$17,5 Md
déclaré en USD
Plus grande
5,6 %
PER
25,0
couvre 96 % en pondération
Sections
Positions au 10/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
26/04/2024
Indice suivi
MSCI World Index
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
Valorisation1 130 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
25,0
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
3,80
cours / actif net
couvre 87 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 10/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
5,7
2Apple Inc USAAPL
5,4
3ALPHABET INC USGOOGL
3,9
4Microsoft Corp USMSFT
3,9
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,6
8Micron Technology Inc USMU
1,2
9TESLA INC USTSLA
1,2
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,1
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ASML Holding N.V. NLASML
0,7
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
16Visa Inc USV
0,7
17WALMART INC. USWMT
0,5
18Mastercard Inc USMA
0,5
19AbbVie Inc USABBV
0,5
20Intel Corp USINTC
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Bank of America Corp USBAC
0,5
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
24Chevron Corp USCVX
0,4
25LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
26Caterpillar Inc USCAT
0,4
27PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
28Applied Materials Inc USAMAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
31UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
32THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
33General Electric Co USGE
0,4
34THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
35NETFLIX INC USNFLX
0,4
36Roche Holding AG CHROP SW
0,3
37Home Depot Inc/The USHD
0,3
38THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
39Philip Morris International Inc USPM
0,3
40Royal Bank of Canada CARY
0,3
41Shell PLC GBSHEL
0,3
42Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
43Wells Fargo & Co USWFC
0,3
44RTX Corp USRTX
0,3
45Oracle Corp USORCL
0,3
46Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,3
47Novartis AG CHNOVN
0,3
48MORGAN STANLEY USMS
0,3
49SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
50Nestle SA CHNESN
0,3
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04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Technologie30,2 %
Services financiers16,6 %
Industrie10,8 %
Santé9,2 %
Consommation cyclique8,5 %
Services de communication7,9 %
Consommation de base4,9 %
Énergie3,4 %
Matériaux3,2 %
Services aux collectivités2,4 %
Immobilier1,6 %
Par pays
USÉtats-Unis69,8 %
JPJapon5,5 %
CACanada3,4 %
GBRoyaume-Uni3,3 %
CHSuisse2,5 %
FRFrance2,2 %
DEAllemagne2,1 %
AUAustralie1,6 %
DeviseUSD 70,0 % EUR 9,9 % JPY 5,5 % CAD 3,4 % GBP 3,4 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-18,0 %
Défavorable
+5,2 %
Intermédiaire
+12,0 %
Favorable
+15,8 %
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Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
10 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA26/04/2024
Börse MünchenMUNB26/04/2024
XetraXETA26/04/2024
Börse DüsseldorfDUSB29/04/2024
TradegateXGAT06/05/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
Borsa ItalianaETFP17/03/2025
Börse StuttgartSTUB20/03/2025
Börse HamburgHAMB12/11/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 19 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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