ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

BCFI IE000TB15RC6

Developed-market large- and mid-cap equities, hedged to EUR
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
WRDE · UBS

1.181 posizioni al 28/10/2026 · top 10 = 29,0% · spese correnti 0,09% · P/E 24,8

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 29,0%
diversificatoconcentrato
CRESCITA

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Posizioni
1.181
al 28/10/2026
Prime 10
29,0%
spese correnti
0,09%
più economico del 92% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$18,5 mld
dichiarato in USD
Maggiore
5,6%
P/E
24,8
copre il 96% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 28/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
26/04/2024
Indice replicato
MSCI World Index
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
Valutazione1.124 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
24,8
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
3,88
prezzo / valore contabile
copre il 86% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 28/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Apple Inc USAAPL
5,7
2NVIDIA CORP USNVDA
5,6
3Microsoft Corp USMSFT
4,2
4ALPHABET INC USGOOGL
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,8
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,5
8TESLA INC USTSLA
1,3
9Micron Technology Inc USMU
1,2
10ELI LILLY & CO USLLY
1,2
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
12JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,9
14Visa Inc USV
0,7
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
16ASML Holding N.V. NLASML
0,7
17WALMART INC. USWMT
0,6
18AbbVie Inc USABBV
0,6
19Mastercard Inc USMA
0,6
20CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
21Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
22PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,5
23Chevron Corp USCVX
0,5
24Intel Corp USINTC
0,5
25UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
26THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
27THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
28Roche Holding AG CHROP SW
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Applied Materials Inc USAMAT
0,4
31Bank of America Corp USBAC
0,4
32Caterpillar Inc USCAT
0,4
33Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
34LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
35Philip Morris International Inc USPM
0,4
36Home Depot Inc/The USHD
0,4
37General Electric Co USGE
0,3
38Shell PLC GBSHEL
0,3
39HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
40Novartis AG CHNOVN
0,3
41Royal Bank of Canada CARY
0,3
42Texas Instruments Inc USTXN
0,3
43THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
44CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
45RTX Corp USRTX
0,3
46Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
47NETFLIX INC USNFLX
0,3
48Nestle SA CHNESN
0,3
49AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
50Wells Fargo & Co USWFC
0,3
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia30,9%
Servizi finanziari15,9%
Industria10,4%
Sanità9,8%
Consumi ciclici8,6%
Servizi di comunicazione7,3%
Beni di consumo difensivi5,1%
Energia3,6%
Materiali3,0%
Servizi di pubblica utilità2,4%
Immobiliare1,5%
Per paese
USStati Uniti70,6%
JPGiappone5,0%
CACanada3,4%
GBRegno Unito3,3%
CHSvizzera2,6%
FRFrancia2,1%
DEGermania2,1%
IEIrlanda1,6%
ValutaUSD 70,8% EUR 9,5% JPY 5,0% CAD 3,4% GBP 3,3%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-18,0%
Sfavorevole
+5,2%
Moderato
+12,0%
Favorevole
+15,8%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.099 società in comune
79,6%confronta →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
421 società in comune
70,8%confronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
10 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse FrankfurtFRAA26/04/2024
Börse MünchenMUNB26/04/2024
XetraXETA26/04/2024
Börse DüsseldorfDUSB29/04/2024
TradegateXGAT06/05/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
Borsa ItalianaETFP17/03/2025
Börse StuttgartSTUB20/03/2025
Börse HamburgHAMB12/11/2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 19 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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