ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

BCFI IE000TB15RC6

Developed-market large- and mid-cap equities, hedged to EUR
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
WRDE · UBS

1.181 Positionen, Stand 28.10.2026 · Top 10 = 29,0 % · laufende Kosten 0,09 % · KGV 24,8

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 29,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG

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Positionen
1.181
Stand 28.10.2026
Top 10
29,0 %
laufende Kosten
0,09 %
günstiger als 92 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$18,5 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
5,6 %
KGV
24,8
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 28.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
26.04.2024
Abgebildeter Index
MSCI World Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Bewertung1.124 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
3,88
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 86 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 28.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Apple Inc USAAPL
5,7
2NVIDIA CORP USNVDA
5,6
3Microsoft Corp USMSFT
4,2
4ALPHABET INC USGOOGL
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,8
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,5
8TESLA INC USTSLA
1,3
9Micron Technology Inc USMU
1,2
10ELI LILLY & CO USLLY
1,2
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
12JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,9
14Visa Inc USV
0,7
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
16ASML Holding N.V. NLASML
0,7
17WALMART INC. USWMT
0,6
18AbbVie Inc USABBV
0,6
19Mastercard Inc USMA
0,6
20CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
21Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
22PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,5
23Chevron Corp USCVX
0,5
24Intel Corp USINTC
0,5
25UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
26THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
27THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
28Roche Holding AG CHROP SW
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Applied Materials Inc USAMAT
0,4
31Bank of America Corp USBAC
0,4
32Caterpillar Inc USCAT
0,4
33Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
34LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
35Philip Morris International Inc USPM
0,4
36Home Depot Inc/The USHD
0,4
37General Electric Co USGE
0,3
38Shell PLC GBSHEL
0,3
39HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
40Novartis AG CHNOVN
0,3
41Royal Bank of Canada CARY
0,3
42Texas Instruments Inc USTXN
0,3
43THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
44CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
45RTX Corp USRTX
0,3
46Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
47NETFLIX INC USNFLX
0,3
48Nestle SA CHNESN
0,3
49AstraZeneca PLC GBAZN
0,3
50Wells Fargo & Co USWFC
0,3
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie30,9 %
Finanzwesen15,9 %
Industrie10,4 %
Gesundheitswesen9,8 %
Zyklischer Konsum8,6 %
Kommunikationsdienste7,3 %
Basiskonsumgüter5,1 %
Energie3,6 %
Grundstoffe3,0 %
Versorger2,4 %
Immobilien1,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten70,6 %
JPJapan5,0 %
CAKanada3,4 %
GBVereinigtes Königreich3,3 %
CHSchweiz2,6 %
FRFrankreich2,1 %
DEDeutschland2,1 %
IEIrland1,6 %
WährungUSD 70,8 % EUR 9,5 % JPY 5,0 % CAD 3,4 % GBP 3,3 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-18,0 %
Ungünstig
+5,2 %
Mittel
+12,0 %
Günstig
+15,8 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.099 gemeinsame Unternehmen
79,6 %vergleichen →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
421 gemeinsame Unternehmen
70,8 %vergleichen →

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06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA26.04.2024
Börse MünchenMUNB26.04.2024
XetraXETA26.04.2024
Börse DüsseldorfDUSB29.04.2024
TradegateXGAT06.05.2024
Börse HannoverHAND09.12.2024
Borsa ItalianaETFP17.03.2025
Börse StuttgartSTUB20.03.2025
Börse HamburgHAMB12.11.2025
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 19 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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