ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Alemania · De reparto

ELFW DE000ETFL508

Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile
DK15 · Deka

1.281 posiciones a 31/08/2026 · top 10 = 27,7 % · gastos corrientes 0,30 % · PER 24,9

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 27,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.281
a 31/08/2026
10 mayores
27,7 %
gastos corrientes
0,30 %
más barato que el 38 % de los comparables
Patrimonio neto
€5,60 mil M
declarado en EUR
Mayor
5,6 %
PER
24,9
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Alemania
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
25/09/2018
Volatilidad 1 año
11,0 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
-0,2 %
3M
+1,9 %
6M
+15,1 %
YTD
+12,9 %
1Y
+19,1 %
Valoración1.218 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
3,74
precio / valor contable
cubre el 87 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,6
2Apple Inc USAAPL
5,1
3Microsoft Corp USMSFT
3,9
4ALPHABET INC USGOOGL
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,4
8Micron Technology Inc USMU
1,2
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
15ASML Holding N.V. NLASML
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,5
19WALMART INC. USWMT
0,5
20AbbVie Inc USABBV
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Bank of America Corp USBAC
0,5
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
24PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
25Intel Corp USINTC
0,4
26Chevron Corp USCVX
0,4
27LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Applied Materials Inc USAMAT
0,4
31HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
33General Electric Co USGE
0,4
34THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
35NETFLIX INC USNFLX
0,4
36THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
37Home Depot Inc/The USHD
0,4
38Roche Holding AG CHROP SW
0,3
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
41Philip Morris International Inc USPM
0,3
42Royal Bank of Canada CARY
0,3
43RTX Corp USRTX
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45Wells Fargo & Co USWFC
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47MORGAN STANLEY USMS
0,3
48Shell PLC GBSHEL
0,3
49Nestle SA CHNESN
0,3
50Siemens AG DESIE
0,3
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología29,9 %
Servicios financieros16,5 %
Industria11,1 %
Salud9,3 %
Consumo cíclico8,9 %
Servicios de comunicación7,6 %
Consumo defensivo4,9 %
Energía3,4 %
Materiales3,4 %
Servicios públicos2,4 %
Inmobiliario1,6 %
Por país
USEstados Unidos70,0 %
JPJapón5,8 %
GBReino Unido3,4 %
CACanadá3,4 %
CHSuiza2,6 %
FRFrancia2,3 %
DEAlemania2,2 %
AUAustralia1,6 %
DivisaUSD 70,2 % EUR 10,0 % JPY 5,8 % GBP 3,5 % CAD 3,4 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.188 empresas compartidas
80,9 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
434 empresas compartidas
69,2 %comparar →
CSPX
Exposición comparable
Compararcomparar →
EUNL
Exposición comparable
Compararcomparar →
VUAA
Exposición comparable
Compararcomparar →
XWEU
Exposición comparable
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
7 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse DüsseldorfDUSD25/09/2018
Börse FrankfurtFRAA25/09/2018
XetraXETA25/09/2018
Börse HamburgHAMN11/02/2019
Börse MünchenMUND25/02/2019
TradegateXGAT17/10/2019
Börse HannoverHANB17/02/2023

También admitido en otros 44 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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