ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Alemania · De reparto

ELFW DE000ETFL508

Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile
DK15 · Deka

1.250 posiciones a 30/09/2026 · top 10 = 29,0 % · gastos corrientes 0,30 % · PER 24,8

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 29,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (EUR)rebasado a 0 %
Posiciones
1.250
a 30/09/2026
10 mayores
29,0 %
gastos corrientes
0,30 %
más barato que el 38 % de los comparables
Patrimonio neto
€5,96 mil M
declarado en EUR
Mayor
5,8 %
PER
24,8
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Alemania
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
25/09/2018
Volatilidad 1 año
10,8 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026
1M
+0,4 %
3M
+4,1 %
6M
+10,1 %
YTD
+14,9 %
1Y
+14,5 %
Valoración1.183 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
3,84
precio / valor contable
cubre el 86 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,8
2Apple Inc USAAPL
5,4
3Microsoft Corp USMSFT
4,0
4ALPHABET INC USGOOGL
4,0
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,8
7BROADCOM INC USAVGO
1,8
8Micron Technology Inc USMU
1,3
9TESLA INC USTSLA
1,1
10ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
13ASML Holding N.V. NLASML
0,8
14BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18Intel Corp USINTC
0,6
19AbbVie Inc USABBV
0,5
20WALMART INC. USWMT
0,5
21Mastercard Inc USMA
0,5
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
23LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,5
24PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,5
25Applied Materials Inc USAMAT
0,4
26Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
27Chevron Corp USCVX
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Bank of America Corp USBAC
0,4
31HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
32THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
33UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
34THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
35General Electric Co USGE
0,4
36Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
37Roche Holding AG CHROP SW
0,3
38Philip Morris International Inc USPM
0,3
39NETFLIX INC USNFLX
0,3
40Home Depot Inc/The USHD
0,3
41Shell PLC GBSHEL
0,3
42Royal Bank of Canada CARY
0,3
43THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
46SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
47GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
48Texas Instruments Inc USTXN
0,3
49KLA Corp USKLAC
0,3
50Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología31,8 %
Servicios financieros15,7 %
Industria10,7 %
Salud9,2 %
Consumo cíclico8,4 %
Servicios de comunicación8,0 %
Consumo defensivo4,8 %
Energía3,3 %
Materiales3,1 %
Servicios públicos2,3 %
Inmobiliario1,5 %
Por país
USEstados Unidos70,7 %
JPJapón5,9 %
GBReino Unido3,4 %
CACanadá3,3 %
CHSuiza2,5 %
FRFrancia2,1 %
DEAlemania2,0 %
NLPaíses Bajos1,6 %
DivisaUSD 70,9 % EUR 9,7 % JPY 5,9 % GBP 3,4 % CAD 3,3 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.162 empresas compartidas
81,6 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
424 empresas compartidas
70,0 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
7 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse DüsseldorfDUSD25/09/2018
Börse FrankfurtFRAA25/09/2018
XetraXETA25/09/2018
Börse HamburgHAMN11/02/2019
Börse MünchenMUND25/02/2019
TradegateXGAT17/10/2019
Börse HannoverHANB17/02/2023

También admitido en otros 44 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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