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Fondsbericht

UCITS · Deutschland · Ausschüttend

ELFW DE000ETFL508

Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile
DK15 · Deka

1.250 Positionen, Stand 30.09.2026 · Top 10 = 29,0 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 24,8

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 29,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (EUR)auf 0 % normiert
Positionen
1.250
Stand 30.09.2026
Top 10
29,0 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 38 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€5,96 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
5,8 %
KGV
24,8
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Deutschland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
25.09.2018
Volatilität 1 J.
10,8 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 30.10.2026
1M
+0,4 %
3M
+4,1 %
6M
+10,1 %
YTD
+14,9 %
1Y
+14,5 %
Bewertung1.183 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
3,84
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 86 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
5,8
2Apple Inc USAAPL
5,4
3Microsoft Corp USMSFT
4,0
4ALPHABET INC USGOOGL
4,0
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,8
7BROADCOM INC USAVGO
1,8
8Micron Technology Inc USMU
1,3
9TESLA INC USTSLA
1,1
10ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
13ASML Holding N.V. NLASML
0,8
14BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
15ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18Intel Corp USINTC
0,6
19AbbVie Inc USABBV
0,5
20WALMART INC. USWMT
0,5
21Mastercard Inc USMA
0,5
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
23LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,5
24PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,5
25Applied Materials Inc USAMAT
0,4
26Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
27Chevron Corp USCVX
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Bank of America Corp USBAC
0,4
31HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
32THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
33UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
34THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
35General Electric Co USGE
0,4
36Palo Alto Networks Inc USPANW
0,4
37Roche Holding AG CHROP SW
0,3
38Philip Morris International Inc USPM
0,3
39NETFLIX INC USNFLX
0,3
40Home Depot Inc/The USHD
0,3
41Shell PLC GBSHEL
0,3
42Royal Bank of Canada CARY
0,3
43THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,3
46SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
47GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
48Texas Instruments Inc USTXN
0,3
49KLA Corp USKLAC
0,3
50Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,3
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie31,8 %
Finanzwesen15,7 %
Industrie10,7 %
Gesundheitswesen9,2 %
Zyklischer Konsum8,4 %
Kommunikationsdienste8,0 %
Basiskonsumgüter4,8 %
Energie3,3 %
Grundstoffe3,1 %
Versorger2,3 %
Immobilien1,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten70,7 %
JPJapan5,9 %
GBVereinigtes Königreich3,4 %
CAKanada3,3 %
CHSchweiz2,5 %
FRFrankreich2,1 %
DEDeutschland2,0 %
NLNiederlande1,6 %
WährungUSD 70,9 % EUR 9,7 % JPY 5,9 % GBP 3,4 % CAD 3,3 %
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06Wo er gehandelt wird
7 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse DüsseldorfDUSD25.09.2018
Börse FrankfurtFRAA25.09.2018
XetraXETA25.09.2018
Börse HamburgHAMN11.02.2019
Börse MünchenMUND25.02.2019
TradegateXGAT17.10.2019
Börse HannoverHANB17.02.2023

Außerdem an 44 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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