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Fondsbericht

UCITS · Deutschland · Ausschüttend

ELFW DE000ETFL508

Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile
DK15 · Deka

1.281 Positionen, Stand 31.08.2026 · Top 10 = 27,7 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 24,9

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 27,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.281
Stand 31.08.2026
Top 10
27,7 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 38 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€5,60 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
5,6 %
KGV
24,9
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Deutschland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
25.09.2018
Volatilität 1 J.
11,0 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-0,2 %
3M
+1,9 %
6M
+15,1 %
YTD
+12,9 %
1Y
+19,1 %
Bewertung1.218 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
3,74
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 87 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
5,6
2Apple Inc USAAPL
5,1
3Microsoft Corp USMSFT
3,9
4ALPHABET INC USGOOGL
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,4
8Micron Technology Inc USMU
1,2
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
15ASML Holding N.V. NLASML
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,5
19WALMART INC. USWMT
0,5
20AbbVie Inc USABBV
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Bank of America Corp USBAC
0,5
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
24PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
25Intel Corp USINTC
0,4
26Chevron Corp USCVX
0,4
27LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Applied Materials Inc USAMAT
0,4
31HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
33General Electric Co USGE
0,4
34THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
35NETFLIX INC USNFLX
0,4
36THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
37Home Depot Inc/The USHD
0,4
38Roche Holding AG CHROP SW
0,3
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
41Philip Morris International Inc USPM
0,3
42Royal Bank of Canada CARY
0,3
43RTX Corp USRTX
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45Wells Fargo & Co USWFC
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47MORGAN STANLEY USMS
0,3
48Shell PLC GBSHEL
0,3
49Nestle SA CHNESN
0,3
50Siemens AG DESIE
0,3
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie29,9 %
Finanzwesen16,5 %
Industrie11,1 %
Gesundheitswesen9,3 %
Zyklischer Konsum8,9 %
Kommunikationsdienste7,6 %
Basiskonsumgüter4,9 %
Energie3,4 %
Grundstoffe3,4 %
Versorger2,4 %
Immobilien1,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten70,0 %
JPJapan5,8 %
GBVereinigtes Königreich3,4 %
CAKanada3,4 %
CHSchweiz2,6 %
FRFrankreich2,3 %
DEDeutschland2,2 %
AUAustralien1,6 %
WährungUSD 70,2 % EUR 10,0 % JPY 5,8 % GBP 3,5 % CAD 3,4 %
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06Wo er gehandelt wird
7 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse DüsseldorfDUSD25.09.2018
Börse FrankfurtFRAA25.09.2018
XetraXETA25.09.2018
Börse HamburgHAMN11.02.2019
Börse MünchenMUND25.02.2019
TradegateXGAT17.10.2019
Börse HannoverHANB17.02.2023

Außerdem an 44 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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