ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Allemagne · Distribuant

ELFW DE000ETFL508

Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile
DK15 · Deka

1 281 positions au 31/08/2026 · top 10 = 27,7 % · frais courants 0,30 % · PER 24,9

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Modérément concentré10 premières = 27,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 281
au 31/08/2026
10 premières
27,7 %
frais courants
0,30 %
moins cher que 38 % des fonds comparables
Actif net
€5,60 Md
déclaré en EUR
Plus grande
5,6 %
PER
24,9
couvre 96 % en pondération
Sections
Positions au 31/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Allemagne
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
25/09/2018
Volatilité 1 an
11,0 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 17/09/2026
1M
-0,2 %
3M
+1,9 %
6M
+15,1 %
YTD
+12,9 %
1Y
+19,1 %
Valorisation1 218 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
24,9
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
3,74
cours / actif net
couvre 87 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
5,6
2Apple Inc USAAPL
5,1
3Microsoft Corp USMSFT
3,9
4ALPHABET INC USGOOGL
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,4
8Micron Technology Inc USMU
1,2
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
15ASML Holding N.V. NLASML
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,5
19WALMART INC. USWMT
0,5
20AbbVie Inc USABBV
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Bank of America Corp USBAC
0,5
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
24PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
25Intel Corp USINTC
0,4
26Chevron Corp USCVX
0,4
27LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Applied Materials Inc USAMAT
0,4
31HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
33General Electric Co USGE
0,4
34THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
35NETFLIX INC USNFLX
0,4
36THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
37Home Depot Inc/The USHD
0,4
38Roche Holding AG CHROP SW
0,3
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
41Philip Morris International Inc USPM
0,3
42Royal Bank of Canada CARY
0,3
43RTX Corp USRTX
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45Wells Fargo & Co USWFC
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47MORGAN STANLEY USMS
0,3
48Shell PLC GBSHEL
0,3
49Nestle SA CHNESN
0,3
50Siemens AG DESIE
0,3
Ajouter ce fonds à votre portefeuille →
04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Technologie29,9 %
Services financiers16,5 %
Industrie11,1 %
Santé9,3 %
Consommation cyclique8,9 %
Services de communication7,6 %
Consommation de base4,9 %
Énergie3,4 %
Matériaux3,4 %
Services aux collectivités2,4 %
Immobilier1,6 %
Par pays
USÉtats-Unis70,0 %
JPJapon5,8 %
GBRoyaume-Uni3,4 %
CACanada3,4 %
CHSuisse2,6 %
FRFrance2,3 %
DEAllemagne2,2 %
AUAustralie1,6 %
DeviseUSD 70,2 % EUR 10,0 % JPY 5,8 % GBP 3,5 % CAD 3,4 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1 188 sociétés communes
80,9 %comparer →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
434 sociétés communes
69,2 %comparer →
CSPX
Exposition comparable
Comparercomparer →
EUNL
Exposition comparable
Comparercomparer →
VUAA
Exposition comparable
Comparercomparer →
XWEU
Exposition comparable
Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
7 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse DüsseldorfDUSD25/09/2018
Börse FrankfurtFRAA25/09/2018
XetraXETA25/09/2018
Börse HamburgHAMN11/02/2019
Börse MünchenMUND25/02/2019
TradegateXGAT17/10/2019
Börse HannoverHANB17/02/2023

Également admis sur 44 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille

Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

Ajouter au portefeuille →