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Scheda del fondo

UCITS · Germania · A distribuzione

ELFW DE000ETFL508

Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile
DK15 · Deka

1.281 posizioni al 31/08/2026 · top 10 = 27,7% · spese correnti 0,30% · P/E 24,9

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 27,7%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
1.281
al 31/08/2026
Prime 10
27,7%
spese correnti
0,30%
più economico del 38% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€5,60 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
5,6%
P/E
24,9
copre il 96% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Germania
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
25/09/2018
Volatilità 1 anno
11,0%
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
-0,2%
3M
+1,9%
6M
+15,1%
YTD
+12,9%
1Y
+19,1%
Valutazione1.218 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
24,9
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 99% in termini di peso
3,74
prezzo / valore contabile
copre il 87% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
5,6
2Apple Inc USAAPL
5,1
3Microsoft Corp USMSFT
3,9
4ALPHABET INC USGOOGL
3,8
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
6BROADCOM INC USAVGO
1,8
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,4
8Micron Technology Inc USMU
1,2
9TESLA INC USTSLA
1,1
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
11ELI LILLY & CO USLLY
1,0
12ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
13BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,8
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
15ASML Holding N.V. NLASML
0,7
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,7
17Visa Inc USV
0,7
18Mastercard Inc USMA
0,5
19WALMART INC. USWMT
0,5
20AbbVie Inc USABBV
0,5
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
22Bank of America Corp USBAC
0,5
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
24PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
25Intel Corp USINTC
0,4
26Chevron Corp USCVX
0,4
27LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
28Caterpillar Inc USCAT
0,4
29Merck & Co Inc USMRK
0,4
30Applied Materials Inc USAMAT
0,4
31HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,4
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,4
33General Electric Co USGE
0,4
34THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,4
35NETFLIX INC USNFLX
0,4
36THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,4
37Home Depot Inc/The USHD
0,4
38Roche Holding AG CHROP SW
0,3
39Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
41Philip Morris International Inc USPM
0,3
42Royal Bank of Canada CARY
0,3
43RTX Corp USRTX
0,3
44Novartis AG CHNOVN
0,3
45Wells Fargo & Co USWFC
0,3
46Oracle Corp USORCL
0,3
47MORGAN STANLEY USMS
0,3
48Shell PLC GBSHEL
0,3
49Nestle SA CHNESN
0,3
50Siemens AG DESIE
0,3
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia29,9%
Servizi finanziari16,5%
Industria11,1%
Sanità9,3%
Consumi ciclici8,9%
Servizi di comunicazione7,6%
Beni di consumo difensivi4,9%
Energia3,4%
Materiali3,4%
Servizi di pubblica utilità2,4%
Immobiliare1,6%
Per paese
USStati Uniti70,0%
JPGiappone5,8%
GBRegno Unito3,4%
CACanada3,4%
CHSvizzera2,6%
FRFrancia2,3%
DEGermania2,2%
AUAustralia1,6%
ValutaUSD 70,2% EUR 10,0% JPY 5,8% GBP 3,5% CAD 3,4%
05Fondi simili
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EUNL
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Confrontaconfronta →
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Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →
XWEU
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
7 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse DüsseldorfDUSD25/09/2018
Börse FrankfurtFRAA25/09/2018
XetraXETA25/09/2018
Börse HamburgHAMN11/02/2019
Börse MünchenMUND25/02/2019
TradegateXGAT17/10/2019
Börse HannoverHANB17/02/2023

Ammesso anche su altre 44 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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