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Ficha del fondo

UCITS · Dinamarca · De reparto

INRKAAD DK0061551892

Sparinvest Mix Maksimum Risiko KL A
SPIMMRIA · Sparinvest

3.782 posiciones a 31/08/2026 · top 10 = 16,4 % · gastos corrientes 1,71 % · PER 22,7

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 16,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (DKK)rebasado a 0 %
Posiciones
3.782
a 31/08/2026
10 mayores
16,4 %
gastos corrientes
1,71 %
más barato que el 1 % de los comparables
Patrimonio neto
DKK 59,1 M
declarado en DKK
Mayor
4,1 %
PER
22,7
cubre el 67 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
DKK
Domicilio
Dinamarca
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
17/09/2021
Volatilidad 1 año
11,6 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
+1,0 %
3M
+1,6 %
6M
+7,4 %
YTD
+7,6 %
1Y
+10,4 %
Valoración1.210 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
22,7
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 24 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 6 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 70 % por peso
2,74
precio / valor contable
cubre el 65 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
4,2
2Apple Inc USAAPL
3,1
3AMAZON.COM INC USAMZN
2,1
4Microsoft Corp USMSFT
1,4
5BROADCOM INC USAVGO
1,3
6Alphabet Inc USGOOGL
1,0
7Danske Bank A/S DKDANBNK
0,9
8ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
9ELI LILLY & CO USLLY
0,8
10JPMorgan Chase & Co USJPM
0,7
11CITIGROUP INC. USC
0,7
12Micron Technology Inc USMU
0,7
130.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK–
0,7
141.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK–
0,7
15Visa Inc USV
0,6
16TESLA INC USTSLA
0,6
17General Electric Co USGE
0,6
18DSV A/S DK–
0,5
19AT&T Inc UST
0,5
20SIEMENS ENERGY AG DEENR.GR
0,5
21Rolls-Royce Holdings PLC GBROLLS
0,5
22ASML Holding NV NLASML
0,5
23Travelers Cos Inc/The USTRV
0,5
24Wells Fargo & Co USWFC
0,5
25Vestas Wind Systems A/S DKVWSDC
0,5
26UBS Group AG CHUBS
0,4
27METLIFE, INC. USMET
0,4
28HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,4
29GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
30INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. USIFF US
0,4
31Pfizer Inc USPFE
0,4
32CVS HEALTH CORPORATION USCVS
0,4
33Mitsubishi UFJ Financial Group JPMUFG
0,4
34REGIONS FINANCIAL CORPORATION USRF
0,4
35MORGAN STANLEY USMS
0,4
36Adobe Inc USADBE
0,4
37ING Groep NV NLINTNED
0,4
38QUALCOMM Inc USQCOM
0,4
39Arcelormittal LUMTNA
0,4
40eBay Inc USEBAY
0,4
41JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,4
42Owens Corning USOC
0,4
43CINTAS CORPORATION USCTAS
0,4
44Kraft Heinz Co/The USKHC
0,3
45CROWDSTRIKE USCRWD
0,3
46Meta Platforms Inc USMETA
0,3
47THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
48Comcast Corp USCMCSA
0,3
49Novonesis Novozymes B DK–
0,3
50TotalEnergies SE FRTTE
0,3
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04Exposición
Renta variable 76,4 %Renta fija 0,5 %Otros 23,1 %
Por sector
Tecnología22,4 %
Servicios financieros14,1 %
Industria9,7 %
Consumo cíclico6,9 %
Salud6,3 %
Servicios de comunicación5,6 %
Consumo defensivo4,1 %
Materiales3,3 %
Energía1,1 %
Servicios públicos0,9 %
Inmobiliario0,6 %
Por país
USEstados Unidos50,0 %
DKDinamarca18,0 %
JPJapón3,5 %
FRFrancia2,8 %
GBReino Unido2,7 %
TWTaiwán2,5 %
NLPaíses Bajos2,5 %
DEAlemania2,4 %
DivisaUSD 51,1 % DKK 18,0 % EUR 11,0 % JPY 3,5 % GBP 2,7 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.276 empresas compartidas
40,8 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
855 empresas compartidas
40,2 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
356 empresas compartidas
32,3 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
Nasdaq CopenhagenXCSE17/09/2021

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