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Ficha del fondo

UCITS · Dinamarca · De reparto

INRKAAD DK0061551892

Sparinvest Mix Maksimum Risiko KL A
SPIMMRIA · Sparinvest

3.538 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 15,7 % · gastos corrientes 1,71 % · PER 23,6

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 15,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (DKK)rebasado a 0 %
Posiciones
3.538
a 30/06/2026
10 mayores
15,7 %
gastos corrientes
1,71 %
más barato que el 1 % de los comparables
Patrimonio neto
DKK 54,9 M
declarado en DKK
Mayor
3,8 %
PER
23,6
cubre el 66 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
DKK
Domicilio
Dinamarca
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
17/09/2021
Volatilidad 1 año
11,6 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,3 %
3M
+1,4 %
6M
+12,0 %
YTD
+7,5 %
1Y
+12,2 %
Valoración1.161 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
23,6
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 25 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 6 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 68 % por peso
2,99
precio / valor contable
cubre el 64 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Nvidia Corp USNVDA
3,9
2Apple Inc USAAPL
2,9
3Amazon.com Inc USAMZN
2,0
4Broadcom Inc USAVGO
1,3
5Alphabet Inc USGOOGL
1,1
6Microsoft Corp USMSFT
1,1
7Advanced Micro Devices USAMD
1,0
8Danske Bank A/S DKDANBNK
0,9
9Citigroup Inc USC
0,8
10Eli Lilly & Co USLLY
0,8
111.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK–
0,8
12Micron Technology Inc USMU
0,7
13SIEMENS ENERGY AG DEENR.GR
0,7
14TESLA INC USTSLA
0,7
150.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK–
0,7
16General Electric Co USGE
0,6
17GE Vernova Inc USGEV
0,6
18DSV A/S DK–
0,6
19Visa Inc USV
0,6
20ASML Holding NV NLASML
0,5
21Travelers Cos Inc/The USTRV
0,5
22JPMorgan Chase & Co USJPM
0,5
23Rolls-Royce Holdings PLC GBROLLS
0,5
24CVS Health Corp USCVS
0,5
25SK hynix Inc KR000660.KS
0,5
26Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
0,4
27Hewlett Packard Enterprise Co USHPE
0,4
28AT&T Inc UST
0,4
29Owens Corning USOC
0,4
30Wells Fargo & Co USWFC
0,4
31Regions Financial Corp USRF
0,4
32UBS Group AG CHUBS
0,4
33eBay Inc USEBAY
0,4
34ASM International N.V. NLASM.NA
0,4
35Vestas Wind Systems A/S DKVWSDC
0,4
36MetLife Inc USMET
0,4
37International Flavors & Fragrances Inc USIFF
0,4
38Advantest Corp JP6857.JP
0,4
39Morgan Stanley USMS
0,4
40Mitsubishi UFJ Financial Group JPMUFG
0,4
41Qualcomm Inc USQCOM
0,4
42Johnson & Johnson USJNJ
0,4
43Procter & Gamble Co/The USPG
0,4
44CROWDSTRIKE USCRWD
0,4
45Applied Materials Inc USAMAT
0,3
46ING Groep NV NLINTNED
0,3
47Pfizer Inc USPFE
0,3
48Meta Platforms Inc USMETA
0,3
49Citizens Financial Group Inc USCFG
0,3
50Novonesis Novozymes B DK–
0,3
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04Exposición
Renta variable 74,6 %Renta fija 0,5 %Otros 24,9 %
Por sector
Tecnología22,9 %
Servicios financieros13,2 %
Industria9,6 %
Salud6,3 %
Consumo cíclico6,3 %
Servicios de comunicación5,8 %
Consumo defensivo3,8 %
Materiales3,1 %
Energía1,0 %
Servicios públicos0,9 %
Inmobiliario0,7 %
Por país
USEstados Unidos49,1 %
DKDinamarca18,6 %
JPJapón3,7 %
NLPaíses Bajos2,8 %
GBReino Unido2,8 %
FRFrancia2,8 %
TWTaiwán2,7 %
DEAlemania2,5 %
DivisaUSD 50,1 % DKK 18,6 % EUR 11,4 % JPY 3,7 % GBP 2,8 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.208 empresas compartidas
39,5 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
805 empresas compartidas
37,5 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
340 empresas compartidas
30,8 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
Nasdaq CopenhagenXCSE17/09/2021

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