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Fondsbericht

UCITS · Dänemark · Ausschüttend

INRKAAD

Sparinvest Mix Maksimum Risiko KL A
DK0061551892 · SPIMMRIA · Sparinvest

3.538 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 15,7 % · laufende Kosten 1,71 % · KGV 23,6

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 15,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.538
Stand 30.06.2026
Top 10
15,7 %
laufende Kosten
1,71 %
günstiger als 1 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
DKK 54,9 Mio.
ausgewiesen in DKK
Größte
3,8 %
KGV
23,6
deckt 66 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
DKK
Fondsdomizil
Dänemark
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
17.09.2021
Volatilität 1 J.
11,6 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
-0,9 %
3M
+0,7 %
6M
+10,0 %
YTD
+6,8 %
1Y
+12,2 %
Bewertung1.161 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
23,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 25 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 6 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 68 % nach Gewichtung ab
2,99
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 64 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Nvidia Corp USNVDA
3,9
2Apple Inc USAAPL
2,9
3Amazon.com Inc USAMZN
2,0
4Broadcom Inc USAVGO
1,3
5Alphabet Inc USGOOGL
1,1
6Microsoft Corp USMSFT
1,1
7Advanced Micro Devices USAMD
1,0
8Danske Bank A/S DKDANBNK
0,9
9Citigroup Inc USC
0,8
10Eli Lilly & Co USLLY
0,8
111.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK–
0,8
12Micron Technology Inc USMU
0,7
13SIEMENS ENERGY AG DEENR.GR
0,7
14TESLA INC USTSLA
0,7
150.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK–
0,7
16General Electric Co USGE
0,6
17GE Vernova Inc USGEV
0,6
18DSV A/S DK–
0,6
19Visa Inc USV
0,6
20ASML Holding NV NLASML
0,5
21Travelers Cos Inc/The USTRV
0,5
22JPMorgan Chase & Co USJPM
0,5
23Rolls-Royce Holdings PLC GBROLLS
0,5
24CVS Health Corp USCVS
0,5
25SK hynix Inc KR000660.KS
0,5
26Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
0,4
27Hewlett Packard Enterprise Co USHPE
0,4
28AT&T Inc UST
0,4
29Owens Corning USOC
0,4
30Wells Fargo & Co USWFC
0,4
31Regions Financial Corp USRF
0,4
32UBS Group AG CHUBS
0,4
33eBay Inc USEBAY
0,4
34ASM International N.V. NLASM.NA
0,4
35Vestas Wind Systems A/S DKVWSDC
0,4
36MetLife Inc USMET
0,4
37International Flavors & Fragrances Inc USIFF
0,4
38Advantest Corp JP6857.JP
0,4
39Morgan Stanley USMS
0,4
40Mitsubishi UFJ Financial Group JPMUFG
0,4
41Qualcomm Inc USQCOM
0,4
42Johnson & Johnson USJNJ
0,4
43Procter & Gamble Co/The USPG
0,4
44CROWDSTRIKE USCRWD
0,4
45Applied Materials Inc USAMAT
0,3
46ING Groep NV NLINTNED
0,3
47Pfizer Inc USPFE
0,3
48Meta Platforms Inc USMETA
0,3
49Citizens Financial Group Inc USCFG
0,3
50Novonesis Novozymes B DK–
0,3
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04Exposure
Aktien 74,6 %Anleihen 0,5 %Sonstige 24,9 %
Nach Sektor
Technologie22,9 %
Finanzwesen13,2 %
Industrie9,6 %
Gesundheitswesen6,3 %
Zyklischer Konsum6,3 %
Kommunikationsdienste5,8 %
Basiskonsumgüter3,8 %
Grundstoffe3,1 %
Energie1,0 %
Versorger0,9 %
Immobilien0,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten49,1 %
DKDänemark18,6 %
JPJapan3,7 %
NLNiederlande2,8 %
GBVereinigtes Königreich2,8 %
FRFrankreich2,8 %
TWTaiwan2,7 %
DEDeutschland2,5 %
WährungUSD 50,1 % DKK 18,6 % EUR 11,4 % JPY 3,7 % GBP 2,8 %
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06Wo er gehandelt wird
1 Börse
BörseMICNotiert seit
Nasdaq CopenhagenXCSE17.09.2021

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