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Fondsbericht

UCITS · Dänemark · Ausschüttend

INRKAAD DK0061551892

Sparinvest Mix Maksimum Risiko KL A
SPIMMRIA · Sparinvest

3.782 Positionen, Stand 31.08.2026 · Top 10 = 16,4 % · laufende Kosten 1,71 % · KGV 22,7

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 16,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (DKK)auf 0 % normiert
Positionen
3.782
Stand 31.08.2026
Top 10
16,4 %
laufende Kosten
1,71 %
günstiger als 1 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
DKK 59,1 Mio.
ausgewiesen in DKK
Größte
4,1 %
KGV
22,7
deckt 67 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
DKK
Fondsdomizil
Dänemark
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
17.09.2021
Volatilität 1 J.
11,7 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+2,4 %
3M
+1,9 %
6M
+7,7 %
YTD
+7,9 %
1Y
+9,9 %
Bewertung1.210 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 24 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 6 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 70 % nach Gewichtung ab
2,74
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 65 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
4,2
2Apple Inc USAAPL
3,1
3AMAZON.COM INC USAMZN
2,1
4Microsoft Corp USMSFT
1,4
5BROADCOM INC USAVGO
1,3
6Alphabet Inc USGOOGL
1,0
7Danske Bank A/S DKDANBNK
0,9
8ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
9ELI LILLY & CO USLLY
0,8
10JPMorgan Chase & Co USJPM
0,7
11CITIGROUP INC. USC
0,7
12Micron Technology Inc USMU
0,7
130.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK–
0,7
141.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK–
0,7
15Visa Inc USV
0,6
16TESLA INC USTSLA
0,6
17General Electric Co USGE
0,6
18DSV A/S DK–
0,5
19AT&T Inc UST
0,5
20SIEMENS ENERGY AG DEENR.GR
0,5
21Rolls-Royce Holdings PLC GBROLLS
0,5
22ASML Holding NV NLASML
0,5
23Travelers Cos Inc/The USTRV
0,5
24Wells Fargo & Co USWFC
0,5
25Vestas Wind Systems A/S DKVWSDC
0,5
26UBS Group AG CHUBS
0,4
27METLIFE, INC. USMET
0,4
28HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,4
29GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
30INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. USIFF US
0,4
31Pfizer Inc USPFE
0,4
32CVS HEALTH CORPORATION USCVS
0,4
33Mitsubishi UFJ Financial Group JPMUFG
0,4
34REGIONS FINANCIAL CORPORATION USRF
0,4
35MORGAN STANLEY USMS
0,4
36Adobe Inc USADBE
0,4
37ING Groep NV NLINTNED
0,4
38QUALCOMM Inc USQCOM
0,4
39Arcelormittal LUMTNA
0,4
40eBay Inc USEBAY
0,4
41JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,4
42Owens Corning USOC
0,4
43CINTAS CORPORATION USCTAS
0,4
44Kraft Heinz Co/The USKHC
0,3
45CROWDSTRIKE USCRWD
0,3
46Meta Platforms Inc USMETA
0,3
47THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
48Comcast Corp USCMCSA
0,3
49Novonesis Novozymes B DK–
0,3
50TotalEnergies SE FRTTE
0,3
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04Exposure
Aktien 76,4 %Anleihen 0,5 %Sonstige 23,1 %
Nach Sektor
Technologie22,4 %
Finanzwesen14,1 %
Industrie9,7 %
Zyklischer Konsum6,9 %
Gesundheitswesen6,3 %
Kommunikationsdienste5,6 %
Basiskonsumgüter4,1 %
Grundstoffe3,3 %
Energie1,1 %
Versorger0,9 %
Immobilien0,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten50,0 %
DKDänemark18,0 %
JPJapan3,5 %
FRFrankreich2,8 %
GBVereinigtes Königreich2,7 %
TWTaiwan2,5 %
NLNiederlande2,5 %
DEDeutschland2,4 %
WährungUSD 51,1 % DKK 18,0 % EUR 11,0 % JPY 3,5 % GBP 2,7 %
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06Wo er gehandelt wird
1 Börse
BörseMICNotiert seit
Nasdaq CopenhagenXCSE17.09.2021

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