UCITS · Danimarca · A distribuzione
INRKAAD DK0061551892
Sparinvest Mix Maksimum Risiko KL A
SPIMMRIA · Sparinvest
3.538 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 15,7% · spese correnti 1,71% · P/E 23,6
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 15,7%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (DKK)riportato a 0%
Posizioni
3.538
al 30/06/2026
Prime 10
15,7%
spese correnti
1,71%
più economico del 1% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
DKK 54,9 mln
dichiarato in DKK
Maggiore
3,8%
P/E
23,6
copre il 66% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
DKK
Domicilio
Danimarca
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
17/09/2021
Volatilità 1 anno
11,6%
02Valutazione e performance
1M
-0,3%
3M
+1,4%
6M
+12,0%
YTD
+7,5%
1Y
+12,2%
Valutazione1.161 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
23,6
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 25% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 6% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 68% in termini di peso
2,99
prezzo / valore contabile
copre il 64% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 4 | Broadcom Inc US | AVGO | |
| 5 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 6 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 7 | Advanced Micro Devices US | AMD | |
| 8 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 9 | Citigroup Inc US | C | |
| 10 | Eli Lilly & Co US | LLY | |
| 11 | 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 12 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 13 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 14 | TESLA INC US | TSLA | |
| 15 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 16 | General Electric Co US | GE | |
| 17 | GE Vernova Inc US | GEV | |
| 18 | DSV A/S DK | – | |
| 19 | Visa Inc US | V | |
| 20 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 21 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 22 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 23 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 24 | CVS Health Corp US | CVS | |
| 25 | SK hynix Inc KR | 000660.KS | |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 27 | Hewlett Packard Enterprise Co US | HPE | |
| 28 | AT&T Inc US | T | |
| 29 | Owens Corning US | OC | |
| 30 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 31 | Regions Financial Corp US | RF | |
| 32 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 33 | eBay Inc US | EBAY | |
| 34 | ASM International N.V. NL | ASM.NA | |
| 35 | Vestas Wind Systems A/S DK | VWSDC | |
| 36 | MetLife Inc US | MET | |
| 37 | International Flavors & Fragrances Inc US | IFF | |
| 38 | Advantest Corp JP | 6857.JP | |
| 39 | Morgan Stanley US | MS | |
| 40 | Mitsubishi UFJ Financial Group JP | MUFG | |
| 41 | Qualcomm Inc US | QCOM | |
| 42 | Johnson & Johnson US | JNJ | |
| 43 | Procter & Gamble Co/The US | PG | |
| 44 | CROWDSTRIKE US | CRWD | |
| 45 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 46 | ING Groep NV NL | INTNED | |
| 47 | Pfizer Inc US | PFE | |
| 48 | Meta Platforms Inc US | META | |
| 49 | Citizens Financial Group Inc US | CFG | |
| 50 | Novonesis Novozymes B DK | – |
04Esposizione
Azioni 74,6%Obbligazioni 0,5%Altro 24,9%
Per settore
Tecnologia22,9%
Servizi finanziari13,2%
Industria9,6%
Sanità6,3%
Consumi ciclici6,3%
Servizi di comunicazione5,8%
Beni di consumo difensivi3,8%
Materiali3,1%
Energia1,0%
Servizi di pubblica utilità0,9%
Immobiliare0,7%
Per paese
USStati Uniti49,1%
DKDanimarca18,6%
JPGiappone3,7%
NLPaesi Bassi2,8%
GBRegno Unito2,8%
FRFrancia2,8%
TWTaiwan2,7%
DEGermania2,5%
ValutaUSD 50,1% DKK 18,6% EUR 11,4% JPY 3,7% GBP 2,8%
05Fondi simili
Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 17/09/2021 |
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