UCITS · Danimarca · A distribuzione
INRKAAD DK0061551892
Sparinvest Mix Maksimum Risiko KL A
SPIMMRIA · Sparinvest
3.782 posizioni al 31/08/2026 · top 10 = 16,4% · spese correnti 1,71% · P/E 22,7
Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.
Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 16,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
3.782
al 31/08/2026
Prime 10
16,4%
spese correnti
1,71%
più economico del 1% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
DKK 59,1 mln
dichiarato in DKK
Maggiore
4,1%
P/E
22,7
copre il 67% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/08/2026.
01Panoramica
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
DKK
Domicilio
Danimarca
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
17/09/2021
Volatilità 1 anno
11,6%
02Valutazione e performance
1M
+1,1%
3M
+0,8%
6M
+7,8%
YTD
+7,6%
1Y
+9,2%
Valutazione1.210 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
22,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 24% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 6% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 70% in termini di peso
2,74
prezzo / valore contabile
copre il 65% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 4 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 5 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 6 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 7 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 9 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 11 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 12 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 13 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 14 | 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2030 DK | – | |
| 15 | Visa Inc US | V | |
| 16 | TESLA INC US | TSLA | |
| 17 | General Electric Co US | GE | |
| 18 | DSV A/S DK | – | |
| 19 | AT&T Inc US | T | |
| 20 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 21 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 22 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 23 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 24 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 25 | Vestas Wind Systems A/S DK | VWSDC | |
| 26 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 27 | METLIFE, INC. US | MET | |
| 28 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY US | HPE | |
| 29 | GE VERNOVA INC. US | GEV | |
| 30 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US | IFF US | |
| 31 | Pfizer Inc US | PFE | |
| 32 | CVS HEALTH CORPORATION US | CVS | |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group JP | MUFG | |
| 34 | REGIONS FINANCIAL CORPORATION US | RF | |
| 35 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 36 | Adobe Inc US | ADBE | |
| 37 | ING Groep NV NL | INTNED | |
| 38 | QUALCOMM Inc US | QCOM | |
| 39 | Arcelormittal LU | MTNA | |
| 40 | eBay Inc US | EBAY | |
| 41 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 42 | Owens Corning US | OC | |
| 43 | CINTAS CORPORATION US | CTAS | |
| 44 | Kraft Heinz Co/The US | KHC | |
| 45 | CROWDSTRIKE US | CRWD | |
| 46 | Meta Platforms Inc US | META | |
| 47 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY US | PG | |
| 48 | Comcast Corp US | CMCSA | |
| 49 | Novonesis Novozymes B DK | – | |
| 50 | TotalEnergies SE FR | TTE |
04Esposizione
Azioni 76,4%Obbligazioni 0,5%Altro 23,1%
Per settore
Tecnologia22,4%
Servizi finanziari14,1%
Industria9,7%
Consumi ciclici6,9%
Sanità6,3%
Servizi di comunicazione5,6%
Beni di consumo difensivi4,1%
Materiali3,3%
Energia1,1%
Servizi di pubblica utilità0,9%
Immobiliare0,6%
Per paese
USStati Uniti50,0%
DKDanimarca18,0%
JPGiappone3,5%
FRFrancia2,8%
GBRegno Unito2,7%
TWTaiwan2,5%
NLPaesi Bassi2,5%
DEGermania2,4%
ValutaUSD 51,1% DKK 18,0% EUR 11,0% JPY 3,5% GBP 2,7%
05Fondi simili
Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 17/09/2021 |
Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio
Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.